| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -381408665.7 |
| 1.利息收入 | 556779.15 |
| 存款利息收入 | 444413.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294768533.04 |
| 股票投资收益 | -334350341.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2264660.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41846468.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87217341.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20429.37 |
| 减：二、费用 | 38957306.82 |
| 1.管理人报酬 | 33173878.26 |
| 2.托管费 | 5528979.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253962.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420365972.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420365972.52 |
| 一、收入： | -41457392.02 |
| 1.利息收入 | 258063.1 |
| 存款利息收入 | 258063.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116970518.02 |
| 股票投资收益 | -135501461.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1500586.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17030357.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75242250.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12812.1 |
| 减：二、费用 | 22630596.39 |
| 1.管理人报酬 | 19287638.84 |
| 2.托管费 | 3214606.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128269.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64087988.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64087988.41 |
| 一、收入： | -1154753703.28 |
| 1.利息收入 | 511879.74 |
| 存款利息收入 | 511879.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-683957941.7 |
| 股票投资收益 | -722895988.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6976924.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31961122.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471544884.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237243.21 |
| 减：二、费用 | 56646540.01 |
| 1.管理人报酬 | 48332557.63 |
| 2.托管费 | 8055426.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258535.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1211400243.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1211400243.29 |
| 一、收入： | -462416883.08 |
| 1.利息收入 | 259518.42 |
| 存款利息收入 | 259518.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331259601.3 |
| 股票投资收益 | -353441542.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5063881.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17118059.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131628009.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211209.12 |
| 减：二、费用 | 30170848.21 |
| 1.管理人报酬 | 25745564.61 |
| 2.托管费 | 4290927.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134335.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492587731.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492587731.29 |
| 一、收入： | 9799786.02 |
| 1.利息收入 | 6954852.43 |
| 存款利息收入 | 1103746.87 |
| 债券利息收入 | 5692909.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749727188.38 |
| 股票投资收益 | 705779413.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14230494.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29717280.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747295038.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412784.12 |
| 减：二、费用 | 105295850.47 |
| 1.管理人报酬 | 67442805.05 |
| 2.托管费 | 11240467.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26335187.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277356.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95496064.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95496064.45 |
| 一、收入： | 379422103.89 |
| 1.利息收入 | 3928017.1 |
| 存款利息收入 | 550539.24 |
| 债券利息收入 | 3219281.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
744732799.02 |
| 股票投资收益 | 706787579.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14230494.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23714725.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369535112.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296400.02 |
| 减：二、费用 | 51412687.13 |
| 1.管理人报酬 | 34254351.03 |
| 2.托管费 | 5709058.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11308494.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140760.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328009416.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328009416.76 |
| 一、收入： | 1870368757.35 |
| 1.利息收入 | 7273101.42 |
| 存款利息收入 | 970965.82 |
| 债券利息收入 | 6235735.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1167061323.12 |
| 股票投资收益 | 1132882880.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5798080.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28380361.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695464519.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569813.63 |
| 减：二、费用 | 94129883.8 |
| 1.管理人报酬 | 58518419.73 |
| 2.托管费 | 9753069.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25570043.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288318.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1776238873.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1776238873.55 |
| 一、收入： | 428436471.48 |
| 1.利息收入 | 3058802.88 |
| 存款利息收入 | 709148.31 |
| 债券利息收入 | 2296206.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277235928.19 |
| 股票投资收益 | 256392385.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9075.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20834467.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147917706.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224033.65 |
| 减：二、费用 | 44966178.09 |
| 1.管理人报酬 | 27191708.28 |
| 2.托管费 | 4531951.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13100460.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142048.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383470293.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383470293.39 |
| 一、收入： | 1201102751.18 |
| 1.利息收入 | 5441666.34 |
| 存款利息收入 | 1061242.57 |
| 债券利息收入 | 4324078.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26116253.52 |
| 股票投资收益 | -71687452.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5436023.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40135175.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1221602410.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174928.0 |
| 减：二、费用 | 77886254.9 |
| 1.管理人报酬 | 49003103.19 |
