| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实价值优势混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 96235.36 | -- | -- | -- | 67.37 |
| 2016年报 | 93792.07 | -- | -- | -- | 65.66 |
| 2016年报 | 60210.34 | -- | -- | -- | 42.15 |
| 2016年报 | 59472.42 | -- | -- | -- | 41.63 |
| 2016年报 | 51115.87 | -- | -- | -- | 35.78 |
| 2016年报 | 40993.38 | -- | -- | -- | 28.70 |
| 2016年报 | 37608.04 | -- | -- | -- | 26.33 |
| 2016年报 | 37326.94 | -- | -- | -- | 26.13 |
| 2016年报 | 36023.30 | -- | -- | -- | 25.22 |
| 2016年报 | 31853.23 | -- | -- | -- | 22.30 |
| 2016年报 | 27715.83 | -- | -- | -- | 19.40 |
| 2016年报 | 27050.25 | -- | -- | -- | 18.94 |
| 2016年报 | 25269.20 | -- | -- | -- | 17.69 |
| 2016年报 | 22883.34 | -- | -- | -- | 16.02 |
| 2016年报 | 21347.25 | -- | -- | -- | 14.94 |
| 2016年报 | 21010.58 | -- | -- | -- | 14.71 |
| 2016年报 | 14351.22 | -- | -- | -- | 10.05 |
| 2016年报 | 12173.85 | -- | -- | -- | 8.52 |
| 2016年报 | 10527.30 | -- | -- | -- | 7.37 |
| 2016年报 | 6570.35 | -- | -- | -- | 4.60 |
| 2016年报 | 4557.41 | -- | -- | -- | 3.19 |
| 2016年报 | 2922.75 | -- | -- | -- | 2.05 |
| 2016年报 | 2212.66 | -- | -- | -- | 1.55 |
| 2015中报 | 83944.47 | -- | -- | -- | 58.76 |
| 2015中报 | 68066.73 | -- | -- | -- | 47.65 |
| 2015中报 | 46700.29 | -- | -- | -- | 32.69 |
| 2015中报 | 45094.23 | -- | -- | -- | 31.57 |
| 2015中报 | 40993.38 | -- | -- | -- | 28.70 |
| 2015中报 | 31853.23 | -- | -- | -- | 22.30 |
| 2015中报 | 27715.83 | -- | -- | -- | 19.40 |
| 2015中报 | 27601.45 | -- | -- | -- | 19.32 |
| 2015中报 | 25269.20 | -- | -- | -- | 17.69 |
| 2015中报 | 22883.34 | -- | -- | -- | 16.02 |
| 2015中报 | 21347.25 | -- | -- | -- | 14.94 |
| 2015中报 | 21010.58 | -- | -- | -- | 14.71 |
| 2015中报 | 14351.22 | -- | -- | -- | 10.05 |
| 2015中报 | 12746.25 | -- | -- | -- | 8.92 |
| 2015中报 | 12173.85 | -- | -- | -- | 8.52 |
| 2015中报 | 10527.30 | -- | -- | -- | 7.37 |
| 2015中报 | 9197.89 | -- | -- | -- | 6.44 |
| 2015中报 | 4557.41 | -- | -- | -- | 3.19 |
| 2015中报 | 2922.75 | -- | -- | -- | 2.05 |
| 2015年报 | 111863.34 | -- | -- | -- | 78.31 |
| 2015年报 | 108226.52 | -- | 6000.00 | -- | 75.76 |
| 2015年报 | 93460.41 | -- | -- | -- | 65.42 |
| 2015年报 | 82742.20 | -- | -- | -- | 57.92 |
| 2015年报 | 77750.80 | -- | -- | -- | 54.43 |
| 2015年报 | 56583.63 | -- | -- | -- | 39.61 |
| 2015年报 | 55549.62 | -- | -- | -- | 38.88 |
| 2015年报 | 44430.43 | -- | -- | -- | 31.10 |
| 2015年报 | 43517.35 | -- | -- | -- | 30.46 |
