名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实稳固收益债券C规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 222942.11 | 99704.47 | 0.81% |
年报 | 123237.64 | 41531.34 | 0.51% |
第四季度报 | 123237.64 | 46449.17 | 0.60% |
第三季度报 | 76788.47 | 16664.81 | 0.28% |
中报 | 60123.66 | -21582.64 | 0.26% |
第二季度报 | 60123.66 | -52555.00 | 0.47% |
第一季度报 | 112678.66 | 30972.36 | 0.38% |
年报 | 81706.30 | -60349.77 | 0.42% |
第四季度报 | 81706.30 | -11070.31 | 0.12% |
第三季度报 | 92776.61 | -53622.45 | 0.37% |
中报 | 146399.06 | 4342.99 | 0.03% |
第二季度报 | 146399.06 | -1262.99 | 0.01% |
第一季度报 | 147662.05 | 5605.98 | 0.04% |
年报 | 142056.06 | 66869.12 | 0.89% |
第四季度报 | 142056.06 | -6060.22 | 0.04% |
第三季度报 | 148116.28 | -25096.22 | 0.14% |
2013-08-26中报 | 173212.50 | 98025.56 | 1.30% |
2013-07-19第二季度报 | 173212.50 | -9832.09 | 0.05% |
2013-04-19第一季度报 | 183044.59 | 107857.64 | 1.43% |
2013-03-28年报 | 75186.95 | -85651.95 | 0.53% |
2013-01-21第四季度报 | 75186.95 | -12824.45 | 0.15% |
2012-10-26第三季度报 | 88011.40 | -13993.76 | 0.14% |
2012-08-28中报 | 102005.15 | -58833.74 | 0.37% |
2012-07-18第二季度报 | 102005.15 | -17322.64 | 0.15% |
2012-04-23第一季度报 | 119327.80 | -41511.10 | 0.26% |
2012-03-30年报 | 160838.90 | -192340.84 | 0.54% |
2012-01-20第四季度报 | 160838.90 | -43356.88 | 0.21% |
2011-10-24第三季度报 | 204195.78 | -57237.21 | 0.22% |
2011-08-24中报 | 261432.99 | -91746.75 | 0.26% |
2011-07-20第二季度报 | 261432.99 | -40857.01 | 0.14% |
2011-04-22第一季度报 | 302290.00 | -50889.74 | 0.14% |
2011-03-28年报 | 353179.74 | -95116.61 | 0.21% |
2011-01-21第四季度报 | 353179.74 | -95116.61 | 0.21% |
2010-09-02基金合同生效公告书 | 448296.35 | -- | --% |