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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实多元债券B (070016)
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嘉实多元债券B（070016）
基金类型：债券型     成立日期：2008-09-10     基金规模：3.43亿份     基金经理： 洪流 李宇昂 董福焱 
基金全称：嘉实多元收益债券型证券投资基金     基金管理人：嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.25%
  • 近一月增长率
    -0.33%
  • 近一季增长率
    0.08%
  • 近半年增长率
    2.23%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

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名称 成立以来收益 操作

嘉实多元债券B资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 24299630.42
存出保证金 288680.36
交易性金融资产 3168830885.87
股票投资 509131148.58
基金投资 --
债券投资 2659699737.29
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 904908.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3238854385.34
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 493095743.5
应付证券清算款 43477268.12
应付赎回款 1086292.28
应付管理人报酬 1815102.2
应付托管费 518600.66
应付销售服务费 251708.87
应付税费 68746.39
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 480068.51
负债合计 540793530.53
所有者权益：
实收基金 2171236027.34
所有者权益合计 2698060854.81
负债和所有者权益合计 3238854385.34
资产：
银行存款 1531849.79
结算备付金 11461893.65
存出保证金 233245.99
交易性金融资产 1855627907.31
股票投资 304433038.6
基金投资 --
债券投资 1551194868.71
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 42386054.25
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 506135.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1931747086.59
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 217192535.54
应付证券清算款 17814732.02
应付赎回款 215404.67
应付管理人报酬 892255.64
应付托管费 254930.18
应付销售服务费 141015.89
应付税费 58602.26
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 513993.37
负债合计 237083469.57
所有者权益：
实收基金 1347136919.65
所有者权益合计 1694663617.02
负债和所有者权益合计 1931747086.59
资产：
银行存款 3955628.59
结算备付金 12271254.81
存出保证金 306935.39
交易性金融资产 1672622548.16
股票投资 276798180.76
基金投资 --
债券投资 1395824367.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7030634.99
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 309624.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1696496626.02
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 263569440.77
应付证券清算款 2239817.96
应付赎回款 409631.99
应付管理人报酬 862408.93
应付托管费 246402.57
应付销售服务费 104565.97
应付税费 92781.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 643400.42
负债合计 268168450.01
所有者权益：
实收基金 1180159981.52
所有者权益合计 1428328176.01
负债和所有者权益合计 1696496626.02
资产：
银行存款 688312.87
结算备付金 7292218.66
存出保证金 347476.07
交易性金融资产 1919132437.8
股票投资 289923067.59
基金投资 --
债券投资 1629209370.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16381677.0
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2357658.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1946199781.32
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 278089433.63
应付证券清算款 --
应付赎回款 789817.66
应付管理人报酬 939281.43
应付托管费 268366.1
应付销售服务费 55981.83
应付税费 85273.28
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 809324.55
负债合计 281037478.48
所有者权益：
实收基金 1321779912.72
所有者权益合计 1665162302.84
负债和所有者权益合计 1946199781.32
资产：
银行存款 26339550.18
结算备付金 6715564.11
存出保证金 316731.19
交易性金融资产 3040741769.65
股票投资 588462685.5
基金投资 --
债券投资 2452279084.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8472581.19
应收利息 31597660.27
应收股利 --
应收申购款 510282.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3114694138.99
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 76019834.97
应付证券清算款 26346419.42
应付赎回款 1677526.9
应付管理人报酬 1436795.98
应付托管费 410513.12
应付销售服务费 226617.66
应付税费 76276.69
应付利息 -22895.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 202198.81
负债合计 107271405.49
所有者权益：
实收基金 2303440493.84
所有者权益合计 3007422733.5
负债和所有者权益合计 3114694138.99
资产：
银行存款 44235173.01
结算备付金 3164108.46
存出保证金 264707.41
交易性金融资产 3310194363.06
股票投资 567559181.4
基金投资 --
债券投资 2742635181.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 29462531.23
应收股利 --
