| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
| 嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.56% | -1.44% | -7.23% | -6.83% | -4.35% | -13.66% | -27.39% | -34.94% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1391|2279 | 1378|2309 | 1963|2303 | 1781|2289 | 1338|2279 | 1099|2203 | 1332|2088 | 1309|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.296 | 2.244 | -0.08% | |
| 2024-07-02 | 1.297 | 2.245 | 0.46% | |
| 2024-07-01 | 1.291 | 2.239 | -0.23% | |
| 2024-06-30 | 1.294 | 2.242 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.294 | 2.242 | -0.77% |
截至2024-03-31 嘉实回报混合期末总份额为3.62亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4846.11 | 9.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 22.00 | 4271.75 | 8.58% |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.00 | 3064.95 | 6.16% |
| 603179 | 新泉股份 | 63.00 | 2723.69 | 5.47% |
| 000858 | 五粮液 | 17.00 | 2665.95 | 5.35% |
| 601799 | 星宇股份 | 15.00 | 2156.92 | 4.33% |
| 603369 | 今世缘 | 35.00 | 2111.53 | 4.24% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1854.82 | 3.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.00 | 1711.74 | 3.44% |
| 002311 | 海大集团 | 37.00 | 1673.94 | 3.36% |
