| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -148662053.26 |
| 1.利息收入 | 619318.37 |
| 存款利息收入 | 619318.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136446525.61 |
| 股票投资收益 | -174869478.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1284353.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37138599.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12855974.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21128.18 |
| 减：二、费用 | 29073177.94 |
| 1.管理人报酬 | 24695771.57 |
| 2.托管费 | 4115961.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261444.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177735231.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177735231.2 |
| 一、收入： | 35084620.73 |
| 1.利息收入 | 327796.73 |
| 存款利息收入 | 327796.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373346.93 |
| 股票投资收益 | -19373742.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 819210.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18181184.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35118062.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12108.48 |
| 减：二、费用 | 16577980.76 |
| 1.管理人报酬 | 14096834.76 |
| 2.托管费 | 2349472.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131673.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18506639.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18506639.97 |
| 一、收入： | -724140757.12 |
| 1.利息收入 | 725131.99 |
| 存款利息收入 | 725131.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468150184.43 |
| 股票投资收益 | -495072491.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1835073.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25087233.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256765346.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49641.98 |
| 减：二、费用 | 35890816.51 |
| 1.管理人报酬 | 30534077.18 |
| 2.托管费 | 5089012.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267726.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-760031573.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-760031573.63 |
| 一、收入： | -460642729.49 |
| 1.利息收入 | 400108.5 |
| 存款利息收入 | 400108.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354793728.53 |
| 股票投资收益 | -372403575.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1034651.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16575195.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106280579.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31470.23 |
| 减：二、费用 | 18606572.53 |
| 1.管理人报酬 | 15832165.34 |
| 2.托管费 | 2638694.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135712.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479249302.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479249302.02 |
| 一、收入： | -88148280.45 |
| 1.利息收入 | 3762198.8 |
| 存款利息收入 | 705886.06 |
| 债券利息收入 | 3056312.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
761522265.81 |
| 股票投资收益 | 743785070.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229643.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17507551.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-853823025.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390280.33 |
| 减：二、费用 | 80986451.36 |
| 1.管理人报酬 | 48969127.37 |
| 2.托管费 | 8161521.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23571405.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284393.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169134731.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169134731.81 |
| 一、收入： | 389989741.74 |
| 1.利息收入 | 1851417.63 |
| 存款利息收入 | 319959.29 |
| 债券利息收入 | 1531458.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633447450.64 |
| 股票投资收益 | 623451080.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -818030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10814400.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245572198.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263071.8 |
| 减：二、费用 | 40262410.44 |
| 1.管理人报酬 | 25809005.89 |
| 2.托管费 | 4301500.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10008747.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143155.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349727331.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349727331.3 |
| 一、收入： | 1790339071.09 |
| 1.利息收入 | 4089328.28 |
| 存款利息收入 | 526777.86 |
| 债券利息收入 | 3562550.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787185892.33 |
| 股票投资收益 | 766408478.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1143786.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19633626.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
998711764.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352086.24 |
| 减：二、费用 | 66023117.17 |
| 1.管理人报酬 | 42210300.56 |
| 2.托管费 | 7035050.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16485558.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292203.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1724315953.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1724315953.92 |
| 一、收入： | 744043595.49 |
| 1.利息收入 | 2285829.57 |
| 存款利息收入 | 313883.22 |
| 债券利息收入 | 1971946.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159321750.35 |
| 股票投资收益 | 142517211.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597585.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17402124.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
582274403.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161612.45 |
| 减：二、费用 | 29220553.68 |
| 1.管理人报酬 | 19075691.39 |
| 2.托管费 | 3179281.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6821028.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144551.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714823041.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714823041.81 |
| 一、收入： | 635085909.46 |
| 1.利息收入 | 12852014.81 |
| 存款利息收入 | 4813213.78 |
| 债券利息收入 | 6775934.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123256670.63 |
| 股票投资收益 | 99391783.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35247.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23900134.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497969985.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007238.49 |
| 减：二、费用 | 68806099.02 |
| 1.管理人报酬 | 42480064.59 |