应收申购款 1047168.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3388368051.31
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 469999565.0
应付证券清算款 4272989.81
应付赎回款 3604456.37
应付管理人报酬 1732779.78
应付托管费 495079.92
应付销售服务费 458116.46
应付税费 56439.79
应付利息 44345.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 97648.14
负债合计 481346529.82
所有者权益：
实收基金 2228778343.45
所有者权益合计 2907021521.49
负债和所有者权益合计 3388368051.31
资产：
银行存款 35853584.45
结算备付金 2200486.96
存出保证金 150534.88
交易性金融资产 1598254379.22
股票投资 322920426.7
基金投资 --
债券投资 1275333952.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 120000380.0
应收证券清算款 595785.18
应收利息 17381884.28
应收股利 --
应收申购款 2232269.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1776669304.51
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 142070826.89
应付证券清算款 10445983.63
应付赎回款 194536.63
应付管理人报酬 789945.91
应付托管费 225698.85
应付销售服务费 193949.0
应付税费 88368.84
应付利息 106908.62
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180076.25
负债合计 154654106.62
所有者权益：
实收基金 1249762171.39
所有者权益合计 1622015197.89
负债和所有者权益合计 1776669304.51
资产：
银行存款 10972788.35
结算备付金 1882991.8
存出保证金 88330.29
交易性金融资产 821980927.81
股票投资 148308184.35
基金投资 --
债券投资 673672743.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4731410.34
应收利息 7978967.58
应收股利 --
应收申购款 892926.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 848528342.55
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 97138519.36
应付证券清算款 2822394.36
应付赎回款 760497.32
应付管理人报酬 418157.27
应付托管费 119473.47
应付销售服务费 118762.68
应付税费 47653.83
应付利息 25825.55
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91613.59
负债合计 101880576.74
所有者权益：
实收基金 610736262.47
所有者权益合计 746647765.81
负债和所有者权益合计 848528342.55
资产：
银行存款 10542811.85
结算备付金 324587.85
存出保证金 38678.94
交易性金融资产 135357637.71
股票投资 26137870.76
基金投资 --
债券投资 109219766.95
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1373017.87
应收股利 --
应收申购款 531268.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 148168003.18
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 14013778.98
应付证券清算款 --
应付赎回款 292541.18
应付管理人报酬 72194.2
应付托管费 20626.92
应付销售服务费 18392.72
应付税费 397.74
应付利息 9062.55
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180079.23
负债合计 14644056.62
所有者权益：
实收基金 112608991.66
所有者权益合计 133523946.56
负债和所有者权益合计 148168003.18
资产：
银行存款 34092719.04
结算备付金 166016.65
存出保证金 42546.53
交易性金融资产 385188957.61
股票投资 24598024.81
基金投资 --
债券投资 360590932.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7768879.66
应收股利 --
应收申购款 20964.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 427280083.75
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 21999847.0
应付证券清算款 590.1
应付赎回款 351057.02
应付管理人报酬 232297.21
应付托管费 66370.64
应付销售服务费 14425.15
应付税费 31835.95
应付利息 39813.27
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93575.41
负债合计 22891132.99
所有者权益：
实收基金 349443473.72
所有者权益合计 404388950.76
负债和所有者权益合计 427280083.75
资产：
银行存款 7093064.35
结算备付金 608586.28
存出保证金 132757.51
交易性金融资产 371373698.43
股票投资 46687132.38
基金投资 --
债券投资 324686566.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 11520217.28
应收证券清算款 2535811.41
应收利息 5677637.99
应收股利 --
应收申购款 6839.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 398948613.12
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18481.79
应付管理人报酬 237837.56
应付托管费 67953.58
应付销售服务费 15645.14
应付税费 27368.85
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 370000.0
负债合计 903380.31
所有者权益：
实收基金 357228566.66
所有者权益合计 398045232.81
负债和所有者权益合计 398948613.12
资产：
银行存款 29762732.94
结算备付金 1257989.84
存出保证金 110455.99
交易性金融资产 381501802.89
股票投资 34044827.09
基金投资 --
债券投资 347456975.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6914299.18
应收股利 --
应收申购款 30302.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 419577583.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9863591.04
应付赎回款 252481.64
应付管理人报酬 238125.26
应付托管费 68035.78
应付销售服务费 16713.73
应付税费 32150.07
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183550.76
负债合计 10995135.69
