嘉实策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-333148631.34元 |
| 本期利润 |
-420365972.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310425200.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1321元 |
| 期末基金资产净值 |
2039999990.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139330239.21元 |
| 本期利润 |
-64087988.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43131775.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
2439196851.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-739855358.76元 |
| 本期利润 |
-1211400243.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112654815.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
2589224857.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-360959721.97元 |
| 本期利润 |
-492587731.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
840113654.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3331元 |
| 期末基金资产净值 |
3362504322.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651798974.46元 |
| 本期利润 |
-95496064.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1379950819.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
4148045387.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
697544529.01元 |
| 本期利润 |
328009416.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1887452433.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6459元 |
| 期末基金资产净值 |
4809464648.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1080774354.37元 |
| 本期利润 |
1776238873.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1996745935.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7525元 |
| 期末基金资产净值 |
4650247954.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235552586.63元 |
| 本期利润 |
383470293.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
792223809.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2594元 |
| 期末基金资产净值 |
3846400205.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98385914.08元 |
| 本期利润 |
1123216496.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
600922487.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
3737780084.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80616465.49元 |
| 本期利润 |
649430284.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124183731.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
3257391536.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-604762668.57元 |
| 本期利润 |
-1268587486.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-519839223.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1621元 |
| 期末基金资产净值 |
2687019297.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37284284.54元 |
| 本期利润 |
-574878115.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175056068.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
3380559889.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432768547.76元 |
| 本期利润 |
484589191.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1067545123.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3356元 |
| 期末基金资产净值 |
4248945214.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42955665.75元 |
| 本期利润 |
70101825.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745212524.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
4240532643.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-641832813.5元 |
| 本期利润 |
-1798394857.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
713522586.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.193元 |
| 期末基金资产净值 |
4410296464.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-505739149.03元 |
| 本期利润 |
-1109025097.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506362578.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3694元 |
| 期末基金资产净值 |
5584607546.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3345768874.03元 |
| 本期利润 |
3637774508.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3613911478.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9506元 |
| 期末基金资产净值 |
7415496363.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4277590045.0元 |
| 本期利润 |
4118827463.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4400203551.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
8644039076.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505256916.87元 |
| 本期利润 |
857902902.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396844324.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
5922995798.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129903009.95元 |
| 本期利润 |
-141942820.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595627160.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
5837223460.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1239392109.95元 |
| 本期利润 |
917487964.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1089483840.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2012元 |
| 期末基金资产净值 |
6504331398.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369778625.72元 |
| 本期利润 |
360695043.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655629825.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
6657745942.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213127130.06元 |
| 本期利润 |
736480503.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584352252.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
7330637901.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148209480.37元 |
| 本期利润 |
673105452.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534468487.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
7531304666.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348168284.47元 |
| 本期利润 |
-2624597553.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134286449.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
7230123551.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618307424.35元 |
| 本期利润 |
-1574008597.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957387605.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
9147862266.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1039186941.84元 |
| 本期利润 |
2102535205.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3982268315.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.424元 |
| 期末基金资产净值 |
13374873929.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572275758.5元 |
| 本期利润 |
-975740149.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566217156.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
8937196341.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1547694890.31元 |
| 本期利润 |
4342229299.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1913179926.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2714元 |
| 期末基金资产净值 |
8963592648.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187120042.73元 |
| 本期利润 |
2753725885.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
496419238.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
8422982006.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1065804359.22元 |
| 本期利润 |
-7987244257.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2299433851.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
6426183520.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
755239248.36元 |
| 本期利润 |
-6129141351.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-536656573.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
8690889777.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9146704458.57元 |
| 本期利润 |
14462999675.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.4807% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6343644101.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6059元 |
| 期末基金资产净值 |
18472873331.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.3993% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4103349169.25元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5699% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.3442% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3199117035.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
21401351821.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.8% |