| 2015年报 | 38393.00 | -- | -- | -- | 26.88 |
| 2015年报 | 34278.60 | -- | -- | -- | 24.00 |
| 2015年报 | 27706.21 | -- | -- | -- | 19.39 |
| 2015年报 | 21056.07 | -- | -- | -- | 14.74 |
| 2015年报 | 18832.58 | -- | -- | -- | 13.18 |
| 2015年报 | 18483.69 | -- | -- | -- | 12.94 |
| 2015年报 | 13493.06 | -- | -- | -- | 9.45 |
| 2015年报 | 9329.25 | -- | -- | -- | 6.53 |
| 2015年报 | 7819.89 | -- | -- | -- | 5.47 |
| 2015年报 | 7773.84 | -- | -- | -- | 5.44 |
| 2015年报 | 7586.12 | -- | -- | -- | 5.31 |
| 2015年报 | 6169.33 | -- | -- | -- | 4.32 |
| 2015年报 | 5380.52 | -- | -- | -- | 3.77 |
| 2015年报 | 4655.70 | -- | -- | -- | 3.26 |
| 2015年报 | 3026.56 | -- | -- | -- | 2.12 |
| 2015年报 | 2060.54 | -- | -- | -- | 1.44 |
| 2015年报 | 2043.75 | -- | -- | -- | 1.43 |
| 2015年报 | 14645.67 | -- | -- | -- | 10.25 |
| 2014中报 | 80443.15 | -- | -- | -- | 56.31 |
| 2014中报 | 78091.36 | -- | -- | -- | 54.66 |
| 2014中报 | 56583.63 | -- | -- | -- | 39.61 |
| 2014中报 | 54298.93 | -- | -- | -- | 38.01 |
| 2014中报 | 49984.95 | -- | -- | -- | 34.99 |
| 2014中报 | 41221.85 | -- | -- | -- | 28.86 |
| 2014中报 | 38393.00 | -- | -- | -- | 26.88 |
| 2014中报 | 26485.75 | -- | -- | -- | 18.54 |
| 2014中报 | 21056.07 | -- | -- | -- | 14.74 |
| 2014中报 | 20257.32 | -- | -- | -- | 14.18 |
| 2014中报 | 11266.68 | -- | -- | -- | 7.89 |
| 2014中报 | 7773.84 | -- | -- | -- | 5.44 |
| 2014中报 | 4407.86 | -- | -- | -- | 3.09 |
| 2014中报 | 200.19 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2014年报 | 183861.34 | -- | -- | -- | 165.61 |
| 2014年报 | 148871.35 | -- | -- | -- | 135.53 |
| 2014年报 | 132943.97 | -- | -- | -- | 93.06 |
| 2014年报 | 114659.83 | -- | -- | -- | 103.95 |
| 2014年报 | 113841.67 | -- | -- | -- | 101.73 |
| 2014年报 | 88795.32 | -- | -- | -- | 79.42 |
| 2014年报 | 88585.23 | -- | -- | -- | 76.64 |
| 2014None | 80810.24 | -- | -- | -- | 64.64 |
| 2014年报 | 59332.66 | 284.24 | -- | -- | 53.91 |
| 2014年报 | 59258.89 | -- | -- | -- | 53.95 |
| 2014年报 | 50959.45 | -- | -- | -- | 46.39 |
| 2014年报 | 49883.94 | -- | -- | -- | 45.41 |
| 2014年报 | 45088.30 | -- | -- | -- | 34.64 |
| 2014年报 | 36084.30 | -- | -- | -- | 32.85 |
| 2014年报 | 36058.10 | -- | -- | -- | 29.33 |
| 2014年报 | 34367.03 | -- | -- | -- | 24.98 |
| 2014年报 | 34275.57 | -- | -- | -- | 23.99 |
| 2014年报 | 31703.80 | -- | -- | -- | 28.86 |
| 2014年报 | 29730.26 | -- | -- | -- | 27.07 |
| 2014年报 | 23381.12 | -- | -- | -- | 21.29 |
