名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实超短债债券C规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 59320.78 | -11036.23 | 0.16% |
年报 | 70357.01 | -23469.35 | 0.25% |
第四季度报 | 70357.01 | -180912.14 | 0.72% |
第三季度报 | 251269.14 | 191183.51 | 3.18% |
中报 | 60085.63 | -33740.73 | 0.36% |
第二季度报 | 60085.63 | -2413.17 | 0.04% |
第一季度报 | 62498.80 | -31327.56 | 0.33% |
年报 | 93826.36 | 60845.33 | 1.84% |
第四季度报 | 93826.36 | 6969.72 | 0.08% |
第三季度报 | 86856.64 | 19556.96 | 0.29% |
中报 | 67299.68 | 34318.65 | 1.04% |
第二季度报 | 67299.68 | 26362.35 | 0.64% |
第一季度报 | 40937.34 | 7956.31 | 0.24% |
年报 | 32981.03 | -43773.39 | 0.57% |
第四季度报 | 32981.03 | -7442.63 | 0.18% |
第三季度报 | 40423.66 | -18854.53 | 0.32% |
2013-08-26中报 | 59278.19 | -17476.23 | 0.23% |
2013-07-19第二季度报 | 59278.19 | -29588.86 | 0.33% |
2013-04-19第一季度报 | 88867.05 | 12112.63 | 0.16% |
2013-03-28年报 | 76754.42 | -7523.95 | 0.09% |
2013-01-21第四季度报 | 76754.42 | -33292.48 | 0.30% |
2012-10-26第三季度报 | 110046.90 | -97022.05 | 0.47% |
2012-08-28中报 | 207068.95 | 122790.58 | 1.46% |
2012-07-18第二季度报 | 207068.95 | 101793.02 | 0.97% |
2012-04-23第一季度报 | 105275.93 | 20997.56 | 0.25% |
2012-03-30年报 | 84278.37 | 31399.85 | 0.59% |
2012-01-20第四季度报 | 84278.37 | 33681.38 | 0.67% |
2011-10-24第三季度报 | 50596.99 | -5606.39 | 0.10% |
2011-08-24中报 | 56203.39 | 3324.87 | 0.06% |
2011-07-20第二季度报 | 56203.39 | 5319.44 | 0.10% |
2011-04-22第一季度报 | 50883.94 | -1994.58 | 0.04% |
2011-03-28年报 | 52878.52 | -169986.13 | 0.76% |
2011-01-21第四季度报 | 52878.52 | -49871.38 | 0.49% |
2010-10-26第三季度报 | 102749.89 | -31618.87 | 0.24% |
2010-08-26中报 | 134368.77 | -88495.88 | 0.40% |
2010-07-21第二季度报 | 134368.77 | -45088.97 | 0.25% |
2010-04-20第一季度报 | 179457.73 | -43406.92 | 0.19% |
2010-03-30年报 | 222864.65 | -1873407.44 | 0.89% |
2010-01-21第四季度报 | 222864.65 | 71848.87 | 0.48% |
2009-10-28第三季度报 | 151015.78 | -178095.96 | 0.54% |
2009-08-29中报 | 329111.75 | -1767160.34 | 0.84% |
2009-07-18第二季度报 | 329111.75 | -421970.85 | 0.56% |
2009-04-21第一季度报 | 751082.59 | -1345189.50 | 0.64% |
2009-03-26年报 | 2096272.09 | 2060956.22 | 58.36% |
2009-01-23第四季度报 | 2096272.09 | 1676578.92 | 3.99% |
2008-10-22第三季度报 | 419693.17 | 203017.36 | 0.94% |
2008-08-26中报 | 216675.81 | 181359.94 | 5.14% |
2008-07-19第二季度报 | 216675.81 | 92119.17 | 0.74% |
2008-04-22第一季度报 | 124556.64 | 89240.77 | 2.53% |
2008-03-28年报 | 35315.86 | -47905.06 | 0.58% |
2008-01-19第四季度报 | 35315.86 | 4360.37 | 0.14% |
2007-10-25第三季度报 | 30955.49 | -15408.93 | 0.33% |
2007-08-28中报 | 46364.42 | -36856.50 | 0.44% |
2007-07-20第二季度报 | 46364.42 | -14192.77 | 0.23% |
2007-04-18第一季度报 | 60557.20 | -22663.73 | 0.27% |
2007-03-31年报 | 83220.93 | -531404.60 | 0.86% |
2007-01-20第四季度报 | 83220.93 | -97400.02 | 0.54% |
2006-10-27第三季度报 | 180620.95 | -90381.26 | 0.33% |
2006-08-24中报 | 271002.22 | -343623.31 | 0.56% |
2006-07-19第二季度报 | 271002.22 | -343623.31 | 0.56% |
2006-04-27基金合同生效公告书 | 614625.53 | -- | --% |