所有者权益：
实收基金 365258644.48
所有者权益合计 408582448.09
负债和所有者权益合计 419577583.78
资产：
银行存款 2340665.12
结算备付金 205245.69
存出保证金 33925.15
交易性金融资产 467186094.53
股票投资 59180394.23
基金投资 --
债券投资 408005700.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7202372.47
应收股利 --
应收申购款 24107.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 476992410.43
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 114590.42
应付管理人报酬 266196.51
应付托管费 76056.12
应付销售服务费 20686.71
应付税费 --
应付利息 41699.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 370043.17
负债合计 30991019.63
所有者权益：
实收基金 382432152.36
所有者权益合计 446001390.8
负债和所有者权益合计 476992410.43
资产：
银行存款 713171.51
结算备付金 4169123.26
存出保证金 39247.11
交易性金融资产 496851973.5
股票投资 1197891.0
基金投资 --
债券投资 495654082.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 39995179.99
应收证券清算款 --
应收利息 10032796.65
应收股利 --
应收申购款 96780.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 551898272.58
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 87000000.0
应付证券清算款 48767.28
应付赎回款 355038.76
应付管理人报酬 266225.91
应付托管费 76064.52
应付销售服务费 23199.56
应付税费 --
应付利息 -32511.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 283497.51
负债合计 88033764.44
所有者权益：
实收基金 402943160.2
所有者权益合计 463864508.14
负债和所有者权益合计 551898272.58
资产：
银行存款 13190084.22
结算备付金 903181.43
存出保证金 44998.9
交易性金融资产 443467381.26
股票投资 16216395.26
基金投资 --
债券投资 427250986.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 7583580.2
应收股利 --
应收申购款 39876.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 515229102.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1023590.8
应付赎回款 716484.88
应付管理人报酬 308088.94
应付托管费 88025.4
应付销售服务费 31463.18
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 370012.98
负债合计 2644793.19
所有者权益：
实收基金 440446838.45
所有者权益合计 512584309.09
负债和所有者权益合计 515229102.28
资产：
银行存款 2944072.83
结算备付金 103084.67
存出保证金 79199.64
交易性金融资产 326286939.7
股票投资 20462047.7
基金投资 --
债券投资 305824892.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9859691.21
应收利息 7506529.16
应收股利 --
应收申购款 2827870.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 349607388.13
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 29999835.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 300161.28
应付管理人报酬 180409.7
应付托管费 51545.65
应付销售服务费 38246.53
应付税费 --
应付利息 3827.96
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 284187.54
负债合计 30967335.6
所有者权益：
实收基金 271544941.02
所有者权益合计 318640052.53
负债和所有者权益合计 349607388.13
资产：
银行存款 4781926.78
结算备付金 2340102.97
存出保证金 184059.92
交易性金融资产 564469890.01
股票投资 62019865.21
基金投资 --
债券投资 502450024.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8278886.83
应收利息 10393156.1
应收股利 --
应收申购款 1649571.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 592097593.79
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 131999564.5
应付证券清算款 826125.17
应付赎回款 1112539.71
应付管理人报酬 270912.94
应付托管费 77403.7
应付销售服务费 70689.91
应付税费 --
应付利息 48399.5
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 370416.85
负债合计 134958557.38
所有者权益：
实收基金 381342097.72
所有者权益合计 457139036.41
负债和所有者权益合计 592097593.79
资产：
银行存款 9159509.07
结算备付金 4944664.73
存出保证金 82109.95
交易性金融资产 587353113.11
股票投资 100127748.31
基金投资 --
债券投资 487225364.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2350452.52
应收利息 10043892.39
应收股利 --
应收申购款 3227149.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 617160890.77
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 116999797.7
应付证券清算款 385294.7
应付赎回款 13573280.43
应付管理人报酬 275792.56
应付托管费 78797.89
应付销售服务费 63426.7
应付税费 --
应付利息 84827.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 301123.91
负债合计 132013961.47
所有者权益：
实收基金 401778265.36
所有者权益合计 485146929.3
负债和所有者权益合计 617160890.77
资产：
银行存款 3737105.26
结算备付金 7914913.72
存出保证金 83970.23
交易性金融资产 324708396.78
股票投资 52019760.91
基金投资 --
债券投资 272688635.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5418359.33
应收利息 4836301.16
应收股利 --
应收申购款 868837.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 347567883.51