| 2014年报 | 22520.23 | -- | -- | -- | 20.50 |
| 2014年报 | 16748.10 | -- | -- | -- | 15.25 |
| 2014年报 | 14599.81 | -- | -- | -- | 10.22 |
| 2014年报 | 14200.00 | -- | -- | -- | 12.93 |
| 2014年报 | 14146.82 | -- | -- | -- | 9.90 |
| 2014年报 | 12208.63 | -- | -- | -- | 10.80 |
| 2014年报 | 11760.18 | -- | -- | -- | 10.71 |
| 2014年报 | 11614.73 | -- | -- | -- | 10.57 |
| 2014年报 | 11212.11 | -- | -- | -- | 10.21 |
| 2014年报 | 6624.01 | -- | -- | -- | 6.03 |
| 2014年报 | 6525.78 | -- | -- | -- | 5.94 |
| 2014年报 | 2006.25 | -- | -- | -- | 1.83 |
| 2013中报 | 137893.23 | -- | -- | -- | 123.76 |
| 2013中报 | 82074.06 | -- | -- | -- | 74.72 |
| 2013中报 | 63608.25 | -- | -- | -- | 57.52 |
| 2013中报 | 53958.66 | -- | -- | -- | 48.69 |
| 2013中报 | 51560.05 | -- | -- | -- | 46.49 |
| 2013中报 | 50959.45 | -- | -- | -- | 46.39 |
| 2013中报 | 49978.78 | -- | -- | -- | 45.50 |
| 2013中报 | 49883.94 | -- | -- | -- | 45.41 |
| 2013中报 | 29730.26 | -- | -- | -- | 27.07 |
| 2013中报 | 23381.12 | -- | -- | -- | 21.29 |
| 2013中报 | 22520.23 | -- | -- | -- | 20.50 |
| 2013中报 | 20182.84 | -- | -- | -- | 18.37 |
| 2013中报 | 19418.44 | -- | -- | -- | 17.68 |
| 2013中报 | 16420.50 | -- | -- | -- | 14.95 |
| 2013中报 | 14642.07 | -- | -- | -- | 13.33 |
| 2013中报 | 14200.00 | -- | -- | -- | 12.93 |
| 2013中报 | 13057.43 | -- | -- | -- | 11.62 |
| 2013中报 | 12208.63 | -- | -- | -- | 10.80 |
| 2013中报 | 11212.11 | -- | -- | -- | 10.21 |
| 2013中报 | 6861.95 | -- | -- | -- | 6.25 |
| 2013中报 | 6624.01 | -- | -- | -- | 6.03 |
| 2013中报 | 5007.28 | -- | -- | -- | 4.43 |
| 2013中报 | 4220.30 | -- | -- | -- | 3.73 |
| 2013年报 | 160709.57 | 2289.16 | 103900.00 | -- | 141.95 |
| 2013年报 | 142340.85 | -- | -- | -- | 121.13 |
| 2013年报 | 135036.09 | -- | 102000.00 | -- | 115.40 |
| 2013年报 | 121891.53 | -- | -- | -- | 102.39 |
| 2013年报 | 110426.18 | -- | 83000.00 | -- | 95.56 |
| 2013年报 | 103851.24 | -- | -- | -- | 91.78 |
| 2013年报 | 89851.83 | -- | 18000.00 | -- | 75.82 |
| 2013年报 | 87106.67 | 3964.33 | -- | -- | 76.06 |
| 2013年报 | 80743.17 | -- | -- | -- | 69.68 |
| 2013年报 | 75056.15 | -- | 123500.00 | -- | 66.98 |
| 2013年报 | 70936.19 | -- | -- | -- | 58.91 |
| 2013年报 | 64507.14 | 139.00 | 140600.00 | -- | 55.56 |
| 2013年报 | 61685.60 | -- | 30000.00 | -- | 54.25 |
| 2013年报 | 60840.56 | 2109.73 | 23000.00 | -- | 52.63 |
| 2013年报 | 58491.22 | -- | 17000.00 | -- | 50.56 |
| 2013年报 | 52791.39 | -- | 21000.00 | -- | 43.71 |
| 2013年报 | 44321.91 | -- | 94440.00 | -- | 37.67 |
| 2013年报 | 44092.92 | -- | -- | -- | 40.14 |
| 2013年报 | 33288.38 | -- | -- | -- | 27.05 |
| 2013年报 | 32437.87 | -- | -- | -- | 26.61 |
| 2013年报 | 30636.06 | -- | -- | -- | 27.04 |
| 2013年报 | 57005.83 | 729.25 | 112700.00 | -- | 50.24 |
| 2013年报 | 19773.73 | -- | -- | -- | 16.76 |
| 2013年报 | 14676.84 | -- | -- | -- | 12.81 |
| 2013年报 | 12797.83 | -- | -- | -- | 11.65 |
| 2012中报 | 93257.88 | -- | -- | -- | 78.49 |
| 2012中报 | 90268.80 | -- | 102000.00 | -- | 76.73 |
| 2012中报 | 77639.89 | -- | -- | -- | 63.12 |
| 2012中报 | 63721.54 | -- | 83000.00 | -- | 54.23 |
| 2012中报 | 54418.44 | -- | -- | -- | 46.39 |
| 2012中报 | 52422.52 | 139.00 | 140600.00 | -- | 44.56 |
| 2012中报 | 50106.39 | 2109.73 | 23000.00 | -- | 42.86 |
| 2012中报 | 50104.39 | 2289.16 | 103900.00 | -- | 42.93 |
| 2012中报 | 48315.46 | -- | -- | -- | 39.26 |
| 2012中报 | 44406.09 | -- | 18000.00 | -- | 36.45 |
| 2012中报 | 44321.91 | -- | 94440.00 | -- | 37.67 |
| 2012中报 | 39465.31 | 3964.33 | -- | -- | 33.15 |
| 2012中报 | 38085.68 | -- | 30000.00 | -- | 33.04 |
| 2012中报 | 35127.32 | -- | 21000.00 | -- | 28.74 |
| 2012中报 | 33288.38 | -- | -- | -- | 27.05 |
| 2012中报 | 32437.87 | -- | -- | -- | 26.61 |
| 2012中报 | 25141.68 | 729.25 | 112700.00 | -- | 21.37 |
| 2012中报 | 17295.68 | -- | 123500.00 | -- | 14.70 |
| 2012中报 | 11767.87 | -- | 17000.00 | -- | 9.94 |
| 2012中报 | 5670.94 | -- | -- | -- | 4.82 |
| 2012中报 | 5132.08 | -- | -- | -- | 4.35 |
| 2012年报 | 275343.49 | -- | -- | -- | 223.72 |
| 2012年报 | 231795.17 | -- | -- | -- | 197.03 |
| 2012年报 | 229827.03 | -- | -- | -- | 191.44 |
| 2012年报 | 205148.55 | 3365.36 | -- | -- | 174.38 |
| 2012年报 | 196425.77 | -- | -- | -- | 160.15 |
| 2012年报 | 192812.95 | -- | -- | -- | 157.83 |
| 2012年报 | 183949.25 | -- | -- | -- | 150.71 |
| 2012年报 | 160251.99 | 320.90 | -- | -- | 131.82 |
| 2012年报 | 97789.54 | -- | -- | -- | 83.12 |
| 2012年报 | 58795.49 | -- | -- | -- | 49.98 |
| 2012年报 | 58536.59 | -- | -- | -- | 49.76 |
| 2012年报 | 58242.65 | -- | -- | -- | 49.51 |
| 2012年报 | 51755.92 | -- | -- | -- | 43.99 |
| 2012年报 | 41603.86 | -- | -- | -- | 35.36 |
| 2012年报 | 33672.11 | -- | -- | -- | 27.36 |
| 2012年报 | 31272.92 | -- | -- | -- | 26.58 |
| 2012年报 | 30070.19 | -- | -- | -- | 24.43 |
| 2012年报 | 27019.64 | -- | -- | -- | 22.97 |
| 2012年报 | 25911.96 | -- | -- | -- | 22.02 |
| 2012年报 | 22709.28 | -- | -- | -- | 19.30 |
