嘉实策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5334878.8 |
| 存出保证金 |
569758.27 |
| 交易性金融资产 |
1943283664.73 |
| 股票投资 |
1831451254.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111832409.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101832.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2125285810.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79639368.29 |
| 应付赎回款 |
831655.11 |
| 应付管理人报酬 |
2081453.63 |
| 应付托管费 |
346908.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2386113.64 |
| 负债合计 |
85285819.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350425191.33 |
| 所有者权益合计 |
2039999990.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125285810.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57254526.95 |
| 结算备付金 |
7139851.35 |
| 存出保证金 |
707770.87 |
| 交易性金融资产 |
2382456784.47 |
| 股票投资 |
2189896149.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192560634.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5559022.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53106.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2453171062.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5679235.67 |
| 应付赎回款 |
855425.24 |
| 应付管理人报酬 |
3007768.08 |
| 应付托管费 |
501294.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
566.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3929921.03 |
| 负债合计 |
13974210.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2396065075.61 |
| 所有者权益合计 |
2439196851.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2453171062.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80738122.41 |
| 结算备付金 |
6676355.85 |
| 存出保证金 |
507271.02 |
| 交易性金融资产 |
2504469587.79 |
| 股票投资 |
2352129642.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152339945.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4280168.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171564.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2596843069.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236527.94 |
| 应付管理人报酬 |
3358961.33 |
| 应付托管费 |
559826.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3462895.62 |
| 负债合计 |
7618211.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2476570042.56 |
| 所有者权益合计 |
2589224857.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2596843069.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223450621.52 |
| 结算备付金 |
2011054.6 |
| 存出保证金 |
502465.69 |
| 交易性金融资产 |
3147181079.56 |
| 股票投资 |
2997333733.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149847346.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71030245.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
868844.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3445044311.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75549610.99 |
| 应付管理人报酬 |
4006981.0 |
| 应付托管费 |
667830.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2315566.92 |
| 负债合计 |
82539989.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2522390667.61 |
| 所有者权益合计 |
3362504322.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3445044311.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273633613.03 |
| 结算备付金 |
6761825.42 |
| 存出保证金 |
963491.69 |
| 交易性金融资产 |
3860587449.17 |
| 股票投资 |
3644214734.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216372714.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31054883.9 |
| 应收利息 |
4604904.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241706.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4177847874.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18179108.81 |
| 应付赎回款 |
1691923.74 |
| 应付管理人报酬 |
5429800.0 |
| 应付托管费 |
904966.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727139.98 |
| 负债合计 |
29802487.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2768094567.74 |
| 所有者权益合计 |
4148045387.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4177847874.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460023372.11 |
| 结算备付金 |
5218876.87 |
| 存出保证金 |
939213.52 |
| 交易性金融资产 |
4404109624.87 |
| 股票投资 |
4199570002.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204539622.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2139270.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321336.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4872751694.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47425455.99 |
| 应付赎回款 |
6019315.91 |
| 应付管理人报酬 |
5848248.52 |
| 应付托管费 |
974708.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617788.44 |
| 负债合计 |
63287046.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2922012214.96 |
| 所有者权益合计 |
4809464648.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4872751694.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67566943.59 |
| 结算备付金 |
6060071.81 |
| 存出保证金 |
741650.96 |
| 交易性金融资产 |
4550281193.05 |
| 股票投资 |
4325126131.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225155061.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33348599.96 |
| 应收利息 |
7562370.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1128730.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4666689560.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6641762.86 |
| 应付管理人报酬 |
5564559.73 |
| 应付托管费 |
927426.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733151.88 |
| 负债合计 |
16441606.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2653502018.74 |
| 所有者权益合计 |
4650247954.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4666689560.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129526027.11 |
| 结算备付金 |
9889327.76 |
| 存出保证金 |
1000864.19 |
| 交易性金融资产 |
3698546041.31 |
| 股票投资 |
3548590484.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149955557.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52542409.02 |
| 应收利息 |
2226567.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1195921.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3894927158.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16832829.04 |
| 应付赎回款 |
22111967.37 |
| 应付管理人报酬 |
4569539.08 |
| 应付托管费 |
761589.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666427.65 |
| 负债合计 |
48526953.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3054176395.16 |
| 所有者权益合计 |
3846400205.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3894927158.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86176176.36 |
| 结算备付金 |
7117763.3 |
| 存出保证金 |
1036405.92 |
| 交易性金融资产 |
3649869039.03 |
| 股票投资 |
3483197179.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166671859.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7369335.6 |
| 应收利息 |
3085155.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459326.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3755113202.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8690650.57 |
| 应付管理人报酬 |
4548331.01 |
| 应付托管费 |
