| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -261671881.38 |
| 1.利息收入 | 172923.12 |
| 存款利息收入 | 172923.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271784880.64 |
| 股票投资收益 | -279196065.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1620008.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5791176.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9899395.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40680.25 |
| 减：二、费用 | 18316343.46 |
| 1.管理人报酬 | 15488607.45 |
| 2.托管费 | 2581434.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246301.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279988224.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279988224.84 |
| 一、收入： | -86072819.95 |
| 1.利息收入 | 113648.94 |
| 存款利息收入 | 113648.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74854372.0 |
| 股票投资收益 | -79772758.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 936241.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3982145.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11353179.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21082.23 |
| 减：二、费用 | 10871953.78 |
| 1.管理人报酬 | 9212471.77 |
| 2.托管费 | 1535411.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124070.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96944773.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96944773.73 |
| 一、收入： | -581553842.68 |
| 1.利息收入 | 394950.13 |
| 存款利息收入 | 394950.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-427842480.4 |
| 股票投资收益 | -442688800.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2924451.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11921868.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154233251.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126939.16 |
| 减：二、费用 | 26743882.72 |
| 1.管理人报酬 | 22700917.44 |
| 2.托管费 | 3783486.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259471.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-608297725.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-608297725.4 |
| 一、收入： | -222678618.66 |
| 1.利息收入 | 160024.37 |
| 存款利息收入 | 160024.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182208742.81 |
| 股票投资收益 | -192458213.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1771237.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8478233.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40729816.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99915.89 |
| 减：二、费用 | 13756063.28 |
| 1.管理人报酬 | 11686516.93 |
| 2.托管费 | 1947752.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121785.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236434681.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236434681.94 |
| 一、收入： | 68249727.68 |
| 1.利息收入 | 3628337.38 |
| 存款利息收入 | 467711.36 |
| 债券利息收入 | 3160626.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473852218.34 |
| 股票投资收益 | 452734978.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -614500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21731739.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409545303.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314475.29 |
| 减：二、费用 | 47249275.06 |
| 1.管理人报酬 | 31328219.22 |
| 2.托管费 | 5221369.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10449793.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249876.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21000452.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21000452.62 |
| 一、收入： | 204604267.28 |
| 1.利息收入 | 2105604.67 |
| 存款利息收入 | 279228.41 |
| 债券利息收入 | 1826376.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390188451.18 |
| 股票投资收益 | 373638031.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16550419.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187895724.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205935.9 |
| 减：二、费用 | 24231554.87 |
| 1.管理人报酬 | 16420124.29 |
| 2.托管费 | 2736687.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4941518.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133219.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180372712.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180372712.41 |
| 一、收入： | 975563552.26 |
| 1.利息收入 | 4253742.56 |
| 存款利息收入 | 636115.58 |
| 债券利息收入 | 3617626.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
903478466.95 |
| 股票投资收益 | 875390126.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -945060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29033400.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67249380.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581962.14 |
| 减：二、费用 | 52188484.2 |
| 1.管理人报酬 | 34664808.53 |
| 2.托管费 | 5777468.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11465229.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280975.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
923375068.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
923375068.06 |
| 一、收入： | 310133146.08 |
| 1.利息收入 | 2250518.15 |
| 存款利息收入 | 399416.87 |
| 债券利息收入 | 1851101.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311830597.6 |
| 股票投资收益 | 296549561.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15306795.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4250248.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302279.27 |
| 减：二、费用 | 26169413.61 |
| 1.管理人报酬 | 17434896.24 |
| 2.托管费 | 2905815.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5687923.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140778.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283963732.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283963732.47 |
| 一、收入： | 923045547.04 |
| 1.利息收入 | 4425263.18 |
| 存款利息收入 | 1304194.68 |
