| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实策略混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 1800520.09 | -- | -- | -- | 1260.37 |
| 2016年报 | 865240.30 | -- | -- | -- | 605.67 |
| 2016年报 | 765627.62 | -- | -- | -- | 535.94 |
| 2016年报 | 597405.61 | -- | -- | -- | 418.19 |
| 2016年报 | 477204.86 | -- | -- | -- | 334.04 |
| 2016年报 | 340119.04 | 885.24 | -- | -- | 238.08 |
| 2016年报 | 336029.35 | -- | -- | -- | 235.22 |
| 2016年报 | 311917.15 | -- | -- | -- | 218.34 |
| 2016年报 | 284693.96 | 20.18 | -- | -- | 199.29 |
| 2016年报 | 280401.11 | -- | -- | -- | 196.28 |
| 2016年报 | 75531.80 | -- | -- | -- | 52.87 |
| 2016年报 | 71585.34 | -- | -- | -- | 50.11 |
| 2016年报 | 58767.96 | -- | -- | -- | 41.14 |
| 2016年报 | 47705.53 | -- | -- | -- | 33.39 |
| 2016年报 | 34113.33 | -- | -- | -- | 23.88 |
| 2016年报 | 21397.56 | -- | -- | -- | 14.98 |
| 2016年报 | 19185.42 | -- | -- | -- | 13.43 |
| 2015中报 | 1255081.24 | -- | -- | -- | 878.56 |
| 2015中报 | 671307.58 | -- | -- | -- | 469.92 |
| 2015中报 | 399965.09 | -- | -- | -- | 279.98 |
| 2015中报 | 336029.35 | -- | -- | -- | 235.22 |
| 2015中报 | 268486.16 | 885.24 | -- | -- | 187.94 |
| 2015中报 | 258123.08 | -- | -- | -- | 180.69 |
| 2015中报 | 238125.60 | -- | -- | -- | 166.69 |
| 2015中报 | 203963.04 | -- | -- | -- | 142.78 |
| 2015中报 | 91733.39 | 20.18 | -- | -- | 64.21 |
| 2015中报 | 75531.80 | -- | -- | -- | 52.87 |
| 2015中报 | 71585.34 | -- | -- | -- | 50.11 |
| 2015中报 | 47705.53 | -- | -- | -- | 33.39 |
| 2015中报 | 19185.42 | -- | -- | -- | 13.43 |
| 2015年报 | 931814.60 | -- | 214010.00 | -- | 652.27 |
| 2015年报 | 415040.49 | -- | -- | -- | 290.53 |
| 2015年报 | 282895.51 | -- | -- | -- | 198.03 |
| 2015年报 | 261574.93 | -- | 76900.00 | -- | 183.10 |
| 2015年报 | 256182.71 | -- | 791870.00 | -- | 179.33 |
| 2015年报 | 221881.08 | -- | 574610.00 | -- | 155.32 |
| 2015年报 | 210102.38 | -- | -- | -- | 147.07 |
| 2015年报 | 192988.71 | -- | 106120.00 | -- | 135.09 |
| 2015年报 | 114847.94 | -- | 166890.00 | -- | 80.39 |
| 2015年报 | 89097.15 | -- | 161930.00 | -- | 62.37 |
| 2015年报 | 27846.15 | -- | 50970.00 | -- | 19.49 |
| 2015年报 | 17961.16 | -- | 75850.00 | -- | 12.57 |
| 2015年报 | 15902.94 | -- | 475640.00 | -- | 11.13 |
| 2015年报 | 13539.96 | -- | -- | -- | 9.48 |
| 2015年报 | 1775.90 | -- | 46750.00 | -- | 1.24 |
| 2015年报 | 1239.41 | -- | 28430.00 | -- | 0.87 |
| 2014中报 | 373740.86 | -- | 143680.00 | -- | 261.62 |
| 2014中报 | 183341.24 | -- | 106120.00 | -- | 128.34 |
| 2014中报 | 132578.42 | -- | -- | -- | 92.81 |
| 2014中报 | 125156.79 | -- | -- | -- | 87.61 |
| 2014中报 | 109843.87 | -- | -- | -- | 76.89 |
| 2014中报 | 101107.67 | -- | 166890.00 | -- | 70.78 |
| 2014中报 | 48913.79 | -- | 791870.00 | -- | 34.24 |
| 2014中报 | 32291.08 | -- | 361320.00 | -- | 22.60 |
