嘉实多元债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23127816.6元 |
| 本期利润 |
-10530726.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52934641.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
850749576.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15904809.21元 |
| 本期利润 |
15532266.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33867368.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
676291843.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31128952.21元 |
| 本期利润 |
-59950776.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6805876.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
408769351.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26029831.17元 |
| 本期利润 |
-44746419.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7757351.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
263451570.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78089561.39元 |
| 本期利润 |
57407857.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71447639.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
912988534.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44673784.64元 |
| 本期利润 |
34702855.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146260100.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
1703955389.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49875956.13元 |
| 本期利润 |
81182622.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63885909.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
965233403.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6282241.51元 |
| 本期利润 |
13792713.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23906905.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
497967820.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4425730.04元 |
| 本期利润 |
5532579.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3891316.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
81824855.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2361900.09元 |
| 本期利润 |
2548887.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1529163.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
58043693.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2096642.74元 |
| 本期利润 |
-1065978.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-663192.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
61008279.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1053878.86元 |
| 本期利润 |
-752819.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376522.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
65863072.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3341456.15元 |
| 本期利润 |
3256818.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3782049.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
80004101.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1114564.43元 |
| 本期利润 |
1520123.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2749032.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
93469203.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1408408.66元 |
| 本期利润 |
-3505349.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5614719.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
121522542.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2617192.58元 |
| 本期利润 |
-7021940.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7994015.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
159896727.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17062235.33元 |
| 本期利润 |
19080937.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18139074.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
275586889.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15714635.21元 |
| 本期利润 |
16712292.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23904042.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
260608010.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12695209.79元 |
| 本期利润 |
21009591.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8745186.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
154012013.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2894671.2元 |
| 本期利润 |
7257994.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3884508.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
160378701.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17057756.72元 |
| 本期利润 |
8039725.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6075481.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
215381998.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15291603.77元 |
| 本期利润 |
15669858.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7082801.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
298990855.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6666587.57元 |
| 本期利润 |
14500986.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2746615.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
394893170.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5474322.47元 |
| 本期利润 |
18720972.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4836558.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
508862715.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3629076.06元 |
| 本期利润 |
-19201232.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14323136.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
575397249.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19372306.06元 |
| 本期利润 |
-10552838.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42394783.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
853506409.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78826149.05元 |
| 本期利润 |
94469795.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37723578.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1005845064.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31047555.87元 |
| 本期利润 |
24062322.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45354749.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1182952542.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80877775.41元 |
| 本期利润 |
67532542.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45125109.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
659022217.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47239946.39元 |
| 本期利润 |
43016254.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40899103.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
893564523.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49168754.65元 |
| 本期利润 |
70666328.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32829104.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
1720332408.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