| 2.托管费 | 7080010.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18960096.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285923.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566279810.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566279810.44 |
| 一、收入： | 426026619.48 |
| 1.利息收入 | 7809620.76 |
| 存款利息收入 | 2999608.44 |
| 债券利息收入 | 3599223.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7979539.69 |
| 股票投资收益 | -6036892.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14231652.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409671443.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566015.18 |
| 减：二、费用 | 36076066.98 |
| 1.管理人报酬 | 22455176.72 |
| 2.托管费 | 3742529.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9714898.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163459.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389950552.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389950552.5 |
| 一、收入： | -1051636862.71 |
| 1.利息收入 | 13477174.83 |
| 存款利息收入 | 2764435.66 |
| 债券利息收入 | 9241406.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586154674.0 |
| 股票投资收益 | -608591360.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247778.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22188908.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-479316822.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357458.52 |
| 减：二、费用 | 85749200.55 |
| 1.管理人报酬 | 55027042.8 |
| 2.托管费 | 9171173.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21048829.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502149.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1137386063.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1137386063.26 |
| 一、收入： | -571090383.31 |
| 1.利息收入 | 6319397.66 |
| 存款利息收入 | 1077653.39 |
| 债券利息收入 | 4651684.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48452484.03 |
| 股票投资收益 | -65058115.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16668761.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-529102216.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144919.64 |
| 减：二、费用 | 48593357.88 |
| 1.管理人报酬 | 30648722.22 |
| 2.托管费 | 5108120.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12583440.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253073.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-619683741.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-619683741.19 |
| 一、收入： | 46890751.2 |
| 1.利息收入 | 39908572.19 |
| 存款利息收入 | 5501788.23 |
| 债券利息收入 | 8454795.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141234926.61 |
| 股票投资收益 | 128417395.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -485980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13303511.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134585886.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333139.2 |
| 减：二、费用 | 78457429.28 |
| 1.管理人报酬 | 57250778.76 |
| 2.托管费 | 9541796.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11168551.94 |
| 5.利息支出 | 5354.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5354.52 |
| 6.其他费用 | 490947.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31566678.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31566678.08 |
| 一、收入： | -134913791.03 |
| 1.利息收入 | 25449638.53 |
| 存款利息收入 | 1759087.08 |
| 债券利息收入 | 3872072.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1922853.75 |
| 股票投资收益 | -2338132.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4286565.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162462454.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176171.03 |
| 减：二、费用 | 39853224.68 |
| 1.管理人报酬 | 29126427.14 |
| 2.托管费 | 4854404.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5623895.16 |
| 5.利息支出 | 5354.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5354.52 |
| 6.其他费用 | 243143.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174767015.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174767015.71 |
| 一、收入： | -752462870.82 |
| 1.利息收入 | 17009678.69 |
| 存款利息收入 | 3092188.52 |
| 债券利息收入 | 2610884.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302884613.93 |
| 股票投资收益 | -317963187.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -221720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15300293.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467745755.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157820.15 |
| 减：二、费用 | 87175945.53 |
| 1.管理人报酬 | 65376570.34 |
| 2.托管费 | 10896095.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10407207.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496072.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-839638816.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-839638816.35 |
| 一、收入： | -690566962.46 |
| 1.利息收入 | 1420716.76 |
| 存款利息收入 | 962269.66 |
| 债券利息收入 | 458447.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133450806.96 |
| 股票投资收益 | -146477602.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -221720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13248515.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559268827.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731955.29 |
| 减：二、费用 | 40135260.53 |
| 1.管理人报酬 | 31579598.02 |
| 2.托管费 | 5263266.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3049278.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243117.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-730702222.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-730702222.99 |
| 一、收入： | 3065336303.54 |
| 1.利息收入 | 10558441.76 |
| 存款利息收入 | 1985861.14 |
| 债券利息收入 | 8528818.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3090658402.29 |
| 股票投资收益 | 3079830923.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11217898.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39407952.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3527411.83 |
| 减：二、费用 | 129322111.86 |
| 1.管理人报酬 | 83097560.42 |
| 2.托管费 | 13849593.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31859224.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515733.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2936014191.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2936014191.68 |
| 一、收入： | 3084687465.12 |
| 1.利息收入 | 7484754.46 |
| 存款利息收入 | 1341382.16 |
| 债券利息收入 | 6099610.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3180903252.02 |