| 2014中报 | 17961.16 | -- | 75850.00 | -- | 12.57 |
| 2014中报 | 15902.94 | -- | 475640.00 | -- | 11.13 |
| 2014中报 | 14205.83 | -- | 76460.00 | -- | 9.94 |
| 2014中报 | 13539.96 | -- | -- | -- | 9.48 |
| 2014中报 | 4984.82 | -- | 50970.00 | -- | 3.49 |
| 2014中报 | 1239.41 | -- | 28430.00 | -- | 0.87 |
| 2014年报 | 597702.14 | -- | 473200.00 | -- | 445.05 |
| 2014年报 | 282805.24 | -- | 345500.00 | -- | 257.18 |
| 2014年报 | 203910.04 | -- | 570620.00 | -- | 185.64 |
| 2014年报 | 199399.77 | -- | -- | -- | 181.53 |
| 2014年报 | 186248.34 | -- | -- | -- | 165.08 |
| 2014年报 | 120019.30 | -- | 220000.00 | -- | 109.27 |
| 2014年报 | 102709.95 | -- | 275980.00 | -- | 72.51 |
| 2014年报 | 86554.11 | -- | 21000.00 | -- | 77.19 |
| 2014年报 | 79760.71 | -- | -- | -- | 72.22 |
| 2014年报 | 64318.69 | -- | 125700.00 | -- | 58.55 |
| 2014年报 | 48949.77 | -- | -- | -- | 44.56 |
| 2014年报 | 38177.74 | -- | 449400.00 | -- | 26.72 |
| 2014None | 12454.79 | -- | 85000.00 | -- | 11.34 |
| 2014年报 | 11277.14 | -- | 54680.00 | -- | 7.89 |
| 2014年报 | 8531.72 | -- | -- | -- | 7.77 |
| 2013中报 | 150139.09 | -- | -- | -- | 134.78 |
| 2013中报 | 149144.61 | -- | 525000.00 | -- | 135.78 |
| 2013中报 | 144835.33 | -- | 431000.00 | -- | 128.05 |
| 2013中报 | 142366.02 | -- | -- | -- | 129.32 |
| 2013中报 | 75538.71 | -- | -- | -- | 67.17 |
| 2013中报 | 58138.17 | -- | -- | -- | 52.54 |
| 2013中报 | 12454.79 | -- | 85000.00 | -- | 11.34 |
| 2013中报 | 2897.07 | -- | -- | -- | 2.64 |
| 2013年报 | 319587.29 | 4284.58 | 154850.00 | -- | 269.37 |
| 2013年报 | 289728.29 | -- | 254260.00 | -- | 243.95 |
| 2013年报 | 211740.91 | -- | 1027340.00 | -- | 189.55 |
| 2013年报 | 173667.43 | -- | 380960.00 | -- | 153.05 |
| 2013年报 | 155756.50 | 2908.08 | 418660.00 | -- | 134.77 |
| 2013年报 | 140263.27 | -- | -- | -- | 118.37 |
| 2013年报 | 113862.09 | -- | -- | -- | 99.56 |
| 2013年报 | 69848.64 | -- | -- | -- | 57.45 |
| 2013年报 | 41262.79 | -- | 224000.00 | -- | 36.58 |
| 2013年报 | 35369.67 | -- | -- | -- | 30.88 |
| 2013年报 | 31061.70 | -- | -- | -- | 26.40 |
| 2013年报 | 23426.98 | -- | 232350.00 | -- | 20.81 |
| 2013年报 | 8996.62 | -- | -- | -- | 7.31 |
| 2013年报 | 5235.26 | -- | -- | -- | 4.57 |
| 2013年报 | 836.35 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2012中报 | 272711.64 | 4284.58 | 154850.00 | -- | 229.51 |
| 2012中报 | 189696.54 | -- | -- | -- | 155.09 |
| 2012中报 | 106833.84 | 2908.08 | 89100.00 | -- | 90.85 |
| 2012中报 | 81206.76 | -- | -- | -- | 67.80 |
| 2012中报 | 74631.31 | -- | 53500.00 | -- | 63.83 |
| 2012中报 | 69848.64 | -- | -- | -- | 57.45 |
| 2012中报 | 48191.28 | -- | -- | -- | 41.19 |
| 2012中报 | 31061.70 | -- | -- | -- | 26.40 |
| 2012中报 | 11192.68 | -- | -- | -- | 9.09 |
| 2012中报 | 8996.62 | -- | -- | -- | 7.31 |
