| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.48% | -3.10% | -4.45% | -4.91% | 13.66% | 0.13% | -11.14% | -37.63% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
91|2273 | 2182|2304 | 1992|2303 | 1832|2288 | 304|2281 | 388|2201 | 710|2095 | 1321|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.563 | 3.256 | -1.33% | |
| 2024-07-19 | 1.584 | 3.277 | -0.50% | |
| 2024-07-18 | 1.592 | 3.285 | 0.25% | |
| 2024-07-17 | 1.588 | 3.281 | -1.06% | |
| 2024-07-16 | 1.605 | 3.298 | -0.49% |
截至2024-06-30 嘉实主题混合期末总份额为11.08亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 901.00 | 13693.49 | 7.61% |
| 000528 | 柳工 | 973.00 | 10892.58 | 6.05% |
| 600060 | 海信视像 | 411.00 | 10170.90 | 5.65% |
| 601128 | 常熟银行 | 1255.00 | 9501.12 | 5.28% |
| 601288 | 农业银行 | 2145.00 | 9355.38 | 5.20% |
| 603699 | 纽威股份 | 546.00 | 9349.92 | 5.19% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 377.00 | 8788.01 | 4.88% |
| 601225 | 陕西煤业 | 336.00 | 8667.23 | 4.82% |
| 000921 | 海信家电 | 260.00 | 8391.56 | 4.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 473.00 | 8315.64 | 4.62% |