| 2.托管费 | 8167183.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20438762.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277112.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1123216496.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1123216496.28 |
| 一、收入： | 686152349.82 |
| 1.利息收入 | 2554871.62 |
| 存款利息收入 | 313378.43 |
| 债券利息收入 | 2241493.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46544067.96 |
| 股票投资收益 | -83688066.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4926133.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32217864.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730046749.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94796.63 |
| 减：二、费用 | 36722065.78 |
| 1.管理人报酬 | 23716787.76 |
| 2.托管费 | 3952797.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8901911.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150489.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
649430284.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
649430284.04 |
| 一、收入： | -1194105820.17 |
| 1.利息收入 | 7155614.36 |
| 存款利息收入 | 744165.6 |
| 债券利息收入 | 6411448.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537536870.22 |
| 股票投资收益 | -582354200.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1056742.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43760587.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663824818.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100253.7 |
| 减：二、费用 | 74481666.41 |
| 1.管理人报酬 | 51260106.24 |
| 2.托管费 | 8543350.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14192964.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485224.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268587486.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268587486.58 |
| 一、收入： | -531843482.08 |
| 1.利息收入 | 3903622.8 |
| 存款利息收入 | 462937.03 |
| 债券利息收入 | 3440685.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1772382.7 |
| 股票投资收益 | -32629526.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126032.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34275876.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537593831.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74343.84 |
| 减：二、费用 | 43034633.88 |
| 1.管理人报酬 | 29020090.78 |
| 2.托管费 | 4836681.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8934964.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242888.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-574878115.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-574878115.96 |
| 一、收入： | 584261561.9 |
| 1.利息收入 | 4004836.71 |
| 存款利息收入 | 2740627.63 |
| 债券利息收入 | 1144597.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528120860.53 |
| 股票投资收益 | 475753306.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52133353.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51820643.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315220.98 |
| 减：二、费用 | 99672370.46 |
| 1.管理人报酬 | 64109210.67 |
| 2.托管费 | 10684868.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24384120.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494171.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484589191.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484589191.44 |
| 一、收入： | 118595088.36 |
| 1.利息收入 | 2371764.81 |
| 存款利息收入 | 1634525.03 |
| 债券利息收入 | 642077.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2973626.28 |
| 股票投资收益 | -31831905.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34757431.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113057490.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192206.3 |
| 减：二、费用 | 48493263.14 |
| 1.管理人报酬 | 31538797.69 |
| 2.托管费 | 5256466.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11449407.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248592.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70101825.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70101825.22 |
| 一、收入： | -1678759411.9 |
| 1.利息收入 | 6595183.25 |
| 存款利息收入 | 4932653.93 |
| 债券利息收入 | 1347807.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530090967.63 |
| 股票投资收益 | -548170771.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18114604.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1156562043.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1298416.08 |
| 减：二、费用 | 119635445.2 |
| 1.管理人报酬 | 77090328.37 |
| 2.托管费 | 12848388.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29196144.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500583.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1798394857.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1798394857.1 |
| 一、收入： | -1045344713.11 |
| 1.利息收入 | 4014746.87 |
| 存款利息收入 | 3192581.68 |
| 债券利息收入 | 726249.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446744980.47 |
| 股票投资收益 | -462275282.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15490201.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-603285948.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671468.61 |
| 减：二、费用 | 63680384.04 |
| 1.管理人报酬 | 39623405.05 |
| 2.托管费 | 6603900.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17205009.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248068.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109025097.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109025097.15 |
| 一、收入： | 3868846901.08 |
| 1.利息收入 | 15732354.84 |
| 存款利息收入 | 7838642.87 |
| 债券利息收入 | 7852650.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3553092286.35 |
| 股票投资收益 | 3531878051.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2469186.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18745048.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292005634.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8016625.44 |
| 减：二、费用 | 231072392.6 |
| 1.管理人报酬 | 124877901.87 |
| 2.托管费 | 20812983.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84869430.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512076.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3637774508.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3637774508.48 |
| 一、收入： | 4254889083.21 |
| 1.利息收入 | 8088253.64 |
| 存款利息收入 | 1937429.23 |
| 债券利息收入 | 6109763.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4400409384.05 |