| 2012中报 | 5235.26 | -- | -- | -- | 4.57 |
| 2012年报 | 335185.25 | -- | 13500.00 | -- | 272.71 |
| 2012年报 | 221437.75 | -- | 13400.00 | -- | 188.22 |
| 2012年报 | 215922.76 | -- | -- | -- | 177.12 |
| 2012年报 | 197792.51 | -- | -- | -- | 164.16 |
| 2012年报 | 171978.23 | -- | -- | -- | 141.89 |
| 2012年报 | 171242.35 | -- | -- | -- | 139.14 |
| 2012年报 | 142243.46 | -- | -- | -- | 120.91 |
| 2012年报 | 137616.90 | -- | -- | -- | 116.97 |
| 2012年报 | 118280.37 | -- | -- | -- | 96.10 |
| 2012年报 | 116002.19 | -- | -- | -- | 96.84 |
| 2012年报 | 112242.94 | -- | 27000.00 | -- | 95.41 |
| 2012年报 | 74037.09 | -- | -- | -- | 62.93 |
| 2012年报 | 59527.15 | -- | -- | -- | 50.60 |
| 2012年报 | 59027.98 | -- | -- | -- | 50.17 |
| 2012年报 | 58374.67 | -- | -- | -- | 49.62 |
| 2012年报 | 47692.01 | -- | -- | -- | 40.54 |
| 2012年报 | 47602.70 | -- | -- | -- | 40.46 |
| 2012年报 | 45967.64 | -- | -- | -- | 39.07 |
| 2012年报 | 31470.83 | -- | -- | -- | 26.75 |
| 2012年报 | 18573.27 | -- | -- | -- | 15.79 |
| 2011中报 | 225706.09 | -- | 13500.00 | -- | 183.76 |
| 2011中报 | 161830.19 | -- | -- | -- | 133.02 |
| 2011中报 | 137616.90 | -- | -- | -- | 116.97 |
| 2011中报 | 118280.37 | -- | -- | -- | 96.10 |
| 2011中报 | 102689.69 | -- | 13400.00 | -- | 87.29 |
| 2011中报 | 101177.04 | -- | 27000.00 | -- | 86.00 |
| 2011中报 | 98060.49 | -- | -- | -- | 83.35 |
| 2011中报 | 69575.18 | -- | -- | -- | 58.28 |
| 2011中报 | 64697.08 | -- | -- | -- | 53.67 |
| 2011中报 | 62707.45 | -- | -- | -- | 50.95 |
| 2011中报 | 58374.67 | -- | -- | -- | 49.62 |
| 2011中报 | 47602.70 | -- | -- | -- | 40.46 |
| 2011中报 | 37659.67 | -- | -- | -- | 30.60 |
| 2011中报 | 31470.83 | -- | -- | -- | 26.75 |
| 2011中报 | 18573.27 | -- | -- | -- | 15.79 |
| 2011中报 | 8480.17 | -- | -- | -- | 7.21 |
| 2011年报 | 454121.71 | 7874.25 | -- | -- | 386.00 |
| 2011年报 | 337496.22 | -- | -- | -- | 286.87 |
| 2011年报 | 334596.71 | -- | -- | -- | 271.86 |
| 2011年报 | 217660.56 | -- | -- | -- | 177.89 |
| 2011年报 | 198450.76 | 12817.38 | -- | -- | 168.68 |
| 2011年报 | 190165.07 | -- | -- | -- | 154.51 |
| 2011年报 | 179762.18 | -- | -- | 1134.44 | 152.80 |
| 2011年报 | 152453.25 | -- | -- | -- | 129.59 |
| 2011年报 | 145850.27 | -- | -- | -- | 122.47 |
| 2011年报 | 118443.51 | 14366.42 | -- | -- | 98.31 |
| 2011年报 | 65744.75 | -- | -- | -- | 55.88 |
| 2011年报 | 41306.28 | -- | -- | -- | 33.56 |
| 2011年报 | 27390.88 | -- | -- | -- | 23.28 |
| 2011年报 | 24304.41 | -- | -- | 143.00 | 20.66 |
| 2010中报 | 9468.10 | -- | -- | -- | 8.05 |
| 2010中报 | 67553.03 | -- | -- | -- | 57.28 |
| 2010中报 | 65744.75 | -- | -- | -- | 55.88 |
| 2010中报 | 22184.23 | -- | -- | -- | 18.86 |
| 2010中报 | 148425.24 | -- | -- | -- | 126.16 |
| 2010中报 | 52275.65 | -- | -- | -- | 43.48 |
| 2010中报 | 324252.27 | -- | -- | -- | 275.61 |