758055.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734937.67 |
| 负债合计 |
17333117.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3136857597.23 |
| 所有者权益合计 |
3737780084.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3755113202.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103849261.55 |
| 结算备付金 |
4923012.69 |
| 存出保证金 |
741111.47 |
| 交易性金融资产 |
3176174228.95 |
| 股票投资 |
3003272683.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172901545.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4644556.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242035.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3290574206.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22851668.29 |
| 应付赎回款 |
3092265.79 |
| 应付管理人报酬 |
3899203.15 |
| 应付托管费 |
649867.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632576.63 |
| 负债合计 |
33182669.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3133207804.8 |
| 所有者权益合计 |
3257391536.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3290574206.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57006874.99 |
| 结算备付金 |
4864660.69 |
| 存出保证金 |
744361.97 |
| 交易性金融资产 |
2645807288.41 |
| 股票投资 |
2509145934.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136661354.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2085271.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285446.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710793904.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16514323.3 |
| 应付赎回款 |
657616.5 |
| 应付管理人报酬 |
3550932.28 |
| 应付托管费 |
591822.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
940602.56 |
| 负债合计 |
23774606.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206858521.11 |
| 所有者权益合计 |
2687019297.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710793904.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307685023.16 |
| 结算备付金 |
3849567.65 |
| 存出保证金 |
1029035.67 |
| 交易性金融资产 |
3117726422.43 |
| 股票投资 |
2947335422.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170391000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4386488.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729898.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3435406436.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44443229.65 |
| 应付赎回款 |
2566909.15 |
| 应付管理人报酬 |
4389299.97 |
| 应付托管费 |
731550.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720407.57 |
| 负债合计 |
54846546.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3205503821.32 |
| 所有者权益合计 |
3380559889.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3435406436.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88655822.82 |
| 结算备付金 |
7106756.84 |
| 存出保证金 |
1190464.17 |
| 交易性金融资产 |
4208873663.97 |
| 股票投资 |
3990193663.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1313886.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
482913.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4307623508.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45223450.61 |
| 应付赎回款 |
2805771.43 |
| 应付管理人报酬 |
5461345.61 |
| 应付托管费 |
910224.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942695.0 |
| 负债合计 |
58678293.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3181400090.49 |
| 所有者权益合计 |
4248945214.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4307623508.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488607789.5 |
| 结算备付金 |
3495699.07 |
| 存出保证金 |
1379574.11 |
| 交易性金融资产 |
3779984293.81 |
| 股票投资 |
3730199293.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49785000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
582159.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87406.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4274136922.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15968546.97 |
| 应付赎回款 |
7260563.52 |
| 应付管理人报酬 |
5107585.71 |
| 应付托管费 |
851264.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829458.62 |
| 负债合计 |
33604279.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3495320119.03 |
| 所有者权益合计 |
4240532643.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4274136922.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481192297.02 |
| 结算备付金 |
14829578.76 |
| 存出保证金 |
1340868.38 |
| 交易性金融资产 |
3978344774.53 |
| 股票投资 |
3928344774.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1320405.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418390.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4477446314.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35000368.44 |
| 应付赎回款 |
19445518.04 |
| 应付管理人报酬 |
5749061.33 |
| 应付托管费 |
958176.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
985810.45 |
| 负债合计 |
67149850.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3696773878.08 |
| 所有者权益合计 |
4410296464.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4477446314.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465886803.96 |
| 结算备付金 |
9922235.48 |
| 存出保证金 |
2946151.06 |
| 交易性金融资产 |
5072046133.18 |
| 股票投资 |
5022046133.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54138220.79 |
| 应收利息 |
1430809.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1770758.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5608141112.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9789673.62 |
| 应付管理人报酬 |
6746562.27 |
| 应付托管费 |
1124427.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849289.37 |
| 负债合计 |
23533565.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4078244967.98 |
| 所有者权益合计 |
5584607546.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5608141112.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101335017.13 |
| 结算备付金 |
16028761.24 |
| 存出保证金 |
5139943.38 |
| 交易性金融资产 |
6288775307.74 |
| 股票投资 |
6238730307.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50045000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161090935.91 |
| 应收利息 |
1946329.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1437296.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7575753591.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133805572.73 |
| 应付赎回款 |
6727770.98 |
| 应付管理人报酬 |
9416914.19 |
| 应付托管费 |
1569485.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961729.07 |
| 负债合计 |
160257228.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3801584884.78 |
| 所有者权益合计 |
7415496363.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
7575753591.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493834115.08 |
| 结算备付金 |
43089089.79 |
| 存出保证金 |
4354870.13 |
| 交易性金融资产 |
7153545404.11 |
| 股票投资 |
7002895404.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
376040693.84 |
| 应收利息 |
4429511.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1164170.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9076457854.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393044589.4 |
