【嘉实多元债券A(070015)，嘉实多元债券A(070015)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实全球产业升级股票…	1.5673	2.79%
嘉实全球产业升级股票…	1.5535	2.79%
嘉实全球互联网股票(…	2.305	2.35%
嘉实全球互联网股票(…	14.0601285	2.34%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实快线货币A	0.5031	1.85%
嘉实增益宝货币A	0.4885	1.79%
嘉实理财宝7天债券B	0.3726	1.70%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	-0.16%	-0.16%	0.25%	2.49%	-1.22%	0.20%	0.52%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	0.65%	-0.73%	-0.92%	-0.29%	2.66%	-0.66%	-2.02%	-0.32%
同类排名 [债券型]	641\|1096	361\|1186	409\|1184	448\|1160	534\|1106	647\|1015	315\|819	275\|650
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中上	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-23	1.215	1.96	-0.49%
2024-07-22	1.221	1.966	0.08%
2024-07-19	1.22	1.965	0.08%
2024-07-18	1.219	1.964	0.00%
2024-07-17	1.219	1.964	0.16%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实多元债券A(070015)基金经理

洪流:洪流先生:硕士研究生,国籍中国。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。

董福焱:董福焱先生:国籍:中国,硕士,曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。

李宇昂:李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日至2021年6月25日担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年6月25担任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2021年7月15日担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。曾任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：13.15%
前5大债券持仓占比：0.67%

持有份额

截至2024-06-30 嘉实多元债券A期末总份额为13.60亿份，相比减少1.93亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为2.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600030	中信证券	350.00	6380.58	3.09%
601318	中国平安	100.00	4136.00	2.00%
601186	中国铁建	399.00	3427.92	1.66%
601888	中国中免	40.00	2499.60	1.21%
000100	TCL科技	500.00	2160.00	1.04%
600050	中国联通	400.00	1880.00	0.91%
000932	华菱钢铁	400.00	1772.00	0.86%
600048	保利发展	200.00	1752.00	0.85%
601336	新华保险	52.00	1583.78	0.77%
600266	城建发展	422.00	1579.18	0.76%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	35.55%
4.申万菱信安…	35.18%
5.国联安增祺…	33.56%
6.鹏华丰顺债…	10.41%
7.上银慧鑫利…	9.25%
8.圆信永丰聚…	6.41%
9.博时裕利纯…	5.26%
4574.嘉实多元债…	0.25%

名称	增长率
1.明亚久安9…	158.78%
2.明亚久安9…	153.70%
3.湘财鑫睿债…	90.17%
4.同泰恒利纯…	75.50%
5.同泰恒利纯…	75.30%
6.湘财鑫睿债…	56.76%
7.恒生前海恒…	47.73%
8.恒生前海恒…	46.35%
9.金信民富债…	41.21%
2104.嘉实多元债…	2.49%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.58%
2.同泰恒利纯…	122.32%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.62%
5.平安惠复纯…	25.34%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.淳厚稳鑫债…	18.24%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.71%
4426.嘉实多元债…	-1.22%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.98%
2.南方宝元债…	613.24%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.65%
5.富国天利增…	349.48%
6.永赢双利债…	261.39%
7.易方达安心…	258.33%
8.金信民兴债…	257.92%
9.易方达增强…	255.70%
87.嘉实多元债…	131.42%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.12%	0.88%	-1.66%	0.40%	1.61%	2.48%	-0.57%	-3.33%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
同类排名 [债券型]	997\|1208	523\|1173	876\|1121	173\|1075	65\|1035	224\|995	333\|955	626\|895
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	领先	领先	领先	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.81%	-5.55%	6.44%	16.34%	9.28%	-1.48%	3.90%	0.47%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	170\|1121	505\|955	295\|782	79\|632	231\|548	283\|500	124\|499	207\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	领先	中上	中下	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
洪流	2019-08-01	至今	4年零359天	26.24%
董福焱	2022-05-21	至今	2年零65天	2.66%
李宇昂	2022-05-21	至今	2年零65天	2.66%
刘熹	2008-09-10	2009-11-05	1年零56天	10.95%
王茜	2009-02-13	2022-05-21	13年零100天	72.08%