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 72201988.0
应付证券清算款 6213615.74
应付赎回款 2594709.81
应付管理人报酬 163919.82
应付托管费 46834.25
应付销售服务费 40840.52
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 371203.94
负债合计 81752681.65
所有者权益：
实收基金 232208053.0
所有者权益合计 265815201.86
负债和所有者权益合计 347567883.51
资产：
银行存款 3929089.75
结算备付金 11303951.01
存出保证金 77807.74
交易性金融资产 422509662.98
股票投资 30683050.06
基金投资 --
债券投资 391826612.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8337411.39
应收股利 --
应收申购款 374570.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 446532493.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 93000000.0
应付证券清算款 805347.17
应付赎回款 1323055.6
应付管理人报酬 219422.28
应付托管费 62692.08
应付销售服务费 39451.03
应付税费 2707833.08
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188499.61
负债合计 98392192.27
所有者权益：
实收基金 323727652.34
所有者权益合计 348140300.93
负债和所有者权益合计 446532493.2
资产：
银行存款 173111.73
结算备付金 19958322.8
存出保证金 122285.46
交易性金融资产 696899839.4
股票投资 49315063.5
基金投资 --
债券投资 647584775.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3526400.21
应收利息 10043712.93
应收股利 --
应收申购款 120904.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 730844577.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 198399962.6
应付证券清算款 1011069.24
应付赎回款 2295321.87
应付管理人报酬 328288.3
应付托管费 93796.65
应付销售服务费 59454.73
应付税费 2707833.08
应付利息 173319.42
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 380534.83
负债合计 205546068.57
所有者权益：
实收基金 499796701.36
所有者权益合计 525298508.63
负债和所有者权益合计 730844577.2
资产：
银行存款 11487816.39
结算备付金 23593577.07
存出保证金 266911.89
交易性金融资产 852461997.91
股票投资 53168557.22
基金投资 --
债券投资 799293440.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 46214774.16
应收利息 20060755.57
应收股利 --
应收申购款 471178.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 954557011.09
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 207999904.7
应付证券清算款 27005279.09
应付赎回款 11252228.53
应付管理人报酬 407974.39
应付托管费 116564.11
应付销售服务费 82252.93
应付税费 2707833.08
应付利息 66575.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 214432.59
负债合计 250035727.0
所有者权益：
实收基金 648640010.45
所有者权益合计 704521284.09
负债和所有者权益合计 954557011.09
资产：
银行存款 32321020.57
结算备付金 18337789.49
存出保证金 286709.78
交易性金融资产 1231843454.24
股票投资 135527529.98
基金投资 --
债券投资 1096315924.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15292516.68
应收股利 --
应收申购款 350176.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1298431667.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 496159130.32
应付证券清算款 10149428.23
应付赎回款 4063893.18
应付管理人报酬 502760.51
应付托管费 143645.87
应付销售服务费 101927.06
应付税费 1993226.58
应付利息 71146.19
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 292649.75
负债合计 513912175.4
所有者权益：
实收基金 744153019.39
所有者权益合计 784519492.17
负债和所有者权益合计 1298431667.57
资产：
银行存款 18899107.52
结算备付金 25476463.97
存出保证金 480304.43
交易性金融资产 1399986841.37
股票投资 195333599.85
基金投资 --
债券投资 1204653241.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 75829377.28
应收利息 15847472.88
应收股利 --
应收申购款 1056823.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1537576391.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 309999881.0
应付证券清算款 152109949.34
应付赎回款 4189336.39
应付管理人报酬 622701.2
应付托管费 177914.62
应付销售服务费 126977.2
应付税费 1993226.58
应付利息 28965.46
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 195601.86
负债合计 469737046.84
所有者权益：
实收基金 985198751.14
所有者权益合计 1067839344.44
负债和所有者权益合计 1537576391.28
资产：
银行存款 61862442.8
结算备付金 43330912.24
存出保证金 351922.57
交易性金融资产 1600108219.06
股票投资 154101211.0
基金投资 --
债券投资 1446007008.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7898009.2
应收利息 26532580.31
应收股利 --
应收申购款 672024.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1740756110.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 438449683.32
应付证券清算款 5026430.52
应付赎回款 3450655.28
应付管理人报酬 794124.66
应付托管费 226892.76
应付销售服务费 151175.36
应付税费 1993152.76
应付利息 36132.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101320.34
