嘉实量化阿尔法混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
437697.59 |
| 存出保证金 |
13844.29 |
| 交易性金融资产 |
107313385.95 |
| 股票投资 |
106801895.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511490.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11944.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115789259.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129946.15 |
| 应付管理人报酬 |
115736.17 |
| 应付托管费 |
19289.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428059.11 |
| 负债合计 |
693030.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101096702.09 |
| 所有者权益合计 |
115096228.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
115789259.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9670609.39 |
| 结算备付金 |
645965.65 |
| 存出保证金 |
12823.39 |
| 交易性金融资产 |
121608939.41 |
| 股票投资 |
121143685.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465253.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21655.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131959993.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9879.13 |
| 应付管理人报酬 |
160015.13 |
| 应付托管费 |
26669.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398424.87 |
| 负债合计 |
594988.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103928034.27 |
| 所有者权益合计 |
131365005.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
131959993.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5487926.0 |
| 结算备付金 |
251507.79 |
| 存出保证金 |
14170.76 |
| 交易性金融资产 |
127384154.69 |
| 股票投资 |
124912478.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2471675.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39279.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9405.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133186444.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16972.75 |
| 应付管理人报酬 |
171535.93 |
| 应付托管费 |
28589.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263648.36 |
| 负债合计 |
480746.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105491896.17 |
| 所有者权益合计 |
132705698.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
133186444.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3643301.28 |
| 结算备付金 |
258251.82 |
| 存出保证金 |
35044.13 |
| 交易性金融资产 |
155333489.39 |
| 股票投资 |
146594952.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8738536.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281752.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65226.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159617064.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
731196.03 |
| 应付赎回款 |
4691.47 |
| 应付管理人报酬 |
185726.95 |
| 应付托管费 |
30954.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264371.03 |
| 负债合计 |
1216940.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108856099.12 |
| 所有者权益合计 |
158400124.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
159617064.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3786478.16 |
| 结算备付金 |
266979.44 |
| 存出保证金 |
28196.42 |
| 交易性金融资产 |
200226117.95 |
| 股票投资 |
187626499.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12599618.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1436756.43 |
| 应收利息 |
113874.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9075.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205867478.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5049086.31 |
| 应付管理人报酬 |
333825.81 |
| 应付托管费 |
55637.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193924.7 |
| 负债合计 |
5793927.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109658222.98 |
| 所有者权益合计 |
200073551.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
205867478.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6275008.25 |
| 结算备付金 |
180074.21 |
| 存出保证金 |
79696.67 |
| 交易性金融资产 |
262421801.63 |
| 股票投资 |
250491370.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11930430.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260268.68 |
| 应收利息 |
212609.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47351.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269476811.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
568001.75 |
| 应付管理人报酬 |
323981.16 |
| 应付托管费 |
53996.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90032.15 |
| 负债合计 |
1154965.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143631726.25 |
| 所有者权益合计 |
268321845.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
269476811.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9161637.13 |
| 结算备付金 |
983478.02 |
| 存出保证金 |
81164.74 |
| 交易性金融资产 |
522771538.59 |
| 股票投资 |
498740102.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24031435.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202522.27 |
| 应收利息 |
511724.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24667.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533736732.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97610.54 |
| 应付赎回款 |
1071104.6 |
| 应付管理人报酬 |
651022.14 |
| 应付托管费 |
108503.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181109.81 |
| 负债合计 |
2620043.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281391147.88 |
| 所有者权益合计 |
531116689.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
533736732.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3383904.23 |
| 结算备付金 |
547918.18 |
| 存出保证金 |
32745.32 |
| 交易性金融资产 |
179698065.15 |
| 股票投资 |
171257396.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8440668.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303040.29 |
| 应收利息 |
268045.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66045.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184299763.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4330.4 |
| 应付赎回款 |
1103322.79 |