| 2010中报 | 27390.88 | -- | -- | -- | 23.28 |
| 2010中报 | 135242.02 | -- | -- | -- | 114.96 |
| 2010中报 | 41306.28 | -- | -- | -- | 33.56 |
| 2010中报 | 80024.52 | -- | -- | -- | 65.02 |
| 2010中报 | 231656.17 | -- | -- | -- | 188.22 |
| 2010中报 | 40488.83 | -- | -- | -- | 34.42 |
| 2010年报 | 1214861.35 | -- | -- | -- | 1032.63 |
| 2010年报 | 338008.43 | -- | -- | -- | 274.63 |
| 2010年报 | 320234.66 | -- | -- | -- | 263.38 |
| 2010年报 | 285311.01 | -- | -- | -- | 241.98 |
| 2010年报 | 264385.80 | -- | -- | -- | 214.82 |
| 2010年报 | 247151.71 | -- | -- | -- | 210.08 |
| 2010年报 | 190433.35 | -- | -- | -- | 161.87 |
| 2010年报 | 169264.67 | -- | -- | 142.84 | 143.87 |
| 2010年报 | 148172.44 | -- | -- | -- | 125.95 |
| 2010年报 | 136732.95 | 2659.35 | -- | -- | 111.10 |
| 2010年报 | 135864.17 | 442.37 | -- | -- | 115.48 |
| 2010年报 | 118561.77 | -- | -- | -- | 96.99 |
| 2010年报 | 106373.75 | 140.18 | -- | -- | 86.43 |
| 2010年报 | 104408.62 | 41.09 | -- | -- | 88.75 |
| 2010年报 | 59752.91 | -- | -- | -- | 48.55 |
| 2010年报 | 53843.36 | -- | -- | -- | 45.77 |
| 2009中报 | 438830.34 | -- | -- | -- | 373.00 |
| 2009中报 | 248955.84 | -- | -- | -- | 211.25 |
| 2009中报 | 220030.27 | -- | -- | -- | 178.78 |
| 2009中报 | 143335.22 | -- | -- | -- | 116.46 |
| 2009中报 | 134526.08 | 442.70 | -- | -- | 114.35 |
| 2009中报 | 121019.48 | -- | -- | -- | 99.86 |
| 2009中报 | 120468.91 | -- | -- | -- | 102.40 |
| 2009中报 | 117838.60 | -- | -- | -- | 100.16 |
| 2009中报 | 77236.28 | -- | -- | -- | 62.76 |
| 2009中报 | 53843.36 | -- | -- | -- | 45.77 |
| 2009中报 | 39690.36 | 41.12 | -- | -- | 33.74 |
| 2009中报 | 38257.67 | 2666.79 | -- | -- | 31.08 |
| 2009中报 | 24607.20 | 140.18 | -- | -- | 19.99 |
| 2009中报 | 20561.66 | -- | -- | -- | 16.71 |
| 2009中报 | 15642.72 | -- | -- | -- | 13.30 |
| 2009中报 | 12636.04 | -- | -- | -- | 10.74 |
| 2009年报 | 303982.09 | -- | -- | -- | 246.99 |
| 2009年报 | 258116.62 | -- | 12000.00 | -- | 219.40 |
| 2009年报 | 251620.30 | 1697.28 | 1500.00 | -- | 207.91 |
| 2009年报 | 248581.42 | 8393.15 | -- | 13.60 | 211.29 |
| 2009年报 | 236820.67 | 204.09 | -- | -- | 192.42 |
| 2009年报 | 235630.75 | 3002.32 | -- | 2449.49 | 195.11 |
| 2009年报 | 234546.32 | -- | -- | -- | 199.36 |
| 2009年报 | 210390.03 | -- | -- | 52.14 | 178.83 |
| 2009年报 | 149929.61 | 606.82 | -- | -- | 127.44 |
| 2009年报 | 94806.95 | -- | -- | -- | 80.59 |
| 2009年报 | 93421.21 | -- | 12000.00 | -- | 79.41 |
| 2009年报 | 90410.49 | -- | -- | -- | 76.85 |
| 2009年报 | 75052.44 | -- | -- | -- | 63.79 |
| 2009年报 | 73154.11 | -- | -- | -- | 62.18 |
| 2009年报 | 61714.88 | -- | 12000.00 | -- | 52.46 |
| 2009年报 | 45773.03 | -- | -- | 1607.13 | 38.91 |
| 2009年报 | 38815.84 | -- | -- | -- | 31.54 |
| 2009年报 | 11709.76 | -- | -- | -- | 9.95 |
| 2008中报 | 75052.44 | -- | -- | -- | 63.79 |
