名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实策略混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.2258 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.0575 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.1007 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.2852 |
2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0926 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.0604 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.026 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.128 |
2010 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.084 |
2008 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.19 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |