嘉实价值优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
729326.93 |
| 存出保证金 |
99098.8 |
| 交易性金融资产 |
1286174416.06 |
| 股票投资 |
1274043210.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12131205.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6931175.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260075.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1392156920.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1642397.62 |
| 应付管理人报酬 |
1466082.54 |
| 应付托管费 |
244347.06 |
| 应付销售服务费 |
794.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476214.03 |
| 负债合计 |
3829835.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765250080.89 |
| 所有者权益合计 |
1388327085.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1392156920.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116471740.17 |
| 结算备付金 |
219604.82 |
| 存出保证金 |
214285.75 |
| 交易性金融资产 |
1709421246.23 |
| 股票投资 |
1697242365.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12178880.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9155426.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248044.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835730348.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1513886.63 |
| 应付管理人报酬 |
2236175.54 |
| 应付托管费 |
372695.95 |
| 应付销售服务费 |
1952.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290641.06 |
| 负债合计 |
4415351.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880944420.83 |
| 所有者权益合计 |
1831314996.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835730348.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77062479.87 |
| 结算备付金 |
23653.54 |
| 存出保证金 |
97815.65 |
| 交易性金融资产 |
2158526464.47 |
| 股票投资 |
2103038712.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55487751.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639591.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2236350005.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1137586.76 |
| 应付管理人报酬 |
2922453.31 |
| 应付托管费 |
487075.57 |
| 应付销售服务费 |
2847.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348670.38 |
| 负债合计 |
4898633.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997342173.3 |
| 所有者权益合计 |
2231451371.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236350005.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173471026.04 |
| 结算备付金 |
177554.91 |
| 存出保证金 |
194447.02 |
| 交易性金融资产 |
2386815311.4 |
| 股票投资 |
2315661335.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71153975.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243593.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784758.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2561686691.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3005024.74 |
| 应付管理人报酬 |
3013572.69 |
| 应付托管费 |
502262.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382441.81 |
| 负债合计 |
6903301.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1102071371.56 |
| 所有者权益合计 |
2554783389.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2561686691.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357389487.08 |
| 结算备付金 |
153801.74 |
| 存出保证金 |
312102.46 |
| 交易性金融资产 |
2419468546.09 |
| 股票投资 |
2419468546.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74642.25 |
| 应收利息 |
35495.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
972448.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2778406523.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22623120.48 |
| 应付管理人报酬 |
3606008.81 |
| 应付托管费 |
601001.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292926.5 |
| 负债合计 |
27510902.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100976606.87 |
| 所有者权益合计 |
2750895621.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2778406523.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212802116.05 |
| 结算备付金 |
3300693.06 |
| 存出保证金 |
391908.98 |
| 交易性金融资产 |
3155177702.28 |
| 股票投资 |
3155177702.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4349229.41 |
| 应收利息 |
22333.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21609642.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3397653626.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4373528.87 |
| 应付赎回款 |
15934014.88 |
| 应付管理人报酬 |
4024008.12 |
| 应付托管费 |
670668.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160905.4 |
| 负债合计 |
25899242.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291242133.39 |
| 所有者权益合计 |
3371754383.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3397653626.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111199285.76 |
| 结算备付金 |
1207096.85 |
| 存出保证金 |
267777.4 |
| 交易性金融资产 |
1844865817.64 |
| 股票投资 |
1837352412.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7513404.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1748054.69 |
| 应收利息 |
15987.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6566299.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1965870319.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6693349.21 |
| 应付管理人报酬 |
2315693.75 |
| 应付托管费 |
385948.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242149.69 |
| 负债合计 |
10022113.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800330019.21 |
| 所有者权益合计 |
1955848205.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1965870319.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104944993.4 |
| 结算备付金 |
243390.5 |
| 存出保证金 |
553865.91 |
| 交易性金融资产 |
1483439592.03 |
| 股票投资 |
1479133142.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4306450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402092.38 |
| 应收利息 |
148419.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2897555.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1592629908.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5493721.04 |
| 应付管理人报酬 |
1956140.19 |
| 应付托管费 |
326023.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123885.47 |
| 负债合计 |
8312740.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956792352.93 |
| 所有者权益合计 |
1584317168.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1592629908.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175878545.17 |
| 结算备付金 |
232847.36 |
| 存出保证金 |
387868.49 |
| 交易性金融资产 |
2172644339.46 |
| 股票投资 |
2167844201.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4800138.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36751.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2377161.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2351557513.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15618545.79 |
| 应付赎回款 |
3446223.97 |
| 应付管理人报酬 |
3015684.5 |
| 应付托管费 |
502614.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225928.48 |
| 负债合计 |
23460637.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1536726896.14 |
| 所有者权益合计 |
2328096876.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2351557513.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253942217.11 |
