| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实策略混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 410610.72 | 30452.23 | 0.08% |
| 年报 | 380158.49 | -72456.66 | 0.16% |
| 第四季度报 | 380158.49 | -21418.20 | 0.05% |
| 第三季度报 | 401576.69 | -22806.86 | 0.05% |
| 中报 | 424383.55 | -28231.59 | 0.06% |
| 第二季度报 | 424383.55 | -68070.06 | 0.14% |
| 第一季度报 | 492453.61 | 39838.46 | 0.09% |
| 年报 | 452615.15 | -88869.61 | 0.16% |
| 第四季度报 | 452615.15 | -68944.56 | 0.13% |
| 第三季度报 | 521559.70 | -2599.93 | 0.00% |
| 中报 | 524159.63 | -17325.13 | 0.03% |
| 第二季度报 | 524159.63 | -15764.50 | 0.03% |
| 第一季度报 | 539924.13 | -1560.63 | 0.00% |
| 年报 | 541484.76 | -133143.81 | 0.20% |
| 第四季度报 | 541484.76 | -24284.55 | 0.04% |
| 第三季度报 | 565769.31 | -34442.30 | 0.06% |
| 2013-08-26中报 | 600211.61 | -74416.95 | 0.11% |
| 2013-07-19第二季度报 | 600211.61 | -34563.91 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 634775.52 | -39853.04 | 0.06% |
| 2013-03-28年报 | 674628.56 | -61812.44 | 0.08% |
| 2013-01-21第四季度报 | 674628.56 | -11249.05 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 685877.62 | -13806.00 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 699683.62 | -36757.38 | 0.05% |
| 2012-07-18第二季度报 | 699683.62 | -15637.75 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 715321.37 | -21119.63 | 0.03% |
| 2012-03-30年报 | 736441.00 | -202819.56 | 0.22% |
| 2012-01-20第四季度报 | 736441.00 | -55864.50 | 0.07% |
| 2011-10-24第三季度报 | 792305.50 | -26741.96 | 0.03% |
| 2011-08-24中报 | 819047.47 | -120213.10 | 0.13% |
| 2011-07-20第二季度报 | 819047.47 | -40492.43 | 0.05% |
| 2011-04-22第一季度报 | 859539.90 | -79720.66 | 0.08% |
| 2011-03-28年报 | 939260.56 | 234219.29 | 0.33% |
| 2011-01-21第四季度报 | 939260.56 | 38019.05 | 0.04% |
| 2010-10-26第三季度报 | 901241.52 | 64143.60 | 0.08% |
| 2010-08-26中报 | 837097.92 | 132056.65 | 0.19% |
| 2010-07-21第二季度报 | 837097.92 | 70779.65 | 0.09% |
| 2010-04-20第一季度报 | 766318.27 | 61276.99 | 0.09% |
| 2010-03-30年报 | 705041.27 | -167520.47 | 0.19% |
| 2010-01-21第四季度报 | 705041.27 | -35441.68 | 0.05% |
| 2009-10-28第三季度报 | 740482.95 | -52173.33 | 0.07% |
| 2009-08-29中报 | 792656.28 | -79905.46 | 0.09% |
| 2009-07-18第二季度报 | 792656.28 | -63926.81 | 0.07% |
| 2009-04-21第一季度报 | 856583.09 | -15978.65 | 0.02% |
| 2009-03-26年报 | 872561.74 | -174462.33 | 0.17% |
| 2009-01-23第四季度报 | 872561.74 | -17342.12 | 0.02% |
| 2008-10-22第三季度报 | 889903.86 | -32850.78 | 0.04% |
| 2008-08-26中报 | 922754.64 | -124269.43 | 0.12% |
| 2008-07-19第二季度报 | 922754.64 | 4463.71 | 0.00% |
| 2008-04-22第一季度报 | 918290.93 | -128733.14 | 0.12% |
| 2008-03-28年报 | 1047024.07 | -3144671.08 | 0.75% |
| 2008-01-19第四季度报 | 1047024.07 | -224449.07 | 0.18% |
| 2007-10-25第三季度报 | 1271473.14 | -327934.83 | 0.21% |
| 2007-08-28中报 | 1599407.97 | -2592287.18 | 0.62% |
| 2007-07-20第二季度报 | 1599407.97 | -1186427.45 | 0.43% |
| 2007-04-18第一季度报 | 2785835.42 | -1405859.73 | 0.34% |
| 2006-12-13基金合同生效公告书 | 4191695.15 | -- | --% |