| 应付管理人报酬 |
15705934.98 |
| 应付托管费 |
2617655.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1807405.78 |
| 负债合计 |
432418778.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4243835524.51 |
| 所有者权益合计 |
8644039076.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
9076457854.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294620873.58 |
| 结算备付金 |
14029351.31 |
| 存出保证金 |
3027563.58 |
| 交易性金融资产 |
5664430859.64 |
| 股票投资 |
5338832370.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325598489.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13083609.44 |
| 应收利息 |
8283465.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
542724.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5998018447.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38071840.75 |
| 应付赎回款 |
18618574.92 |
| 应付管理人报酬 |
7780971.03 |
| 应付托管费 |
1296828.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
948299.17 |
| 负债合计 |
75022649.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4526151474.08 |
| 所有者权益合计 |
5922995798.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5998018447.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554804722.31 |
| 结算备付金 |
37757704.13 |
| 存出保证金 |
2641068.67 |
| 交易性金融资产 |
4775642477.59 |
| 股票投资 |
4404034390.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371608086.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228600000.0 |
| 应收证券清算款 |
244675168.84 |
| 应收利息 |
12143900.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212245.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5856477287.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7794157.62 |
| 应付管理人报酬 |
7026728.12 |
| 应付托管费 |
1171121.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219942.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970967.83 |
| 负债合计 |
19253827.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5241596299.85 |
| 所有者权益合计 |
5837223460.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5856477287.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
679311936.16 |
| 结算备付金 |
33434062.62 |
| 存出保证金 |
2464888.11 |
| 交易性金融资产 |
5371166545.81 |
| 股票投资 |
4980551093.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390615451.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
698972999.96 |
| 应收证券清算款 |
18351021.89 |
| 应收利息 |
9153599.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455695.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6813310749.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283558742.14 |
| 应付赎回款 |
7469004.39 |
| 应付管理人报酬 |
8337043.78 |
| 应付托管费 |
1389507.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219942.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191772.25 |
| 负债合计 |
308979351.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5414847557.24 |
| 所有者权益合计 |
6504331398.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6813310749.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467366249.2 |
| 结算备付金 |
24090249.34 |
| 存出保证金 |
2137412.73 |
| 交易性金融资产 |
5790051592.72 |
| 股票投资 |
5403061666.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386989926.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
388000314.0 |
| 应收证券清算款 |
97275128.73 |
| 应收利息 |
7580666.07 |
| 应收股利 |
1222175.0 |
| 应收申购款 |
216171.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6777939959.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100561275.21 |
| 应付赎回款 |
4823766.89 |
| 应付管理人报酬 |
8570378.11 |
| 应付托管费 |
1428396.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219942.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1721560.29 |
| 负债合计 |
120194016.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6002116117.3 |
| 所有者权益合计 |
6657745942.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6777939959.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416724207.63 |
| 结算备付金 |
40559580.88 |
| 存出保证金 |
2750015.98 |
| 交易性金融资产 |
6943711777.87 |
| 股票投资 |
6563511150.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380200627.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1791002.93 |
| 应收利息 |
8453805.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512777.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7454503168.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103441292.18 |
| 应付赎回款 |
4323962.44 |
| 应付管理人报酬 |
8842989.0 |
| 应付托管费 |
1473831.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219942.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2095151.19 |
| 负债合计 |
123865266.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6746285649.22 |
| 所有者权益合计 |
7330637901.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
7454503168.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49797916.44 |
| 结算备付金 |
9289386.82 |
| 存出保证金 |
3172806.68 |
| 交易性金融资产 |
7469466716.6 |
| 股票投资 |
7091368716.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22871286.04 |
| 应收利息 |
4425996.65 |
| 应收股利 |
135719.46 |
| 应收申购款 |
618449.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7559778278.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7719604.84 |
| 应付赎回款 |
3650967.95 |
| 应付管理人报酬 |
9372383.25 |
| 应付托管费 |
1562063.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219942.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1984777.22 |
| 负债合计 |
28473611.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6996836179.38 |
| 所有者权益合计 |
7531304666.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
7559778278.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430924377.09 |
| 结算备付金 |
4878983.98 |
| 存出保证金 |
3833110.23 |
| 交易性金融资产 |
6755935748.94 |
| 股票投资 |
6354033396.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401902352.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56166902.59 |
| 应收利息 |
9202424.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80948.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7261022495.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11217457.63 |
| 应付赎回款 |
2483034.83 |
| 应付管理人报酬 |
9597005.3 |
| 应付托管费 |
1599500.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219942.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1912431.77 |
| 负债合计 |
30898943.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7364410001.51 |
| 所有者权益合计 |
7230123551.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7261022495.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1190746981.12 |
| 结算备付金 |
1160855.47 |
| 存出保证金 |
7730564.02 |
| 交易性金融资产 |
8196576242.19 |
| 股票投资 |
7787400210.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409176031.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3555132.61 |
| 应收股利 |
1867795.74 |
| 应收申购款 |
115018.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9451752589.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