| 债券利息收入 | 3121068.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289776235.8 |
| 股票投资收益 | 243356135.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46420100.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628358081.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485966.86 |
| 减：二、费用 | 58464859.01 |
| 1.管理人报酬 | 41529645.15 |
| 2.托管费 | 6921607.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9742828.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270778.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
864580688.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
864580688.03 |
| 一、收入： | 643213330.76 |
| 1.利息收入 | 2005539.71 |
| 存款利息收入 | 805128.75 |
| 债券利息收入 | 1200410.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166101791.87 |
| 股票投资收益 | 139704167.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26397624.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
474873897.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232102.13 |
| 减：二、费用 | 29323818.14 |
| 1.管理人报酬 | 20451562.18 |
| 2.托管费 | 3408593.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5316484.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147177.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613889512.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613889512.62 |
| 一、收入： | -1580163726.11 |
| 1.利息收入 | 3309186.46 |
| 存款利息收入 | 3147101.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-350252106.41 |
| 股票投资收益 | -381583035.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31330929.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1233995513.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774706.85 |
| 减：二、费用 | 85129035.83 |
| 1.管理人报酬 | 51438989.27 |
| 2.托管费 | 8573164.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24618524.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498356.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1665292761.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1665292761.94 |
| 一、收入： | -840469514.76 |
| 1.利息收入 | 2071103.44 |
| 存款利息收入 | 1909018.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145144333.66 |
| 股票投资收益 | 123713540.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21430793.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-988251908.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566956.64 |
| 减：二、费用 | 50572434.77 |
| 1.管理人报酬 | 30847227.05 |
| 2.托管费 | 5141204.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14331268.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252734.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-891041949.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-891041949.53 |
| 一、收入： | 1193604590.64 |
| 1.利息收入 | 3131683.61 |
| 存款利息收入 | 2785398.26 |
| 债券利息收入 | 242117.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361595975.93 |
| 股票投资收益 | 310244647.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51260178.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
826995553.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1881378.02 |
| 减：二、费用 | 92864829.0 |
| 1.管理人报酬 | 67427485.73 |
| 2.托管费 | 11237914.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13700917.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498511.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1100739761.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1100739761.64 |
| 一、收入： | 529819704.51 |
| 1.利息收入 | 1748384.57 |
| 存款利息收入 | 1499927.0 |
| 债券利息收入 | 242117.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234867021.9 |
| 股票投资收益 | -268899703.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33941531.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
762093323.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845018.36 |
| 减：二、费用 | 48145997.86 |
| 1.管理人报酬 | 33632748.75 |
| 2.托管费 | 5605458.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8655087.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252703.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481673706.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481673706.65 |
| 一、收入： | -518303482.41 |
| 1.利息收入 | 7566171.56 |
| 存款利息收入 | 2017519.14 |
| 债券利息收入 | 5519890.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154246514.63 |
| 股票投资收益 | 136648314.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1911690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19509890.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-682480271.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2364102.73 |
| 减：二、费用 | 105633405.5 |
| 1.管理人报酬 | 72050185.26 |
| 2.托管费 | 12008364.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21063104.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511751.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623936887.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623936887.91 |
| 一、收入： | -363440186.99 |
| 1.利息收入 | 4256219.78 |
| 存款利息收入 | 1084089.04 |
| 债券利息收入 | 3172130.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292981268.87 |
| 股票投资收益 | -310918390.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1911690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19848812.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75657791.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
942653.28 |
| 减：二、费用 | 49817184.48 |
| 1.管理人报酬 | 33630690.64 |
| 2.托管费 | 5605115.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10325041.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256337.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413257371.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413257371.47 |
| 一、收入： | 4678846317.29 |
| 1.利息收入 | 19030628.17 |
| 存款利息收入 | 5967192.23 |
| 债券利息收入 | 12535716.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4781592865.37 |
| 股票投资收益 | 4746303844.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18170203.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17118816.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137208268.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15431092.37 |
| 减：二、费用 | 195728837.93 |
| 1.管理人报酬 | 120616722.45 |
| 2.托管费 | 20102787.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54474053.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 535275.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4483117479.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4483117479.36 |
| 一、收入： | 5320889802.64 |
| 1.利息收入 | 9431733.82 |
| 存款利息收入 | 2196944.58 |
| 债券利息收入 | 6873424.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3964469834.54 |
| 股票投资收益 | 3930281818.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18143803.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16044211.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1335437341.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11550892.3 |
| 减：二、费用 | 132733681.2 |
| 1.管理人报酬 | 78070936.37 |
| 2.托管费 | 13011822.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41378708.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272213.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5188156121.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5188156121.44 |
| 一、收入： | 2335307625.76 |
| 1.利息收入 | 17781685.81 |
| 存款利息收入 | 3222552.99 |
| 债券利息收入 | 11599645.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2226955090.09 |
| 股票投资收益 | 2140415159.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 950811.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85589119.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82657928.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7912921.07 |
| 减：二、费用 | 186181171.57 |
| 1.管理人报酬 | 114453774.99 |
| 2.托管费 | 19075629.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52064528.3 |
| 5.利息支出 | 38810.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38810.32 |
| 6.其他费用 | 548428.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2149126454.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2149126454.19 |
| 一、收入： | 123056599.37 |
| 1.利息收入 | 8273863.91 |
| 存款利息收入 | 2168344.47 |
| 债券利息收入 | 3531794.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583914815.36 |
| 股票投资收益 | 522091146.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61834429.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-472872321.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3740241.68 |
| 减：二、费用 | 85975400.46 |
| 1.管理人报酬 | 56375729.8 |
| 2.托管费 | 9395954.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19932774.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270940.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37081198.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37081198.91 |
| 一、收入： | 1586421576.2 |
| 1.利息收入 | 22724528.37 |
| 存款利息收入 | 4677140.6 |
| 债券利息收入 | 3640317.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923017820.37 |
| 股票投资收益 | 864414222.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 775039.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57828558.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
634592268.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6086959.19 |
| 减：二、费用 | 167104000.65 |
| 1.管理人报酬 | 103006915.63 |
| 2.托管费 | 17167819.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46380992.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548272.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1419317575.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1419317575.55 |
| 一、收入： | 314355376.37 |
| 1.利息收入 | 10149380.98 |
| 存款利息收入 | 2067415.4 |
| 债券利息收入 | 1696770.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257029624.75 |
| 股票投资收益 | 219190089.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37776535.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44426454.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2749916.53 |
| 减：二、费用 | 69923739.15 |
| 1.管理人报酬 | 43373652.78 |
| 2.托管费 | 7228942.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19079349.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241794.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244431637.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244431637.22 |
| 一、收入： | 528917039.7 |
| 1.利息收入 | 7791162.42 |
| 存款利息收入 | 1518899.4 |
| 债券利息收入 | 3653215.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24633668.1 |
| 股票投资收益 | -55223802.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30279044.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544985050.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774495.25 |
| 减：二、费用 | 66102584.32 |
| 1.管理人报酬 | 43567007.39 |
| 2.托管费 | 7261167.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14724718.44 |
| 5.利息支出 | 90519.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90519.85 |
| 6.其他费用 | 459170.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462814455.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462814455.38 |
| 一、收入： | 279301653.74 |
| 1.利息收入 | 3086625.54 |
| 存款利息收入 | 621474.76 |
| 债券利息收入 | 1740140.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15116839.42 |
| 股票投资收益 | -30009621.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14580592.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291015397.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316469.97 |
| 减：二、费用 | 30726341.34 |
| 1.管理人报酬 | 20058545.72 |
| 2.托管费 | 3343090.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7040126.44 |
| 5.利息支出 | 60280.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60280.83 |
