| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实回报混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 42125.27 | -401.68 | 0.01% |
| 年报 | 42526.95 | -55431.39 | 0.57% |
| 第四季度报 | 42526.95 | -2350.57 | 0.05% |
| 第三季度报 | 44877.53 | -7789.37 | 0.15% |
| 中报 | 52666.89 | -45291.45 | 0.46% |
| 第二季度报 | 52666.89 | -20176.24 | 0.28% |
| 第一季度报 | 72843.13 | -25115.21 | 0.26% |
| 年报 | 97958.34 | -57957.54 | 0.37% |
| 第四季度报 | 97958.34 | -27576.06 | 0.22% |
| 第三季度报 | 125534.40 | -13637.36 | 0.10% |
| 中报 | 139171.76 | -16744.13 | 0.11% |
| 第二季度报 | 139171.76 | -7500.80 | 0.05% |
| 第一季度报 | 146672.56 | -9243.32 | 0.06% |
| 年报 | 155915.89 | -44490.92 | 0.22% |
| 第四季度报 | 155915.89 | -13599.42 | 0.08% |
| 第三季度报 | 169515.31 | -14001.99 | 0.08% |
| 2013-08-26中报 | 183517.29 | -16889.52 | 0.08% |
| 2013-07-19第二季度报 | 183517.29 | -9512.05 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 193029.35 | -7377.46 | 0.04% |
| 2013-03-28年报 | 200406.81 | -20185.97 | 0.09% |
| 2013-01-21第四季度报 | 200406.81 | -4827.85 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 205234.66 | -6396.03 | 0.03% |
| 2012-08-28中报 | 211630.68 | -8962.10 | 0.04% |
| 2012-07-18第二季度报 | 211630.68 | -5936.19 | 0.03% |
| 2012-04-23第一季度报 | 217566.88 | -3025.90 | 0.01% |
| 2012-03-30年报 | 220592.78 | -61403.45 | 0.22% |
| 2012-01-20第四季度报 | 220592.78 | -5053.04 | 0.02% |
| 2011-10-24第三季度报 | 225645.83 | -9741.91 | 0.04% |
| 2011-08-24中报 | 235387.73 | -46608.50 | 0.17% |
| 2011-07-20第二季度报 | 235387.73 | -15451.23 | 0.06% |
| 2011-04-22第一季度报 | 250838.97 | -31157.26 | 0.11% |
| 2011-03-28年报 | 281996.23 | -326803.97 | 0.54% |
| 2011-01-21第四季度报 | 281996.23 | -125115.44 | 0.31% |
| 2010-10-26第三季度报 | 407111.67 | -47097.23 | 0.10% |
| 2010-08-26中报 | 454208.89 | -154591.30 | 0.25% |
| 2010-07-21第二季度报 | 454208.89 | -76146.83 | 0.14% |
| 2010-04-20第一季度报 | 530355.73 | -78444.47 | 0.13% |
| 2010-03-30年报 | 608800.20 | -401560.98 | 0.40% |
| 2010-01-21第四季度报 | 608800.20 | -401560.98 | 0.40% |
| 2009-08-19基金合同生效公告书 | 1010361.18 | -- | --% |