负债合计 450629014.68
所有者权益：
实收基金 1203867881.9
所有者权益合计 1290127096.22
负债和所有者权益合计 1740756110.9
资产：
银行存款 52513822.48
结算备付金 16656945.76
存出保证金 804932.78
交易性金融资产 2306645515.23
股票投资 354756892.43
基金投资 --
债券投资 1951888622.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 491396297.09
应收证券清算款 7868874.59
应收利息 21672625.33
应收股利 630000.0
应收申购款 1699792.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2899888805.69
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 642000000.0
应付证券清算款 33062088.37
应付赎回款 6415090.19
应付管理人报酬 1350878.92
应付托管费 385965.41
应付销售服务费 217015.81
应付税费 1993096.76
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 201432.03
负债合计 686380889.33
所有者权益：
实收基金 2052514054.01
所有者权益合计 2213507916.36
负债和所有者权益合计 2899888805.69
资产：
银行存款 18308013.34
结算备付金 21900107.01
存出保证金 967956.95
交易性金融资产 2179057854.18
股票投资 432364428.61
基金投资 --
债券投资 1746693425.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 23883781.08
应收利息 18422407.59
应收股利 --
应收申购款 3610671.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2266150792.02
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 70000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 23327258.48
应付管理人报酬 1322347.42
应付托管费 377813.53
应付销售服务费 271550.43
应付税费 1828996.32
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 108689.98
负债合计 98204889.43
所有者权益：
实收基金 1973157441.75
所有者权益合计 2167945902.59
负债和所有者权益合计 2266150792.02
资产：
银行存款 18477494.07
结算备付金 18764965.5
存出保证金 765515.6
交易性金融资产 2050189481.95
股票投资 157312563.25
基金投资 --
债券投资 1892876918.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 96534153.2
应收利息 20358738.55
应收股利 --
应收申购款 3559162.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2208649511.22
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 20000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 5583641.61
应付管理人报酬 1260954.57
应付托管费 360272.73
应付销售服务费 296588.34
应付税费 158725.44
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 199858.11
负债合计 28735257.33
所有者权益：
实收基金 2026888917.13
所有者权益合计 2179914253.89
负债和所有者权益合计 2208649511.22
资产：
银行存款 66765786.86
结算备付金 15337716.64
存出保证金 668741.13
交易性金融资产 1290841658.27
股票投资 253819277.57
基金投资 --
债券投资 1037022380.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4254982.46
应收股利 --
应收申购款 2792016.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1380660901.83
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 40000000.0
应付证券清算款 52351983.03
应付赎回款 12615721.57
应付管理人报酬 818561.51
应付托管费 233874.74
应付销售服务费 193478.93
应付税费 24000.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98303.38
负债合计 107370859.49
所有者权益：
实收基金 1144922863.95
所有者权益合计 1273290042.34
负债和所有者权益合计 1380660901.83
资产：
银行存款 37211957.75
结算备付金 2281284.26
存出保证金 1114615.95
交易性金融资产 1457373974.8
股票投资 274518870.59
基金投资 --
债券投资 1182855104.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7195634.06
应收利息 30057257.76
应收股利 --
应收申购款 9961120.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1545195845.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50064854.97
应付证券清算款 --
应付赎回款 22892964.84
应付管理人报酬 812700.88
应付托管费 232200.29
应付销售服务费 198178.3
应付税费 24000.0
应付利息 1646.16
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 206464.69
负债合计 75874002.36
所有者权益：
实收基金 1372845117.68
所有者权益合计 1469321842.74
负债和所有者权益合计 1545195845.1
资产：
银行存款 90246287.98
结算备付金 170685.03
存出保证金 125000.0
交易性金融资产 2682050845.63
股票投资 41655845.63
基金投资 --
债券投资 2640395000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7778474.34
应收利息 22659959.49
应收股利 --
应收申购款 61201665.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2864232917.73
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 100006229.99
应付证券清算款 --
应付赎回款 22719693.14
应付管理人报酬 1517988.14
应付托管费 433710.9
应付销售服务费 394284.48
应付税费 --
应付利息 2793.91
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 80838.75
负债合计 125377257.32
所有者权益：
实收基金 2640816511.87
所有者权益合计 2738855660.41
负债和所有者权益合计 2864232917.73
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