| 6.其他费用 | 224297.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248575312.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248575312.4 |
| 一、收入： | -509494280.07 |
| 1.利息收入 | 5718665.75 |
| 存款利息收入 | 1655593.55 |
| 债券利息收入 | 4063072.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56174232.64 |
| 股票投资收益 | 40539646.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2617634.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18252220.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-572198897.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811718.78 |
| 减：二、费用 | 64565596.61 |
| 1.管理人报酬 | 38798011.36 |
| 2.托管费 | 6466335.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18515004.19 |
| 5.利息支出 | 329528.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329528.4 |
| 6.其他费用 | 456717.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-574059876.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-574059876.68 |
| 一、收入： | -196376510.17 |
| 1.利息收入 | 3167856.58 |
| 存款利息收入 | 882398.91 |
| 债券利息收入 | 2285457.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175650958.36 |
| 股票投资收益 | 163867799.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2617594.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14400753.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375813519.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618194.07 |
| 减：二、费用 | 32609402.58 |
| 1.管理人报酬 | 18436244.32 |
| 2.托管费 | 3072707.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10635924.64 |
| 5.利息支出 | 234531.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234531.53 |
| 6.其他费用 | 229994.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228985912.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228985912.75 |
| 一、收入： | 479239125.85 |
| 1.利息收入 | 11316966.97 |
| 存款利息收入 | 3596367.39 |
| 债券利息收入 | 7345924.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366130750.75 |
| 股票投资收益 | 343751520.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -459716.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22838946.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98094540.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3696867.31 |
| 减：二、费用 | 121619714.76 |
| 1.管理人报酬 | 60960781.44 |
| 2.托管费 | 10160130.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49790439.3 |
| 5.利息支出 | 259610.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259610.29 |
| 6.其他费用 | 448753.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357619411.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357619411.09 |
| 一、收入： | -433841586.73 |
| 1.利息收入 | 4069437.36 |
| 存款利息收入 | 2605521.03 |
| 债券利息收入 | 1463916.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77781392.52 |
| 股票投资收益 | -93401820.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358050.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15262377.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361078311.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
948680.24 |
| 减：二、费用 | 66412760.21 |
| 1.管理人报酬 | 30287284.45 |
| 2.托管费 | 5047880.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30840502.3 |
| 5.利息支出 | 28328.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28328.63 |
| 6.其他费用 | 208764.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500254346.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500254346.94 |
| 一、收入： | 1657305379.89 |
| 1.利息收入 | 7834410.96 |
| 存款利息收入 | 2594628.98 |
| 债券利息收入 | 5239781.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1403268457.4 |
| 股票投资收益 | 1385959324.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1823720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 463216.59 |
| 股利收益 | 18669636.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240452734.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5749776.79 |
| 减：二、费用 | 126963305.43 |
| 1.管理人报酬 | 45206400.46 |
| 2.托管费 | 7534400.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73669076.85 |
| 5.利息支出 | 130963.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130963.36 |
| 6.其他费用 | 422464.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1530342074.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1530342074.46 |
| 一、收入： | 943067265.71 |
| 1.利息收入 | 4823096.17 |
| 存款利息收入 | 1396077.0 |
| 债券利息收入 | 3427019.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
835901713.74 |
| 股票投资收益 | 819025777.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16460006.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98948421.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3394034.22 |
| 减：二、费用 | 58916113.9 |
| 1.管理人报酬 | 18809095.31 |
| 2.托管费 | 3134849.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36762539.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209630.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
884151151.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
884151151.81 |
| 一、收入： | 58738006.96 |
| 1.利息收入 | 13779593.17 |
| 存款利息收入 | 2547211.34 |
| 债券利息收入 | 11016204.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1852883.77 |
| 股票投资收益 | -4382803.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639896.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890023.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45799566.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011731.16 |
| 减：二、费用 | 29141037.37 |
| 1.管理人报酬 | 14231145.1 |
| 2.托管费 | 2371857.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11539701.93 |
| 5.利息支出 | 748397.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 748397.79 |
| 6.其他费用 | 249935.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29596969.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29596969.59 |
