| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实稳固收益债券C交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 109555.57 | -- | -- | -- | 76.69 |
| 2016年报 | 97909.31 | -- | -- | -- | 68.54 |
| 2016年报 | 57246.45 | -- | -- | -- | 40.07 |
| 2016年报 | 31135.40 | -- | -- | -- | 21.79 |
| 2016年报 | 25975.81 | -- | -- | -- | 18.18 |
| 2016年报 | 23303.73 | -- | -- | -- | 16.31 |
| 2016年报 | 13076.83 | -- | -- | -- | 9.15 |
| 2016年报 | 11581.47 | -- | -- | -- | 8.11 |
| 2016年报 | 7977.81 | -- | -- | -- | 5.58 |
| 2015中报 | 97909.31 | 28857.54 | 675536.40 | -- | 68.54 |
| 2015中报 | 34705.71 | 12700.08 | 231770.00 | -- | 24.29 |
| 2015中报 | 23303.73 | 14181.20 | 154590.00 | -- | 16.31 |
| 2015中报 | 20438.25 | 3196.08 | 126270.00 | -- | 14.31 |
| 2015中报 | 18224.52 | 7.14 | 162300.00 | -- | 12.76 |
| 2015中报 | 11581.47 | -- | 89950.00 | -- | 8.11 |
| 2015中报 | 5220.86 | 1445.07 | 65500.00 | -- | 3.65 |
| 2015年报 | 65518.85 | 42656.09 | 567870.00 | -- | 45.86 |
| 2015年报 | 39657.86 | 10435.11 | 530411.70 | -- | 27.76 |
| 2015年报 | 37197.12 | 39621.02 | 2033490.00 | -- | 26.04 |
| 2015年报 | 36584.00 | 2983.31 | 297600.00 | -- | 25.61 |
| 2015年报 | 21170.14 | 3021.55 | 157100.00 | -- | 14.82 |
| 2015年报 | 10911.65 | 3304.38 | 211700.00 | -- | 7.64 |
| 2015年报 | 9683.91 | 3515.28 | 290500.00 | -- | 6.78 |
| 2015年报 | 8089.73 | 113.15 | 80000.00 | -- | 5.66 |
| 2015年报 | 6568.98 | 45153.43 | 123140.00 | -- | 4.60 |
| 2015年报 | 6317.65 | 858.23 | 158040.00 | -- | 4.42 |
| 2015年报 | 4776.46 | 1079.19 | 5000.00 | -- | 3.34 |
| 2015年报 | 4489.58 | 675.06 | 20000.00 | -- | 3.14 |
| 2015年报 | 3334.46 | -- | 25400.00 | -- | 2.33 |
| 2015年报 | 780.11 | -- | 41500.00 | -- | 0.55 |
| 2014中报 | 9683.91 | 3515.28 | 290500.00 | -- | 6.78 |
| 2014中报 | 4776.46 | 1079.19 | 5000.00 | -- | 3.34 |
| 2014中报 | 3832.26 | 25798.16 | 1895260.00 | -- | 2.68 |
| 2014中报 | 3815.20 | 673.11 | 90600.00 | -- | 2.67 |
| 2014中报 | 1438.02 | 791.41 | -- | -- | 1.01 |
| 2014中报 | 780.11 | -- | 41500.00 | -- | 0.55 |
| 2014中报 | 599.85 | 5240.18 | 116350.00 | -- | 0.42 |
| 2014年报 | 9717.31 | 101258.00 | 637100.00 | -- | 8.85 |
| 2014年报 | 3697.43 | 19390.31 | 722940.70 | -- | 3.29 |
| 2014None | 2837.34 | 63945.72 | 5600500.00 | -- | 2.58 |
| 2014年报 | 1121.02 | 4014.69 | 135500.00 | -- | 1.02 |
| 2013中报 | 9717.31 | 78868.05 | 637100.00 | -- | 8.85 |
| 2013中报 | 3697.43 | 17099.77 | 240930.00 | -- | 3.29 |
| 2013中报 | 2837.34 | 53111.50 | 1300900.00 | -- | 2.58 |
| 2013中报 | 1121.02 | 4014.69 | 135500.00 | -- | 1.02 |
| 2013年报 | 31522.08 | 21823.91 | 921960.00 | -- | 27.10 |
| 2013年报 | 28852.03 | 55989.81 | 1077934.00 | -- | 23.71 |
| 2013年报 | 12821.41 | 20644.86 | 656125.90 | -- | 11.20 |
| 2013年报 | 8149.78 | 3955.51 | 1014870.00 | -- | 7.19 |
| 2013年报 | 8058.67 | 14481.00 | 888410.00 | -- | 6.85 |
| 2013年报 | 6622.66 | 36106.58 | 207200.00 | -- | 5.74 |
| 2013年报 | 2482.98 | 3325.87 | 27000.00 | -- | 2.26 |
| 2013年报 | 1597.93 | 2056.88 | 317100.00 | -- | 1.30 |
| 2013年报 | 925.95 | -- | 201000.00 | -- | 0.84 |
| 2012中报 | 27342.36 | 6083.55 | 464700.00 | -- | 23.45 |
| 2012中报 | 23242.56 | 20706.12 | 772734.00 | -- | 18.95 |
| 2012中报 | 8058.67 | 14481.00 | 888410.00 | -- | 6.85 |
| 2012中报 | 2980.16 | 4635.62 | 72000.00 | -- | 2.42 |
| 2012中报 | 1597.93 | 2056.88 | 317100.00 | -- | 1.30 |
| 2012年报 | 24657.65 | 25412.01 | 75000.00 | -- | 20.03 |
| 2012年报 | 22178.13 | 52252.06 | 982900.00 | -- | 18.85 |
| 2012年报 | 14261.09 | 8989.69 | 90370.00 | -- | 12.12 |
| 2012年报 | 13122.65 | 94424.57 | 3006384.10 | -- | 11.00 |
| 2012年报 | 6535.28 | 15160.19 | 787415.90 | -- | 5.31 |
| 2012年报 | 5682.68 | 1344.96 | -- | -- | 4.62 |
| 2012年报 | 4996.01 | 17595.45 | 1037500.00 | -- | 4.25 |
| 2011中报 | 24657.65 | 6355.01 | 75000.00 | -- | 20.03 |
| 2011中报 | 22178.13 | 52252.06 | 982900.00 | -- | 18.85 |
| 2011中报 | 14261.09 | 8989.69 | 90370.00 | -- | 12.12 |
| 2011中报 | 8472.94 | 46745.34 | 1065334.10 | -- | 7.08 |
| 2011中报 | 5682.68 | 1344.96 | -- | -- | 4.62 |
| 2011中报 | 2172.98 | 10915.66 | 438000.00 | -- | 1.85 |
| 2011年报 | 16324.92 | 9905.07 | -- | -- | 13.88 |
| 2011年报 | 8369.70 | 41179.92 | -- | -- | 6.80 |
| 2011年报 | 8067.32 | 635.50 | -- | -- | 6.55 |
| 2011年报 | 7500.92 | 37978.25 | 753650.00 | -- | 6.38 |
