嘉实超短债债券C(070009)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

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名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实全球产业升级股票…	1.5673	2.79%
嘉实全球产业升级股票…	1.5535	2.79%
嘉实全球互联网股票(…	2.305	2.35%
嘉实全球互联网股票(…	14.0601285	2.34%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实快线货币A	0.5031	1.85%
嘉实增益宝货币A	0.4885	1.79%
嘉实理财宝7天债券B	0.3726	1.70%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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成立以来收益

操作

嘉实超短债债券C收益分配

（单位：元）

一、收入：	795526512.0
1.利息收入	36873001.97
存款利息收入	30218016.68
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	605578866.96
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	604444557.2
资产支持证券投资收益	1134309.76
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	149643026.3
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3431616.77
减：二、费用	162246250.86
1.管理人报酬	61078883.08
2.托管费	16287702.16
3.销售服务费	22012991.45
4.交易费用	--
5.利息支出	60504712.8
其中：卖出回购金融资产支出	60504712.8
6.其他费用	404841.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	633280261.14
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	633280261.14
一、收入：	398365956.84
1.利息收入	17103333.92
存款利息收入	14526278.97
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	302579633.44
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	301657398.91
资产支持证券投资收益	922234.53
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	76380082.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2302906.85
减：二、费用	90371281.29
1.管理人报酬	27979730.1
2.托管费	7461261.37
3.销售服务费	10426644.63
4.交易费用	--
5.利息支出	43303998.34
其中：卖出回购金融资产支出	43303998.34
6.其他费用	202212.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	307994675.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	307994675.55
一、收入：	477143732.01
1.利息收入	29063892.4
存款利息收入	22872592.16
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	587617931.12
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	575469112.54
资产支持证券投资收益	12148818.58
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-146473538.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	6935446.94
减：二、费用	169672154.88
1.管理人报酬	55939353.44
2.托管费	15153655.56
3.销售服务费	26577102.49
4.交易费用	--
5.利息支出	69236281.52
其中：卖出回购金融资产支出	69236281.52
6.其他费用	404831.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	307471577.13
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	307471577.13
一、收入：	249225087.35
1.利息收入	12915742.95
存款利息收入	7186182.4
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	239716827.2
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	231954281.07
资产支持证券投资收益	7762546.13
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6927620.86
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3520138.06
减：二、费用	63487148.84
1.管理人报酬	23332962.12
2.托管费	6458617.78
3.销售服务费	13576053.27
4.交易费用	--
5.利息支出	19092034.98
其中：卖出回购金融资产支出	19092034.98
6.其他费用	192700.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	185737938.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	185737938.51
一、收入：	322807324.42
1.利息收入	329838432.96
存款利息收入	30593767.27
债券利息收入	278176725.4
资产支持证券利息收入	18717133.24
2.投资收益（损失以'-'填列）	-13049719.01
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-13049719.01
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3244936.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2773674.26
减：二、费用	119015178.46
1.管理人报酬	33618263.25
2.托管费	11479406.97
3.销售服务费	20287557.37
4.交易费用	278836.4
5.利息支出	52106182.98
其中：卖出回购金融资产支出	52106182.98
6.其他费用	387363.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	203792145.96
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	203792145.96
一、收入：	176309113.66
1.利息收入	179951732.23
存款利息收入	19312040.09
债券利息收入	147411767.93
资产支持证券利息收入	12135658.35
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11732490.8
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-11732490.8
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6387970.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1701901.9
减：二、费用	61986607.35
1.管理人报酬	18970751.92
2.托管费	6477817.74
3.销售服务费	11567185.99
4.交易费用	139538.33
5.利息支出	24171013.2
其中：卖出回购金融资产支出	24171013.2
6.其他费用	195294.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	114322506.31
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	114322506.31
一、收入：	512375323.37
1.利息收入	524441764.1
存款利息收入	125221943.59
债券利息收入	381866606.2
资产支持证券利息收入	11826597.63
2.投资收益（损失以'-'填列）	12145534.32
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	12145534.32
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-27457974.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3245999.92
减：二、费用	187307477.87
1.管理人报酬	56383818.48
2.托管费	19253011.01
3.销售服务费	34380377.04
4.交易费用	289494.21
5.利息支出	75522336.05
其中：卖出回购金融资产支出	75522336.05
6.其他费用	406984.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	325067845.5
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	325067845.5
一、收入：	368797203.14
1.利息收入	343675294.27
存款利息收入	87558203.44
债券利息收入	249039204.75
资产支持证券利息收入	4937559.65
2.投资收益（损失以'-'填列）	54296423.17
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	54296423.17