| 股票投资收益 | 4384838147.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2734296.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12836939.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158762581.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5154026.84 |
| 减：二、费用 | 136061619.53 |
| 1.管理人报酬 | 71069484.81 |
| 2.托管费 | 11844914.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52898387.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248833.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4118827463.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4118827463.68 |
| 一、收入： | 1005441181.12 |
| 1.利息收入 | 22323284.24 |
| 存款利息收入 | 3993252.89 |
| 债券利息收入 | 14155944.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629805536.55 |
| 股票投资收益 | 599811320.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1924515.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28069700.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352645985.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666374.89 |
| 减：二、费用 | 147538278.81 |
| 1.管理人报酬 | 91270581.5 |
| 2.托管费 | 15211763.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40475699.49 |
| 5.利息支出 | 84935.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84935.25 |
| 6.其他费用 | 495299.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857902902.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857902902.31 |
| 一、收入： | -73543225.03 |
| 1.利息收入 | 12238685.7 |
| 存款利息收入 | 1729701.24 |
| 债券利息收入 | 7414131.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73794595.24 |
| 股票投资收益 | -97577218.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23814203.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12039810.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52494.95 |
| 减：二、费用 | 68399595.36 |
| 1.管理人报酬 | 44960854.52 |
| 2.托管费 | 7493475.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15673602.47 |
| 5.利息支出 | 30831.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30831.83 |
| 6.其他费用 | 240830.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141942820.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141942820.39 |
| 一、收入： | 1073506609.56 |
| 1.利息收入 | 23785777.94 |
| 存款利息收入 | 5100083.91 |
| 债券利息收入 | 12559436.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1371231459.98 |
| 股票投资收益 | 1288133013.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82983536.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321904145.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393517.17 |
| 减：二、费用 | 156018645.14 |
| 1.管理人报酬 | 106664686.82 |
| 2.托管费 | 17777447.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31080585.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495924.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
917487964.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
917487964.42 |
| 一、收入： | 437064579.82 |
| 1.利息收入 | 11122306.24 |
| 存款利息收入 | 1834924.0 |
| 债券利息收入 | 6011452.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434928477.49 |
| 股票投资收益 | 385870452.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49005164.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9083582.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97378.69 |
| 减：二、费用 | 76369536.7 |
| 1.管理人报酬 | 55027928.39 |
| 2.托管费 | 9171321.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11923218.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247068.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360695043.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360695043.12 |
| 一、收入： | 889447625.85 |
| 1.利息收入 | 17877452.45 |
| 存款利息收入 | 2471714.87 |
| 债券利息收入 | 12843359.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78390136.9 |
| 股票投资收益 | -165592220.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1806911.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85395171.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
949607633.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352676.83 |
| 减：二、费用 | 152967122.44 |
| 1.管理人报酬 | 109170468.13 |
| 2.托管费 | 18195078.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24920191.39 |
| 5.利息支出 | 201884.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201884.16 |
| 6.其他费用 | 479500.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
736480503.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
736480503.41 |
| 一、收入： | 751073010.61 |
| 1.利息收入 | 7654024.47 |
| 存款利息收入 | 1000568.59 |
| 债券利息收入 | 6341403.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78173413.97 |
| 股票投资收益 | -119853591.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1905911.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39774265.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821314932.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277467.73 |
| 减：二、费用 | 77967558.6 |
| 1.管理人报酬 | 54770219.83 |
| 2.托管费 | 9128370.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13665767.99 |
| 5.利息支出 | 152988.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152988.34 |
| 6.其他费用 | 250212.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673105452.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673105452.01 |
| 一、收入： | -2420682633.15 |
| 1.利息收入 | 16373272.7 |
| 存款利息收入 | 5127194.44 |
| 债券利息收入 | 11130803.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532695518.09 |
| 股票投资收益 | 474057431.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -268770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58906856.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2972765837.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3014413.72 |
| 减：二、费用 | 203914920.04 |
| 1.管理人报酬 | 141495174.03 |
| 2.托管费 | 23582529.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37789769.42 |
| 5.利息支出 | 539001.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539001.33 |
| 6.其他费用 | 508446.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2624597553.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2624597553.19 |
| 一、收入： | -1461289156.72 |
| 1.利息收入 | 8557460.62 |
| 存款利息收入 | 3541561.68 |
| 债券利息收入 | 4915762.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720245633.42 |
| 股票投资收益 | 676764847.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -542040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44022825.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2192316022.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2223771.46 |
