名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.99% | 0.33% | -0.41% | 0.18% | 0.99% | -0.78% | -0.70% | 0.79% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.43% | -0.09% | -0.44% | 0.51% | 1.69% | -0.04% | -1.35% | 2.64% |
同类排名[债券型] |
670|1098 | 73|1174 | 648|1169 | 723|1156 | 725|1099 | 647|1010 | 396|815 | 347|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.214 | 1.906 | 0.08% | |
2024-07-02 | 1.213 | 1.905 | 0.08% | |
2024-07-01 | 1.212 | 1.904 | 0.25% | |
2024-06-30 | 1.209 | 1.901 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.209 | 1.901 | 0.17% |
截至2024-03-31 嘉实多元债券B期末总份额为6.81亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为2.51亿份,赎回数为2.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 350.00 | 6720.09 | 2.40% |
000001 | 平安银行 | 500.00 | 5260.00 | 1.88% |
000002 | 万科A | 500.00 | 4500.36 | 1.61% |
601318 | 中国平安 | 100.00 | 4081.00 | 1.46% |
601186 | 中国铁建 | 399.00 | 3427.92 | 1.22% |
601888 | 中国中免 | 40.00 | 3416.80 | 1.22% |
000932 | 华菱钢铁 | 400.00 | 2116.00 | 0.76% |
601919 | 中远海控 | 200.00 | 2070.00 | 0.74% |
600376 | 首开股份 | 702.00 | 1826.48 | 0.65% |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1826.00 | 0.65% |