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-31289653.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2115139.23
减：二、费用	126581251.7
1.管理人报酬	36866273.46
2.托管费	12588483.54
3.销售服务费	22479434.98
4.交易费用	168578.55
5.利息支出	53573374.39
其中：卖出回购金融资产支出	53573374.39
6.其他费用	198724.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	242215951.44
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	242215951.44
一、收入：	901203855.28
1.利息收入	892301496.38
存款利息收入	451617496.32
债券利息收入	434403494.86
资产支持证券利息收入	2836528.11
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2095319.36
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-2095319.36
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4836576.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	6161101.62
减：二、费用	308307752.38
1.管理人报酬	78877001.35
2.托管费	26933610.22
3.销售服务费	48095732.44
4.交易费用	246356.8
5.利息支出	152494300.85
其中：卖出回购金融资产支出	152494300.85
6.其他费用	422612.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	592896102.9
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	592896102.9
一、收入：	525274923.85
1.利息收入	538571810.59
存款利息收入	269161813.78
债券利息收入	267306493.78
资产支持证券利息收入	196662.96
2.投资收益（损失以'-'填列）	-10123114.75
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-10123114.75
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-7226058.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4052286.16
减：二、费用	187516369.45
1.管理人报酬	46631009.02
2.托管费	15922783.53
3.销售服务费	28433542.02
4.交易费用	143765.47
5.利息支出	95459923.13
其中：卖出回购金融资产支出	95459923.13
6.其他费用	187333.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	337758554.4
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	337758554.4
一、收入：	259315628.91
1.利息收入	213739448.49
存款利息收入	98524874.19
债券利息收入	103717185.25
资产支持证券利息收入	382597.74
2.投资收益（损失以'-'填列）	11923667.26
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	11922813.02
资产支持证券投资收益	854.24
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	27455301.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	6197211.72
减：二、费用	76845332.28
1.管理人报酬	21881684.14
2.托管费	7471794.61
3.销售服务费	13342490.29
4.交易费用	196974.57
5.利息支出	33273711.95
其中：卖出回购金融资产支出	33273711.95
6.其他费用	404080.4
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	182470296.63
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	182470296.63
一、收入：	14783326.22
1.利息收入	8441727.39
存款利息收入	3390675.07
债券利息收入	4553644.33
资产支持证券利息收入	20072.65
2.投资收益（损失以'-'填列）	3308853.49
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	3307999.25
资产支持证券投资收益	854.24
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2518998.93
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	513746.41
减：二、费用	2893814.52
1.管理人报酬	714272.91
2.托管费	243898.07
3.销售服务费	435532.26
4.交易费用	14648.87
5.利息支出	1301741.47
其中：卖出回购金融资产支出	1301741.47
6.其他费用	169982.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11889511.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11889511.7
一、收入：	16448130.53
1.利息收入	14610043.71
存款利息收入	6185322.47
债券利息收入	7475071.14
资产支持证券利息收入	429477.54
2.投资收益（损失以'-'填列）	2002809.04
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	1999863.28
资产支持证券投资收益	2945.76
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-164722.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	4823700.96
1.管理人报酬	1331222.19
2.托管费	454563.64
3.销售服务费	811720.91
4.交易费用	19770.09
5.利息支出	1854979.51
其中：卖出回购金融资产支出	1854979.51
6.其他费用	351444.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11624429.57
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11624429.57
一、收入：	8024109.55
1.利息收入	7713377.86
存款利息收入	4336757.17
债券利息收入	2810678.12
资产支持证券利息收入	155971.5
2.投资收益（损失以'-'填列）	-529438.08
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-529438.08
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	840169.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	2355665.19
1.管理人报酬	774241.08
2.托管费	264374.95
3.销售服务费	472098.2
4.交易费用	12320.09
5.利息支出	649129.26
其中：卖出回购金融资产支出	649129.26
6.其他费用	183501.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5668444.36
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5668444.36
一、收入：	17353907.91
1.利息收入	22705211.36
存款利息收入	6947046.68
债券利息收入	15244652.0
资产支持证券利息收入	413619.97
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19264442.72
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-19264442.72
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	13641851.27
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	271288.0
减：二、费用	7955070.44
1.管理人报酬	2044006.11
2.托管费	697953.3
3.销售服务费	1246345.13
4.交易费用	28310.68
5.利息支出	3569857.41
其中：卖出回购金融资产支出	3569857.41
6.其他费用	368597.81
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9398837.47
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9398837.47
一、收入：	10972059.16
1.利息收入	15179743.79
存款利息收入	3367316.33
债券利息收入	11583304.75
资产支持证券利息收入	229122.71
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19220355.64
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-19220355.64
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	14741383.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	271288.0
减：二、费用	4801402.94
1.管理人报酬	1195054.36
2.托管费	408067.36
3.销售服务费	728691.7
4.交易费用	11555.45
5.利息支出	2266782.26
其中：卖出回购金融资产支出	2266782.26
6.其他费用	191251.81