| 减：二、费用 | 112719441.15 |
| 1.管理人报酬 | 77248373.24 |
| 2.托管费 | 12874728.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21795578.15 |
| 5.利息支出 | 539001.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539001.33 |
| 6.其他费用 | 261759.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1574008597.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1574008597.87 |
| 一、收入： | 2322068897.01 |
| 1.利息收入 | 13012364.02 |
| 存款利息收入 | 5191903.76 |
| 债券利息收入 | 7820460.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1241496813.77 |
| 股票投资收益 | 1177871544.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23280004.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14103982.78 |
| 股利收益 | 54449247.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1063348263.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4211455.92 |
| 减：二、费用 | 219533691.87 |
| 1.管理人报酬 | 155529218.39 |
| 2.托管费 | 25921536.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37062803.85 |
| 5.利息支出 | 518220.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 518220.17 |
| 6.其他费用 | 501913.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2102535205.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2102535205.14 |
| 一、收入： | -877942264.5 |
| 1.利息收入 | 5264463.57 |
| 存款利息收入 | 2167493.63 |
| 债券利息收入 | 3096969.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664290524.56 |
| 股票投资收益 | 641633516.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404710.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14435735.41 |
| 股利收益 | 36688033.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1548015907.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518655.2 |
| 减：二、费用 | 97797884.83 |
| 1.管理人报酬 | 67227147.75 |
| 2.托管费 | 11204524.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18806978.88 |
| 5.利息支出 | 319863.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319863.16 |
| 6.其他费用 | 239370.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-975740149.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-975740149.33 |
| 一、收入： | 4543362413.92 |
| 1.利息收入 | 13717496.31 |
| 存款利息收入 | 2762616.55 |
| 债券利息收入 | 10954879.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1734301260.32 |
| 股票投资收益 | 1656212064.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23814088.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 237273.78 |
| 股利收益 | 54037833.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2794534409.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809248.01 |
| 减：二、费用 | 201133114.33 |
| 1.管理人报酬 | 120398616.92 |
| 2.托管费 | 20066436.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59826391.85 |
| 5.利息支出 | 336909.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336909.56 |
| 6.其他费用 | 504759.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4342229299.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4342229299.59 |
| 一、收入： | 2846975201.68 |
| 1.利息收入 | 9842527.14 |
| 存款利息收入 | 1470789.4 |
| 债券利息收入 | 8371737.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270276052.2 |
| 股票投资收益 | 204192792.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25110893.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40972365.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2566605842.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250779.7 |
| 减：二、费用 | 93249316.31 |
| 1.管理人报酬 | 55884531.37 |
| 2.托管费 | 9314088.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27804994.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245701.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2753725885.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2753725885.37 |
| 一、收入： | -7723221649.95 |
| 1.利息收入 | 57304202.22 |
| 存款利息收入 | 8992729.51 |
| 债券利息收入 | 47604652.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-861763916.43 |
| 股票投资收益 | -960845636.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13986137.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23786889.47 |
| 股利收益 | 61308693.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6921439898.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2677962.83 |
| 减：二、费用 | 264022607.84 |
| 1.管理人报酬 | 152574661.52 |
| 2.托管费 | 25429110.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80131657.79 |
| 5.利息支出 | 5376058.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5376058.51 |
| 6.其他费用 | 511119.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7987244257.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7987244257.79 |
| 一、收入： | -5944136464.59 |
| 1.利息收入 | 26454126.96 |
| 存款利息收入 | 6281190.39 |
| 债券利息收入 | 19466115.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
911483316.45 |
| 股票投资收益 | 865797609.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2546877.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32307.11 |
| 股利收益 | 43106522.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6884380599.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2306691.39 |
| 减：二、费用 | 185004886.44 |
| 1.管理人报酬 | 98904306.24 |
| 2.托管费 | 16484051.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65972755.7 |
| 5.利息支出 | 3361870.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3361870.97 |
| 6.其他费用 | 281902.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6129141351.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6129141351.03 |
| 一、收入： | 15138194411.2 |
| 1.利息收入 | 134202112.59 |
| 存款利息收入 | 52484703.16 |
| 债券利息收入 | 70197909.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9634036972.7 |
| 股票投资收益 | 9413194052.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3153240.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 111240655.6 |
| 股利收益 | 106449024.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5316295216.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53660109.04 |
| 减：二、费用 | 675194735.76 |
| 1.管理人报酬 | 405129061.51 |
| 2.托管费 | 67521510.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186232228.71 |
| 5.利息支出 | 15755118.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15755118.83 |
| 6.其他费用 | 556816.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14462999675.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14462999675.5 |