| 结算备付金 |
3199961.42 |
| 存出保证金 |
798566.66 |
| 交易性金融资产 |
2648166134.03 |
| 股票投资 |
2648166134.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48982.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513208.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2906669069.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2399886.91 |
| 应付管理人报酬 |
3453104.64 |
| 应付托管费 |
575517.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110928.03 |
| 负债合计 |
7168767.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230393363.94 |
| 所有者权益合计 |
2899500302.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2906669069.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135094158.7 |
| 结算备付金 |
298965.18 |
| 存出保证金 |
555585.17 |
| 交易性金融资产 |
1266313289.73 |
| 股票投资 |
1242978869.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23334420.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
854983.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1085597.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404202579.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12423176.88 |
| 应付赎回款 |
466144.18 |
| 应付管理人报酬 |
1827144.76 |
| 应付托管费 |
304524.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390467.16 |
| 负债合计 |
15617136.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055701010.3 |
| 所有者权益合计 |
1388585443.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404202579.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82770197.5 |
| 结算备付金 |
595146.83 |
| 存出保证金 |
193368.26 |
| 交易性金融资产 |
762182866.99 |
| 股票投资 |
742104886.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20077980.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
407873.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5781824.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851931277.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5768395.41 |
| 应付管理人报酬 |
1059392.83 |
| 应付托管费 |
176565.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197195.99 |
| 负债合计 |
7465741.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554558021.39 |
| 所有者权益合计 |
844465536.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
851931277.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34278879.32 |
| 结算备付金 |
2123664.81 |
| 存出保证金 |
197521.31 |
| 交易性金融资产 |
495280890.14 |
| 股票投资 |
474681705.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20599184.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71093745.11 |
| 应收利息 |
579780.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352608.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603907089.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75716754.62 |
| 应付管理人报酬 |
767771.45 |
| 应付托管费 |
127961.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674499.46 |
| 负债合计 |
77888803.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352441150.52 |
| 所有者权益合计 |
526018286.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
603907089.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449662106.83 |
| 结算备付金 |
676183.76 |
| 存出保证金 |
132207.73 |
| 交易性金融资产 |
842725966.55 |
| 股票投资 |
802094809.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40631157.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
630754.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124408.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293951628.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12076.62 |
| 应付赎回款 |
442536.05 |
| 应付管理人报酬 |
1080175.31 |
| 应付托管费 |
180029.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289317.15 |
| 负债合计 |
2697932.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003796872.7 |
| 所有者权益合计 |
1291253695.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293951628.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8218062.73 |
| 结算备付金 |
934823.49 |
| 存出保证金 |
207912.46 |
| 交易性金融资产 |
496925785.3 |
| 股票投资 |
456940782.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39985003.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
750019.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24276.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507060880.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3804025.23 |
| 应付赎回款 |
853916.59 |
| 应付管理人报酬 |
647544.84 |
| 应付托管费 |
107924.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380169.63 |
| 负债合计 |
6130418.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334014915.77 |
| 所有者权益合计 |
500930461.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
507060880.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17190068.67 |
| 结算备付金 |
641319.97 |
| 存出保证金 |
177029.33 |
| 交易性金融资产 |
559365696.15 |
| 股票投资 |
519408925.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39956771.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
292630.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13875.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577680620.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1252081.39 |
| 应付管理人报酬 |
700143.05 |
| 应付托管费 |
116690.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300258.71 |
| 负债合计 |
2890055.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379643785.27 |
| 所有者权益合计 |
574790565.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
577680620.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54108668.56 |
| 结算备付金 |
1202290.49 |
| 存出保证金 |
518048.55 |
| 交易性金融资产 |
612996480.01 |
| 股票投资 |
572801480.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6786702.24 |
| 应收利息 |
1173513.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24794.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676810497.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3395505.16 |
| 应付赎回款 |
1761976.08 |
| 应付管理人报酬 |
858182.42 |
| 应付托管费 |
143030.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400777.43 |
| 负债合计 |
7334264.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390491040.5 |
| 所有者权益合计 |
669476233.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
676810497.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176348864.05 |
| 结算备付金 |
2365659.06 |
| 存出保证金 |
1169803.44 |
| 交易性金融资产 |
830661753.4 |
| 股票投资 |
760147753.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70514000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3561787.34 |
| 应收利息 |
1215051.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725122.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016048041.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19677299.01 |
| 应付赎回款 |
25969405.57 |
| 应付管理人报酬 |
1495732.57 |
| 应付托管费 |
249288.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326475.24 |
| 负债合计 |
50118601.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508868559.06 |
| 所有者权益合计 |
965929440.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016048041.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41536438.88 |