| 股票投资收益 | 3172709608.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -288350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8481993.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105185478.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1484936.92 |
| 减：二、费用 | 81819595.17 |
| 1.管理人报酬 | 49355206.39 |
| 2.托管费 | 8225867.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23975235.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263285.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3002867869.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3002867869.95 |
| 一、收入： | 985141801.27 |
| 1.利息收入 | 18381953.71 |
| 存款利息收入 | 2454490.43 |
| 债券利息收入 | 15800563.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
827841573.95 |
| 股票投资收益 | 795869998.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2681280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29290295.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137278266.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640006.72 |
| 减：二、费用 | 152368023.6 |
| 1.管理人报酬 | 108111258.5 |
| 2.托管费 | 18018543.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25599339.1 |
| 5.利息支出 | 121371.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121371.6 |
| 6.其他费用 | 517511.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832773777.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832773777.67 |
| 一、收入： | 210680853.14 |
| 1.利息收入 | 8306350.51 |
| 存款利息收入 | 1029953.78 |
| 债券利息收入 | 7232065.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145385787.02 |
| 股票投资收益 | 132455517.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1049220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11881049.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56440580.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548135.36 |
| 减：二、费用 | 71147165.36 |
| 1.管理人报酬 | 54936469.66 |
| 2.托管费 | 9156078.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6806283.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248333.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139533687.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139533687.78 |
| 一、收入： | -309983451.0 |
| 1.利息收入 | 63967644.34 |
| 存款利息收入 | 7197852.59 |
| 债券利息收入 | 13903381.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-858475624.13 |
| 股票投资收益 | -903441645.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77731.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45043752.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483559966.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964562.77 |
| 减：二、费用 | 190426740.17 |
| 1.管理人报酬 | 121320477.56 |
| 2.托管费 | 20220079.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48341251.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544931.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500410191.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500410191.17 |
| 一、收入： | -1003535869.2 |
| 1.利息收入 | 20842058.01 |
| 存款利息收入 | 1584279.5 |
| 债券利息收入 | 7560121.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1105698043.44 |
| 股票投资收益 | -1142998993.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866689.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38167639.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81121177.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198938.54 |
| 减：二、费用 | 115632441.65 |
| 1.管理人报酬 | 65829039.69 |
| 2.托管费 | 10971506.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38566594.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265300.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119168310.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119168310.85 |
| 一、收入： | 442775366.21 |
| 1.利息收入 | 102214512.3 |
| 存款利息收入 | 6066414.48 |
| 债券利息收入 | 26690639.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22142000.24 |
| 股票投资收益 | -78488566.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2520473.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98110093.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318046512.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372341.26 |
| 减：二、费用 | 224990684.32 |
| 1.管理人报酬 | 141191432.75 |
| 2.托管费 | 23531905.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59717628.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549717.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217784681.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217784681.89 |
| 一、收入： | 532295873.21 |
| 1.利息收入 | 50412713.03 |
| 存款利息收入 | 2590420.59 |
| 债券利息收入 | 16950666.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5050218.7 |
| 股票投资收益 | -23739526.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2906200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25883545.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
476595120.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237821.01 |
| 减：二、费用 | 121034796.94 |
| 1.管理人报酬 | 73090287.59 |
| 2.托管费 | 12181714.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35500272.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262521.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411261076.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411261076.27 |
| 一、收入： | -2373245416.26 |
| 1.利息收入 | 117831092.86 |
| 存款利息收入 | 13898034.78 |
| 债券利息收入 | 35308765.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132052365.71 |
| 股票投资收益 | 115703749.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9364594.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25713210.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2625584247.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2455372.5 |
| 减：二、费用 | 256783672.49 |
| 1.管理人报酬 | 182735059.24 |
| 2.托管费 | 30455843.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41807512.65 |
| 5.利息支出 | 1227104.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227104.28 |
| 6.其他费用 | 558153.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2630029088.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2630029088.75 |
| 一、收入： | -991201637.57 |
| 1.利息收入 | 49388571.55 |
| 存款利息收入 | 9026305.75 |
| 债券利息收入 | 16844051.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320023717.79 |