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6170656.22
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6170656.22
一、收入：	45519524.59
1.利息收入	61102029.43
存款利息收入	9241192.15
债券利息收入	50577195.56
资产支持证券利息收入	797814.23
2.投资收益（损失以'-'填列）	1863212.41
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	1863212.41
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-17546717.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	101000.0
减：二、费用	16586936.95
1.管理人报酬	4421478.89
2.托管费	1509773.27
3.销售服务费	2696023.7
4.交易费用	35777.72
5.利息支出	7532018.51
其中：卖出回购金融资产支出	7532018.51
6.其他费用	391864.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	28932587.64
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	28932587.64
一、收入：	33781032.56
1.利息收入	27501020.65
存款利息收入	1376388.38
债券利息收入	25822429.7
资产支持证券利息收入	261830.14
2.投资收益（损失以'-'填列）	2480065.47
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	2480065.47
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3749946.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	50000.0
减：二、费用	8042748.43
1.管理人报酬	1552136.87
2.托管费	529997.94
3.销售服务费	946424.92
4.交易费用	9856.77
5.利息支出	4813223.65
其中：卖出回购金融资产支出	4813223.65
6.其他费用	191108.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	25738284.13
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	25738284.13
一、收入：	64903619.62
1.利息收入	60980838.23
存款利息收入	5072095.78
债券利息收入	54550466.63
资产支持证券利息收入	1342840.87
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5720253.99
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-5720253.99
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9530535.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	112500.0
减：二、费用	21085125.5
1.管理人报酬	3919116.23
2.托管费	1338234.88
3.销售服务费	2389705.09
4.交易费用	30864.55
5.利息支出	13022877.35
其中：卖出回购金融资产支出	13022877.35
6.其他费用	384327.4
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	43818494.12
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	43818494.12
一、收入：	25540638.25
1.利息收入	17861583.64
存款利息收入	1192923.5
债券利息收入	16002182.99
资产支持证券利息收入	651042.2
2.投资收益（损失以'-'填列）	685771.29
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	685771.29
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6905783.32
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	87500.0
减：二、费用	6484474.61
1.管理人报酬	1028029.32
2.托管费	351034.43
3.销售服务费	626847.17
4.交易费用	9243.64
5.利息支出	4283484.44
其中：卖出回购金融资产支出	4283484.44
6.其他费用	185835.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19056163.64
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19056163.64
一、收入：	37990750.55
1.利息收入	40855733.83
存款利息收入	5164674.94
债券利息收入	33783550.03
资产支持证券利息收入	1814246.57
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1103510.65
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-1103510.65
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1768382.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	6909.83
减：二、费用	17002307.8
1.管理人报酬	2884976.92
2.托管费	985114.1
3.销售服务费	1759132.17
4.交易费用	27063.69
5.利息支出	10952753.75
其中：卖出回购金融资产支出	10952753.75
6.其他费用	393267.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20988442.75
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20988442.75
一、收入：	26041088.99
1.利息收入	25500495.85
存款利息收入	2309396.69
债券利息收入	22386969.99
资产支持证券利息收入	733124.39
2.投资收益（损失以'-'填列）	1048590.99
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	1048590.99
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-507997.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	10958002.54
1.管理人报酬	1947533.13
2.托管费	665011.37
3.销售服务费	1187520.21
4.交易费用	21133.87
5.利息支出	6873371.91
其中：卖出回购金融资产支出	6873371.91
6.其他费用	263432.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15083086.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15083086.45
一、收入：	73959031.05
1.利息收入	74068019.34
存款利息收入	9660900.84
债券利息收入	58757806.38
资产支持证券利息收入	113411.51
2.投资收益（损失以'-'填列）	6075249.24
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	6075249.24
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6184237.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	23475964.13
1.管理人报酬	6747780.96
2.托管费	2304120.44
3.销售服务费	4114500.56
4.交易费用	46272.37
5.利息支出	9725575.06
其中：卖出回购金融资产支出	9725575.06
6.其他费用	537714.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	50483066.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	50483066.92
一、收入：	45608465.49
1.利息收入	35056065.59
存款利息收入	4715044.93
债券利息收入	25983851.66
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	4006169.26
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	4006169.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6546230.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	9096319.61
1.管理人报酬	3402163.18
2.托管费	1161714.33
3.销售服务费	2074489.77
4.交易费用	19879.51
5.利息支出	2238453.12
其中：卖出回购金融资产支出	2238453.12
6.其他费用	199619.7
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	36512145.88
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	36512145.88
一、收入：	28263292.9
1.利息收入	26703639.26
存款利息收入	3284322.84
债券利息收入	19936300.17
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2691100.16
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-2691100.16
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4215753.8