| 应付管理人报酬 |
217379.32 |
| 应付托管费 |
36229.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90339.97 |
| 负债合计 |
1694721.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126461647.57 |
| 所有者权益合计 |
182605041.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
184299763.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4819885.71 |
| 结算备付金 |
615371.27 |
| 存出保证金 |
32355.79 |
| 交易性金融资产 |
213164812.28 |
| 股票投资 |
203190062.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9974750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143000.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32145.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218807570.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
800065.97 |
| 应付管理人报酬 |
270040.96 |
| 应付托管费 |
45006.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180237.95 |
| 负债合计 |
1569100.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153798707.57 |
| 所有者权益合计 |
217238470.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
218807570.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3394571.07 |
| 结算备付金 |
775436.27 |
| 存出保证金 |
38212.66 |
| 交易性金融资产 |
206372224.82 |
| 股票投资 |
196166104.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10206120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257486.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25856.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210863788.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89566.92 |
| 应付管理人报酬 |
251123.02 |
| 应付托管费 |
41853.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92077.98 |
| 负债合计 |
737881.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171104633.66 |
| 所有者权益合计 |
210125907.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
210863788.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5040505.58 |
| 结算备付金 |
734546.06 |
| 存出保证金 |
67023.66 |
| 交易性金融资产 |
170371138.9 |
| 股票投资 |
159307493.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11063645.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40256.94 |
| 应收利息 |
308811.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37874.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176600156.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288788.2 |
| 应付管理人报酬 |
233093.66 |
| 应付托管费 |
38848.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220026.95 |
| 负债合计 |
1090878.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178370318.56 |
| 所有者权益合计 |
175509278.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
176600156.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19290389.84 |
| 结算备付金 |
318315.37 |
| 存出保证金 |
94023.87 |
| 交易性金融资产 |
170013748.82 |
| 股票投资 |
157382849.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12630898.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30021452.06 |
| 应收利息 |
338161.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156209.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220232300.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
228810.33 |
| 应付赎回款 |
317350.9 |
| 应付管理人报酬 |
276873.74 |
| 应付托管费 |
46145.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188850.89 |
| 负债合计 |
1271422.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179351348.48 |
| 所有者权益合计 |
218960878.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
220232300.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19792569.0 |
| 结算备付金 |
584228.03 |
| 存出保证金 |
123000.5 |
| 交易性金融资产 |
248010797.81 |
| 股票投资 |
227990034.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20020763.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4788554.41 |
| 应收利息 |
633980.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60717.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273993847.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
779875.91 |
| 应付管理人报酬 |
349284.87 |
| 应付托管费 |
58214.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382147.15 |
| 负债合计 |
1832100.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197255339.01 |
| 所有者权益合计 |
272161747.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
273993847.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14007591.97 |
| 结算备付金 |
954110.47 |
| 存出保证金 |
86423.06 |
| 交易性金融资产 |
313683029.42 |
| 股票投资 |
292711558.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20971471.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7980140.21 |
| 应收利息 |
315619.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18102.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337045016.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7047369.02 |
| 应付赎回款 |
1420613.89 |
| 应付管理人报酬 |
402190.68 |
| 应付托管费 |
67031.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292562.33 |
| 负债合计 |
9448160.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245509285.2 |
| 所有者权益合计 |
327596856.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
337045016.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11270606.31 |
| 结算备付金 |
2246992.72 |
| 存出保证金 |
66310.6 |
| 交易性金融资产 |
374096526.03 |
| 股票投资 |
353025078.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21071447.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5002083.33 |
| 应收利息 |
429036.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99569.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413211125.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220556.87 |
| 应付管理人报酬 |
534464.48 |
| 应付托管费 |
89077.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380663.5 |
| 负债合计 |
1523854.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291389950.08 |
| 所有者权益合计 |
411687270.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
413211125.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12761544.95 |
