名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.46% | -2.97% | -5.29% | -5.38% | 12.37% | -9.23% | -12.94% | -26.38% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
621|4124 | 3993|4339 | 3788|4344 | 3412|4275 | 898|4143 | 1050|3816 | 438|3114 | 366|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.898 | 2.499 | -1.40% | |
2024-07-19 | 1.925 | 2.526 | -0.21% | |
2024-07-18 | 1.929 | 2.53 | 0.21% | |
2024-07-17 | 1.925 | 2.526 | -0.77% | |
2024-07-16 | 1.94 | 2.541 | -0.82% |
截至2024-06-30 嘉实价值优势混合A期末总份额为6.69亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 1639.00 | 12409.43 | 9.29% |
002078 | 太阳纸业 | 796.00 | 11112.49 | 8.32% |
600309 | 万华化学 | 128.00 | 10390.07 | 7.77% |
000528 | 柳工 | 848.00 | 9498.64 | 7.11% |
601838 | 成都银行 | 624.00 | 9488.98 | 7.10% |
603699 | 纽威股份 | 528.00 | 9041.51 | 6.77% |
600060 | 海信视像 | 353.00 | 8745.66 | 6.54% |
300628 | 亿联网络 | 200.00 | 7365.26 | 5.51% |
002986 | 宇新股份 | 572.00 | 7159.32 | 5.36% |
600282 | 南钢股份 | 1397.00 | 6960.63 | 5.21% |