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	35000.0
减：二、费用	7845100.81
1.管理人报酬	2671042.66
2.托管费	912063.3
3.销售服务费	1628684.6
4.交易费用	30817.96
5.利息支出	2229143.31
其中：卖出回购金融资产支出	2229143.31
6.其他费用	373348.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20418192.09
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20418192.09
一、收入：	12593872.93
1.利息收入	13037728.21
存款利息收入	2775273.6
债券利息收入	8647253.86
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1775412.19
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-1775412.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1331556.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	3737018.01
1.管理人报酬	1452070.19
2.托管费	495828.85
3.销售服务费	885408.67
4.交易费用	18899.94
5.利息支出	701629.91
其中：卖出回购金融资产支出	701629.91
6.其他费用	183180.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8856854.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8856854.92
一、收入：	39712995.27
1.利息收入	39702108.29
存款利息收入	5118904.23
债券利息收入	31226441.64
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	6893788.42
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	6893788.42
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6942901.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	60000.0
减：二、费用	14714951.68
1.管理人报酬	6182822.03
2.托管费	2111207.6
3.销售服务费	3770013.41
4.交易费用	39609.17
5.利息支出	2208974.19
其中：卖出回购金融资产支出	2208974.19
6.其他费用	402325.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	24998043.59
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	24998043.59
一、收入：	25660498.32
1.利息收入	23014353.03
存款利息收入	2310674.21
债券利息收入	18981207.87
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5248992.66
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	5248992.66
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2612847.37
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	10000.0
减：二、费用	8817574.51
1.管理人报酬	3787101.37
2.托管费	1293156.54
3.销售服务费	2309208.13
4.交易费用	23385.73
5.利息支出	1216968.6
其中：卖出回购金融资产支出	1216968.6
6.其他费用	187754.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16842923.81
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16842923.81
一、收入：	72470475.93
1.利息收入	164999712.16
存款利息收入	15951672.68
债券利息收入	139318588.83
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	46095173.78
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	46095173.78
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-138624410.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	49865660.45
1.管理人报酬	22829104.2
2.托管费	7795303.77
3.销售服务费	13920185.52
4.交易费用	56035.94
5.利息支出	4909284.87
其中：卖出回购金融资产支出	4909284.87
6.其他费用	355746.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	22604815.48
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	22604815.48
一、收入：	62781361.2
1.利息收入	144635774.35
存款利息收入	15087971.27
债券利息收入	123127225.0
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	45745419.21
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	45745419.21
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-127599832.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	41382715.58
1.管理人报酬	19189470.07
2.托管费	6552501.93
3.销售服务费	11700896.42
4.交易费用	42352.3
5.利息支出	3724198.11
其中：卖出回购金融资产支出	3724198.11
6.其他费用	173296.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	21398645.62
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	21398645.62
一、收入：	318953374.07
1.利息收入	153270773.74
存款利息收入	622670.17
债券利息收入	139533945.29
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	22356422.32
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	22356422.32
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	143326178.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	43804687.35
1.管理人报酬	15353243.97
2.托管费	5242571.09
3.销售服务费	9361734.2
4.交易费用	84294.85
5.利息支出	13391378.83
其中：卖出回购金融资产支出	13391378.83
6.其他费用	371464.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	275148686.72
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	275148686.72
一、收入：	24075218.58
1.利息收入	24850839.14
存款利息收入	132711.91
债券利息收入	18761215.31
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	233436.49
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	233436.49
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1009057.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	7935659.33
1.管理人报酬	2357387.7
2.托管费	804961.67
3.销售服务费	1437431.51
4.交易费用	18353.68
5.利息支出	3153959.91
其中：卖出回购金融资产支出	3153959.91
6.其他费用	163564.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16139559.25
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16139559.25
一、收入：	23350427.18
1.利息收入	22257160.29
存款利息收入	183574.52
债券利息收入	13992301.42
资产支持证券利息收入	5961.64
2.投资收益（损失以'-'填列）	1204219.66
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	1170817.4
资产支持证券投资收益	33402.26
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-110952.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	6449584.61
1.管理人报酬	1919973.93
2.托管费	655600.84
3.销售服务费	1170715.73
4.交易费用	47837.39
5.利息支出	2380659.97
其中：卖出回购金融资产支出	2380659.97
6.其他费用	274796.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16900842.57
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16900842.57