281097192.82 |
| 应付赎回款 |
3996187.77 |
| 应付管理人报酬 |
11066408.77 |
| 应付托管费 |
1844401.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
215205.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1988605.06 |
| 负债合计 |
303890323.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8190474661.08 |
| 所有者权益合计 |
9147862266.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9451752589.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636189268.67 |
| 结算备付金 |
14399959.35 |
| 存出保证金 |
3435111.28 |
| 交易性金融资产 |
12555237030.7 |
| 股票投资 |
12160380220.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394856810.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225520656.53 |
| 应收利息 |
7245518.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22147509.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13464175054.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52451550.97 |
| 应付赎回款 |
7887913.59 |
| 应付管理人报酬 |
17222667.92 |
| 应付托管费 |
2870444.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
215205.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1928822.24 |
| 负债合计 |
89301124.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9392605613.64 |
| 所有者权益合计 |
13374873929.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13464175054.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698497444.68 |
| 结算备付金 |
8504901.91 |
| 存出保证金 |
4415829.08 |
| 交易性金融资产 |
8238531242.74 |
| 股票投资 |
7771636765.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466894477.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1296808.44 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1661043.94 |
| 应收利息 |
2813204.89 |
| 应收股利 |
294300.0 |
| 应收申购款 |
6642305.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8962657081.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5042198.29 |
| 应付管理人报酬 |
11807152.58 |
| 应付托管费 |
1967858.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210467.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1973993.86 |
| 负债合计 |
25460739.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8370979184.59 |
| 所有者权益合计 |
8937196341.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8962657081.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119885496.99 |
| 结算备付金 |
15850983.55 |
| 存出保证金 |
4710765.98 |
| 交易性金融资产 |
8793643474.0 |
| 股票投资 |
8390220593.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403422881.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
18332633.42 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124067107.31 |
| 应收利息 |
1409161.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1369023.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9079268647.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69033050.19 |
| 应付赎回款 |
23462556.22 |
| 应付管理人报酬 |
11285288.39 |
| 应付托管费 |
1880881.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210467.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1906732.54 |
| 负债合计 |
115675998.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7050412721.98 |
| 所有者权益合计 |
8963592648.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
9079268647.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185791608.64 |
| 结算备付金 |
8521529.95 |
| 存出保证金 |
5432141.1 |
| 交易性金融资产 |
8206954857.73 |
| 股票投资 |
7950356857.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256598000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
18603712.63 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45143036.86 |
| 应收利息 |
3894676.32 |
| 应收股利 |
789457.25 |
| 应收申购款 |
4382134.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8479513155.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33661460.22 |
| 应付管理人报酬 |
10070933.73 |
| 应付托管费 |
1678488.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210467.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1980598.65 |
| 负债合计 |
56531148.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7926562768.39 |
| 所有者权益合计 |
8422982006.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
8479513155.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199576555.92 |
| 结算备付金 |
4103633.44 |
| 存出保证金 |
2591778.13 |
| 交易性金融资产 |
6065273484.8 |
| 股票投资 |
4843544722.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221728762.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
17042125.35 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126113672.38 |
| 应收利息 |
29894789.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181963.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6444778003.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3822757.2 |
| 应付管理人报酬 |
8331992.45 |
| 应付托管费 |
1388665.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201931.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1892591.61 |
| 负债合计 |
18594482.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8725617372.3 |
| 所有者权益合计 |
6426183520.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
6444778003.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172075189.13 |
| 结算备付金 |
15445936.61 |
| 存出保证金 |
6081327.92 |
| 交易性金融资产 |
8286940415.62 |
| 股票投资 |
6936498163.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350442252.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
21567918.83 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198933217.14 |
| 应收利息 |
17348360.9 |
| 应收股利 |
797174.94 |
| 应收申购款 |
665729.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8719855270.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6528722.26 |
| 应付管理人报酬 |
11558812.59 |
| 应付托管费 |
1926468.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56060.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1997472.69 |
| 负债合计 |
28965492.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9227546351.07 |
| 所有者权益合计 |
8690889777.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
8719855270.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2147754346.09 |
| 结算备付金 |
19961112.3 |
| 存出保证金 |
3231118.56 |
| 交易性金融资产 |
16272530764.0 |
| 股票投资 |
15184188924.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1088341839.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
133450.76 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134727722.09 |
| 应收利息 |
24215095.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42518542.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18645072151.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46401997.76 |
| 应付赎回款 |
88229799.98 |
| 应付管理人报酬 |
22702830.94 |
| 应付托管费 |
3783805.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56060.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2146387.16 |
| 负债合计 |
172198820.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10470240678.0 |
| 所有者权益合计 |
18472873331.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18645072151.8 |