| 2008中报 | 2428.47 | -- | -- | -- | 2.06 |
| 2008中报 | 61714.88 | -- | 12000.00 | -- | 52.46 |
| 2008中报 | 258116.62 | -- | 12000.00 | -- | 219.40 |
| 2008中报 | 90410.49 | -- | -- | -- | 76.85 |
| 2008中报 | 71648.84 | -- | -- | -- | 60.90 |
| 2008中报 | 23483.66 | -- | -- | -- | 19.08 |
| 2008中报 | 119352.10 | -- | -- | -- | 101.45 |
| 2008中报 | 93421.21 | -- | 12000.00 | -- | 79.41 |
| 2008中报 | 73154.11 | -- | -- | -- | 62.18 |
| 2008中报 | 210390.03 | -- | -- | 52.14 | 178.83 |
| 2008中报 | 91133.62 | -- | -- | -- | 74.05 |
| 2008中报 | 303982.09 | -- | -- | -- | 246.99 |
| 2008中报 | 192349.81 | 204.09 | -- | -- | 156.29 |
| 2008中报 | 248581.42 | 8393.15 | -- | 13.60 | 211.29 |
| 2008年报 | 333775.58 | 770.00 | 268550.00 | -- | 271.84 |
| 2008年报 | 100203.14 | -- | -- | -- | 78.41 |
| 2008年报 | 196571.25 | -- | 74000.00 | -- | 160.82 |
| 2008年报 | 55888.11 | -- | -- | -- | 45.83 |
| 2008年报 | 235664.12 | 10316.67 | 706550.00 | -- | 189.66 |
| 2008年报 | 298959.22 | -- | 199970.00 | -- | 244.15 |
| 2008年报 | 278692.48 | 4190.38 | 30700.00 | 2184.74 | 228.51 |
| 2008年报 | 568961.42 | 303.82 | 30000.00 | -- | 455.97 |
| 2008年报 | 431207.53 | -- | 24000.00 | -- | 353.47 |
| 2008年报 | 136345.32 | -- | -- | -- | 111.80 |
| 2008年报 | 541778.81 | -- | -- | -- | 430.96 |
| 2008年报 | 403396.36 | 11798.72 | 11000.00 | -- | 330.67 |
| 2008年报 | 201282.83 | 78.95 | -- | -- | 157.51 |
| 2008年报 | 717723.18 | 22003.46 | 35110.00 | 9537.93 | 588.29 |
| 2008年报 | 447743.75 | 2019.39 | 27000.00 | 732.20 | 366.99 |
| 2008年报 | 206552.37 | -- | -- | -- | 163.27 |
| 2008年报 | 294434.20 | 8879.68 | -- | -- | 230.40 |
| 2008年报 | 94144.71 | -- | -- | -- | 73.67 |
| 2008年报 | 794549.04 | 1404.63 | 32000.00 | -- | 651.37 |
| 2007中报 | 249947.72 | 770.00 | 256550.00 | -- | 203.16 |
| 2007中报 | 94002.66 | -- | -- | -- | 73.56 |
| 2007中报 | 196571.25 | -- | 74000.00 | -- | 160.82 |
| 2007中报 | 55888.11 | -- | -- | -- | 45.83 |
| 2007中报 | 235664.12 | 10316.67 | 706550.00 | -- | 189.66 |
| 2007中报 | 42240.85 | -- | 199970.00 | -- | 33.64 |
| 2007中报 | 199318.83 | 4190.38 | 30700.00 | 2184.74 | 163.43 |
| 2007中报 | 478276.45 | 303.82 | 30000.00 | -- | 385.01 |
| 2007中报 | 82971.09 | -- | -- | -- | 68.04 |
| 2007中报 | 4526.52 | -- | -- | -- | 3.71 |
| 2007中报 | 285185.58 | -- | -- | -- | 229.23 |
| 2007中报 | 242370.46 | 7723.64 | -- | -- | 198.69 |
| 2007中报 | 182579.89 | 78.95 | -- | -- | 142.87 |
| 2007中报 | 549269.89 | 22003.46 | 35110.00 | 9537.93 | 450.16 |
| 2007中报 | 362191.82 | 2019.39 | 15000.00 | 732.20 | 296.90 |
| 2007中报 | 180162.28 | 6542.75 | -- | -- | 140.98 |
| 2007中报 | 206552.37 | -- | -- | -- | 163.27 |
| 2007中报 | 94144.71 | -- | -- | -- | 73.67 |
| 2007中报 | 595140.41 | 1404.63 | 32000.00 | -- | 487.85 |