| 结算备付金 |
3981058.72 |
| 存出保证金 |
681783.08 |
| 交易性金融资产 |
1441886219.81 |
| 股票投资 |
1341847219.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2491983.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259795.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490837279.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7796833.64 |
| 应付赎回款 |
8695476.13 |
| 应付管理人报酬 |
1949760.9 |
| 应付托管费 |
324960.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404935.69 |
| 负债合计 |
20931965.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1139537232.16 |
| 所有者权益合计 |
1469905314.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490837279.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268847487.42 |
| 结算备付金 |
473095.99 |
| 存出保证金 |
1249210.92 |
| 交易性金融资产 |
1605387278.12 |
| 股票投资 |
1505324278.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100063000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
623477.79 |
| 应收利息 |
3616211.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186323.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1880383085.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18175629.54 |
| 应付赎回款 |
2111171.66 |
| 应付管理人报酬 |
2256582.36 |
| 应付托管费 |
376097.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199676.38 |
| 负债合计 |
24049844.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1737565958.19 |
| 所有者权益合计 |
1856333240.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1880383085.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187180444.77 |
| 结算备付金 |
8484674.3 |
| 存出保证金 |
703107.15 |
| 交易性金融资产 |
2518299734.63 |
| 股票投资 |
2389133734.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1816761.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1032737.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2717517459.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27096180.7 |
| 应付赎回款 |
3321328.59 |
| 应付管理人报酬 |
3480663.85 |
| 应付托管费 |
580110.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401957.79 |
| 负债合计 |
38237845.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2321330661.73 |
| 所有者权益合计 |
2679279613.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2717517459.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246011377.8 |
| 结算备付金 |
5097664.22 |
| 存出保证金 |
1260259.0 |
| 交易性金融资产 |
2336274405.62 |
| 股票投资 |
2166950405.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169324000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13528256.91 |
| 应收利息 |
4033487.95 |
| 应收股利 |
3898317.34 |
| 应收申购款 |
350186.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2610453955.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6501207.86 |
| 应付赎回款 |
3729817.77 |
| 应付管理人报酬 |
3350507.02 |
| 应付托管费 |
558417.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206865.15 |
| 负债合计 |
17574187.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2558159883.84 |
| 所有者权益合计 |
2592879768.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2610453955.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169805436.04 |
| 结算备付金 |
3102340.24 |
| 存出保证金 |
973247.45 |
| 交易性金融资产 |
2853217709.41 |
| 股票投资 |
2663327709.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189890000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4832056.66 |
| 应收利息 |
1969938.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328599.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3034229327.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4551302.01 |
| 应付管理人报酬 |
3811072.84 |
| 应付托管费 |
635178.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311661.36 |
| 负债合计 |
13317692.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3256170606.62 |
| 所有者权益合计 |
3020911634.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3034229327.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142634888.78 |
| 结算备付金 |
14666300.27 |
| 存出保证金 |
1497027.66 |
| 交易性金融资产 |
3603657355.78 |
| 股票投资 |
3409103355.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194554000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3146510.47 |
| 应收利息 |
3901935.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
434900.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3769938918.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3346070.86 |
| 应付赎回款 |
1152049.15 |
| 应付管理人报酬 |
4673060.41 |
| 应付托管费 |
778843.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207755.32 |
| 负债合计 |
14320489.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3934431347.31 |
| 所有者权益合计 |
3755618428.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3769938918.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254860139.67 |
| 结算备付金 |
6954974.56 |
| 存出保证金 |
2188413.04 |
| 交易性金融资产 |
3615714542.36 |
| 股票投资 |
3382093351.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233621190.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6008181.15 |
| 应收利息 |
1385874.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
945621.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3888057746.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5226848.3 |
| 应付赎回款 |
39512778.09 |
| 应付管理人报酬 |
5096014.26 |
| 应付托管费 |
849335.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191618.59 |
| 负债合计 |
54477086.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4279163016.66 |
| 所有者权益合计 |
3833580660.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3888057746.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748316299.84 |
| 结算备付金 |
6029506.55 |
| 存出保证金 |
4755289.33 |
| 交易性金融资产 |
3602527926.86 |
| 股票投资 |
3602527926.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41810056.49 |
| 应收利息 |
118248.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1875972.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4405433299.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72505417.81 |
| 应付赎回款 |
14124429.28 |
| 应付管理人报酬 |
4997308.73 |
| 应付托管费 |
832884.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248669.66 |
| 负债合计 |
97582674.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4160905338.83 |
| 所有者权益合计 |
4307850625.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4405433299.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256978499.05 |
| 结算备付金 |
17033737.54 |
| 存出保证金 |
1781583.07 |
| 交易性金融资产 |
3539083086.31 |
| 股票投资 |
3539083086.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64328.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66151220.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3881092455.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66330406.43 |
| 应付赎回款 |
3902826.4 |
| 应付管理人报酬 |
4261555.81 |
| 应付托管费 |
710259.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114708.87 |
| 负债合计 |
81725386.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208250321.44 |
| 所有者权益合计 |
3799367068.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3881092455.15 |