| 结算备付金 |
723831.87 |
| 存出保证金 |
84637.06 |
| 交易性金融资产 |
252991144.11 |
| 股票投资 |
241914790.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11076353.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21211727.24 |
| 应收利息 |
276022.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452280.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288501188.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17054.28 |
| 应付赎回款 |
1208189.09 |
| 应付管理人报酬 |
337129.62 |
| 应付托管费 |
56188.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292797.15 |
| 负债合计 |
2140421.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213739655.3 |
| 所有者权益合计 |
286360767.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
288501188.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17915392.32 |
| 结算备付金 |
960086.62 |
| 存出保证金 |
123007.22 |
| 交易性金融资产 |
305245529.38 |
| 股票投资 |
285221529.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
662131.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427401.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325333549.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
586.96 |
| 应付赎回款 |
2478003.15 |
| 应付管理人报酬 |
404667.88 |
| 应付托管费 |
67444.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388136.44 |
| 负债合计 |
3732408.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189020679.08 |
| 所有者权益合计 |
321601140.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
325333549.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24825007.71 |
| 结算备付金 |
2222553.33 |
| 存出保证金 |
312270.81 |
| 交易性金融资产 |
393394686.33 |
| 股票投资 |
373286686.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20108000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11144533.18 |
| 应收利息 |
298484.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
919444.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433116980.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18509971.94 |
| 应付管理人报酬 |
664630.35 |
| 应付托管费 |
110771.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327369.45 |
| 负债合计 |
20371836.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243046687.52 |
| 所有者权益合计 |
412745144.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
433116980.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19204860.28 |
| 结算备付金 |
1199714.61 |
| 存出保证金 |
113674.78 |
| 交易性金融资产 |
466385689.37 |
| 股票投资 |
445796989.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20588700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6345272.25 |
| 应收利息 |
425472.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118789.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493793472.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12388886.83 |
| 应付赎回款 |
4474176.49 |
| 应付管理人报酬 |
627519.18 |
| 应付托管费 |
104586.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382390.01 |
| 负债合计 |
18634252.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445609099.84 |
| 所有者权益合计 |
475159219.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
493793472.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3147355.21 |
| 结算备付金 |
1157767.07 |
| 存出保证金 |
113109.78 |
| 交易性金融资产 |
459269943.11 |
| 股票投资 |
421864621.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37405322.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9351.12 |
| 应收利息 |
1142823.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37567.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504877917.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1038950.0 |
| 应付管理人报酬 |
609267.93 |
| 应付托管费 |
101544.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188671.89 |
| 负债合计 |
2326941.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610701288.2 |
| 所有者权益合计 |
502550976.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
504877917.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5326635.09 |
| 结算备付金 |
2719122.95 |
| 存出保证金 |
185900.47 |
| 交易性金融资产 |
565513030.03 |
| 股票投资 |
528018271.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37494758.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10089.16 |
| 应收利息 |
524443.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221465.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589500686.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
497471.45 |
| 应付管理人报酬 |
748617.74 |
| 应付托管费 |
124769.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380265.85 |
| 负债合计 |
2283410.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672102647.19 |
| 所有者权益合计 |
587217275.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
589500686.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9655933.77 |
| 结算备付金 |
1219339.32 |
| 存出保证金 |
237120.49 |
| 交易性金融资产 |
620316084.08 |
| 股票投资 |
581939784.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38376299.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5334117.03 |
| 应收利息 |
782322.22 |
| 应收股利 |
598600.94 |
| 应收申购款 |
212056.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661355574.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1813708.48 |
| 应付赎回款 |
518097.26 |
| 应付管理人报酬 |
858400.41 |
| 应付托管费 |
143066.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193713.72 |
| 负债合计 |
4446075.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845075805.67 |
| 所有者权益合计 |
656909498.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
661355574.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27273212.56 |
| 结算备付金 |
1568811.14 |
| 存出保证金 |
537044.47 |
| 交易性金融资产 |
765102747.7 |
| 股票投资 |
732599607.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32503140.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25035000.0 |
| 应收利息 |