| 股票投资收益 | 309384679.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12761481.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23400520.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1362545807.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1931880.13 |
| 减：二、费用 | 145390213.95 |
| 1.管理人报酬 | 98274638.93 |
| 2.托管费 | 16379106.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29238130.6 |
| 5.利息支出 | 1227104.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227104.28 |
| 6.其他费用 | 271233.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1136591851.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1136591851.52 |
| 一、收入： | 2855114165.66 |
| 1.利息收入 | 204073899.06 |
| 存款利息收入 | 13406459.23 |
| 债券利息收入 | 151337249.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
994589771.12 |
| 股票投资收益 | 1082107350.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116821958.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29304379.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1642488378.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13962117.33 |
| 减：二、费用 | 328226815.86 |
| 1.管理人报酬 | 241620258.34 |
| 2.托管费 | 40270042.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45424637.3 |
| 5.利息支出 | 316278.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316278.25 |
| 6.其他费用 | 595599.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2526887349.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2526887349.8 |
| 一、收入： | 673963441.92 |
| 1.利息收入 | 69472471.55 |
| 存款利息收入 | 7209585.72 |
| 债券利息收入 | 50155238.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654838943.78 |
| 股票投资收益 | 639322935.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1295884.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16811893.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56590780.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6242806.81 |
| 减：二、费用 | 155751070.39 |
| 1.管理人报酬 | 112397126.69 |
| 2.托管费 | 18732854.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24352770.24 |
| 5.利息支出 | 1065.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1065.75 |
| 6.其他费用 | 267253.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518212371.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518212371.53 |
| 一、收入： | 4799017114.64 |
| 1.利息收入 | 19730413.05 |
| 存款利息收入 | 10306874.85 |
| 债券利息收入 | 9423538.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2296519988.37 |
| 股票投资收益 | 2217419279.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4650508.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83751217.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2473591872.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9174841.15 |
| 减：二、费用 | 233467281.44 |
| 1.管理人报酬 | 129326331.13 |
| 2.托管费 | 21554388.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82131579.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454982.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4565549833.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4565549833.2 |
| 一、收入： | 2818073755.85 |
| 1.利息收入 | 8351768.05 |
| 存款利息收入 | 2779720.45 |
| 债券利息收入 | 5572047.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183747359.69 |
| 股票投资收益 | 1143457032.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170041.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40120286.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1621425345.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4549282.39 |
| 减：二、费用 | 121923146.65 |
| 1.管理人报酬 | 59230769.28 |
| 2.托管费 | 9871794.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52596055.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224526.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2696150609.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2696150609.2 |
| 一、收入： | -6086863874.5 |
| 1.利息收入 | 20381042.69 |
| 存款利息收入 | 6209120.19 |
| 债券利息收入 | 14171922.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2223001679.65 |
| 股票投资收益 | -2285991842.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9406956.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4714930.73 |
| 股利收益 | 48868276.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3888898004.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4654767.0 |
| 减：二、费用 | 225249213.46 |
| 1.管理人报酬 | 121142198.43 |
| 2.托管费 | 20190366.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81363430.61 |
| 5.利息支出 | 2085634.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2085634.31 |
| 6.其他费用 | 467583.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6312113087.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6312113087.96 |
| 一、收入： | -4217024169.33 |
| 1.利息收入 | 10756124.75 |
| 存款利息收入 | 3365290.16 |
| 债券利息收入 | 7390834.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452434843.01 |
| 股票投资收益 | -491115966.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300833.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4953153.84 |
| 股利收益 | 32427135.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3778941819.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3596367.99 |
| 减：二、费用 | 164094393.5 |
| 1.管理人报酬 | 78033914.91 |
| 2.托管费 | 13005652.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71383890.17 |
| 5.利息支出 | 1430260.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1430260.89 |
| 6.其他费用 | 240675.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4381118562.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4381118562.83 |
| 一、收入： | 9797689970.14 |
| 1.利息收入 | 27220077.68 |
| 存款利息收入 | 14189635.19 |
| 债券利息收入 | 12718321.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9898177126.97 |
| 股票投资收益 | 9810703152.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4139504.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5646831.64 |
| 股利收益 | 77687638.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154383214.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26675979.78 |
| 减：二、费用 | 406345093.24 |
| 1.管理人报酬 | 195272351.32 |
| 2.托管费 | 32545391.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171488888.05 |
| 5.利息支出 | 6553919.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6553919.31 |
| 6.其他费用 | 484542.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9391344876.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9391344876.9 |
