| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实价值优势混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 38388.81 | -660.29 | 0.02% |
| 年报 | 39049.10 | -74904.62 | 0.66% |
| 第四季度报 | 39049.10 | -12698.60 | 0.25% |
| 第三季度报 | 51747.70 | 860.85 | 0.02% |
| 中报 | 50886.86 | -63066.87 | 0.55% |
| 第二季度报 | 50886.86 | -48644.01 | 0.49% |
| 第一季度报 | 99530.86 | -14422.86 | 0.13% |
| 年报 | 113953.72 | -118179.34 | 0.51% |
| 第四季度报 | 113953.72 | -31368.31 | 0.22% |
| 第三季度报 | 145322.03 | -28434.57 | 0.16% |
| 中报 | 173756.60 | -58376.47 | 0.25% |
| 第二季度报 | 173756.60 | -6663.07 | 0.04% |
| 第一季度报 | 180419.67 | -51713.40 | 0.22% |
| 年报 | 232133.07 | -93483.99 | 0.29% |
| 第四季度报 | 232133.07 | 1117.75 | 0.00% |
| 第三季度报 | 231015.32 | -24800.67 | 0.10% |
| 2013-08-26中报 | 255815.99 | -69801.07 | 0.21% |
| 2013-07-19第二季度报 | 255815.99 | -38704.16 | 0.13% |
| 2013-04-19第一季度报 | 294520.15 | -31096.91 | 0.10% |
| 2013-03-28年报 | 325617.06 | -102299.24 | 0.24% |
| 2013-01-21第四季度报 | 325617.06 | -61844.49 | 0.16% |
| 2012-10-26第三季度报 | 387461.55 | -5981.59 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 393443.13 | -34473.17 | 0.08% |
| 2012-07-18第二季度报 | 393443.13 | -12101.90 | 0.03% |
| 2012-04-23第一季度报 | 405545.04 | -22371.26 | 0.05% |
| 2012-03-30年报 | 427916.30 | 107091.27 | 0.33% |
| 2012-01-20第四季度报 | 427916.30 | 5841.79 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 422074.51 | 5983.98 | 0.01% |
| 2011-08-24中报 | 416090.53 | 95265.50 | 0.30% |
| 2011-07-20第二季度报 | 416090.53 | 2297.12 | 0.01% |
| 2011-04-22第一季度报 | 413793.41 | 92968.38 | 0.29% |
| 2011-03-28年报 | 320825.03 | -72348.72 | 0.18% |
| 2011-01-21第四季度报 | 320825.03 | 61718.47 | 0.24% |
| 2010-10-26第三季度报 | 259106.56 | -134067.19 | 0.34% |
| 2010-06-08基金合同生效公告书 | 393173.75 | -- | --% |