262314.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71683.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819850813.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36654372.77 |
| 应付管理人报酬 |
969187.18 |
| 应付托管费 |
161531.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290657.59 |
| 负债合计 |
39201004.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940874180.44 |
| 所有者权益合计 |
780649809.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
819850813.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16723452.95 |
| 结算备付金 |
639451.5 |
| 存出保证金 |
1061058.41 |
| 交易性金融资产 |
855032023.7 |
| 股票投资 |
821826019.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33206003.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
738850.62 |
| 应收股利 |
184481.64 |
| 应收申购款 |
299979.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884679298.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
734685.48 |
| 应付管理人报酬 |
1131351.02 |
| 应付托管费 |
188558.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199991.73 |
| 负债合计 |
2891378.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1028710191.05 |
| 所有者权益合计 |
881787920.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
884679298.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47314766.1 |
| 结算备付金 |
2883131.77 |
| 存出保证金 |
1464857.87 |
| 交易性金融资产 |
810305798.25 |
| 股票投资 |
778251852.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32053945.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10194272.21 |
| 应收利息 |
381185.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181638.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872725649.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14139466.32 |
| 应付赎回款 |
251689.35 |
| 应付管理人报酬 |
1164085.26 |
| 应付托管费 |
194014.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90385.1 |
| 负债合计 |
16952439.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042163776.85 |
| 所有者权益合计 |
855773210.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
872725649.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106639224.07 |
| 结算备付金 |
2144644.31 |
| 存出保证金 |
1394533.44 |
| 交易性金融资产 |
1034052859.66 |
| 股票投资 |
970068395.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63984464.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
387432.09 |
| 应收股利 |
12138.9 |
| 应收申购款 |
174745.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174805742.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1433330.62 |
| 应付管理人报酬 |
1434450.09 |
| 应付托管费 |
239075.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197550.54 |
| 负债合计 |
5325900.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1082891608.12 |
| 所有者权益合计 |
1169479842.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174805742.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16781797.32 |
| 结算备付金 |
4926848.72 |
| 存出保证金 |
1624382.23 |
| 交易性金融资产 |
1457159118.59 |
| 股票投资 |
1395779321.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61379796.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11586.22 |
| 应收利息 |
2304411.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1136911.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1483945056.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1647876.74 |
| 应付管理人报酬 |
1911365.97 |
| 应付托管费 |
318561.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94449.78 |
| 负债合计 |
6505848.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183275158.28 |
| 所有者权益合计 |
1477439208.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1483945056.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460966352.02 |
| 结算备付金 |
4137498.91 |
| 存出保证金 |
2781571.88 |
| 交易性金融资产 |
1171741331.61 |
| 股票投资 |
1171538915.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202416.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80936.27 |
| 应收股利 |
653140.89 |
| 应收申购款 |
1445508.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641806340.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7987281.45 |
| 应付管理人报酬 |
2151933.65 |
| 应付托管费 |
358655.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222939.94 |
| 负债合计 |
17836863.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1717150077.14 |
| 所有者权益合计 |
1623969476.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641806340.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298036953.76 |
| 结算备付金 |
9068757.29 |
| 存出保证金 |
3201169.11 |
| 交易性金融资产 |
2744136713.82 |
| 股票投资 |
2744136713.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10993242.28 |
| 应收利息 |
54605.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3377427.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3068868868.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11400018.31 |
| 应付赎回款 |
9015080.98 |
| 应付管理人报酬 |
3980768.83 |
| 应付托管费 |
663461.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133974.96 |
| 负债合计 |
30452624.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2338261385.38 |
| 所有者权益合计 |
3038416244.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3068868868.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129567630.92 |
| 结算备付金 |
18863405.87 |
| 存出保证金 |
403680.09 |
| 交易性金融资产 |
2344326022.0 |
| 股票投资 |
2344326022.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19406455.21 |
| 应收利息 |
29730.56 |
| 应收股利 |
599826.87 |
| 应收申购款 |
5620487.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2518817239.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36584105.63 |
| 应付管理人报酬 |
2954190.56 |
| 应付托管费 |
492365.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227598.04 |
| 负债合计 |
47281591.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2144031202.51 |
| 所有者权益合计 |
2471535648.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2518817239.32 |