| 2012年报 | 20102.25 | -- | -- | -- | 17.09 |
| 2012年报 | 17964.83 | -- | -- | -- | 15.27 |
| 2012年报 | 15861.23 | -- | -- | -- | 12.89 |
| 2012年报 | 13768.89 | -- | -- | -- | 11.70 |
| 2012年报 | 11610.30 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 2011中报 | 159112.25 | -- | -- | -- | 135.25 |
| 2011中报 | 156642.77 | -- | -- | -- | 128.44 |
| 2011中报 | 150477.21 | -- | -- | -- | 122.82 |
| 2011中报 | 143858.05 | -- | -- | -- | 116.89 |
| 2011中报 | 104290.08 | -- | -- | -- | 84.74 |
| 2011中报 | 97789.54 | -- | -- | -- | 83.12 |
| 2011中报 | 62430.55 | -- | -- | -- | 50.73 |
| 2011中报 | 58795.49 | -- | -- | -- | 49.98 |
| 2011中报 | 58536.59 | -- | -- | -- | 49.76 |
| 2011中报 | 51755.92 | -- | -- | -- | 43.99 |
| 2011中报 | 50199.31 | -- | -- | -- | 42.67 |
| 2011中报 | 43192.12 | 320.90 | -- | -- | 36.71 |
| 2011中报 | 41603.86 | -- | -- | -- | 35.36 |
| 2011中报 | 33672.11 | -- | -- | -- | 27.36 |
| 2011中报 | 31272.92 | -- | -- | -- | 26.58 |
| 2011中报 | 27806.34 | -- | -- | -- | 23.64 |
| 2011中报 | 25911.96 | -- | -- | -- | 22.02 |
| 2011中报 | 17964.83 | -- | -- | -- | 15.27 |
| 2011中报 | 15861.23 | -- | -- | -- | 12.89 |
| 2011中报 | 14090.41 | -- | -- | -- | 11.98 |
| 2011中报 | 11610.30 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 2011中报 | 5504.05 | -- | -- | -- | 4.47 |
| 2011年报 | 236391.49 | 1931.35 | -- | -- | 200.93 |
| 2011年报 | 122904.66 | -- | -- | -- | 99.86 |
| 2011年报 | 100068.73 | -- | -- | -- | 85.06 |
| 2011年报 | 81481.31 | -- | -- | -- | 66.20 |
| 2011年报 | 77636.80 | -- | -- | -- | 63.97 |
| 2011年报 | 74676.35 | -- | 140000.00 | -- | 62.75 |
| 2011年报 | 70935.23 | -- | 140000.00 | -- | 60.29 |
| 2011年报 | 67858.20 | -- | -- | -- | 55.14 |
| 2011年报 | 67640.11 | -- | 140000.00 | -- | 56.33 |
| 2011年报 | 64703.82 | -- | -- | -- | 52.57 |
| 2011年报 | 41164.25 | 187.06 | -- | -- | 33.97 |
| 2011年报 | 35971.69 | -- | -- | -- | 30.58 |
| 2011年报 | 34039.73 | -- | -- | -- | 28.93 |
| 2011年报 | 32526.87 | -- | -- | -- | 26.43 |
| 2011年报 | 28547.60 | -- | -- | -- | 24.27 |
| 2011年报 | 26904.96 | -- | -- | -- | 21.86 |
| 2011年报 | 26793.21 | -- | -- | -- | 21.77 |
| 2011年报 | 26601.17 | -- | -- | -- | 22.61 |
| 2011年报 | 26438.09 | -- | -- | -- | 21.48 |
| 2011年报 | 24581.21 | -- | 140000.00 | -- | 20.89 |
| 2011年报 | 10609.82 | -- | -- | -- | 9.02 |
| 2011年报 | 7362.13 | -- | -- | -- | 5.98 |
| 2011年报 | 4283.32 | -- | -- | -- | 3.48 |
| 2011年报 | 2518.49 | -- | -- | -- | 2.14 |
