名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 6121379.41 | -1149611.00 | 0.24% |
年报 | 7301794.70 | 1415752.21 | 0.42% |
第四季度报 | 7301794.70 | 804406.87 | 0.20% |
第三季度报 | 5865787.78 | 986641.35 | 0.33% |
中报 | 4153487.69 | -375296.00 | 0.11% |
第二季度报 | 4153487.69 | 370460.26 | 0.14% |
第一季度报 | 3554563.70 | -745756.27 | 0.22% |
年报 | 4628137.34 | 2167693.91 | 1.83% |
第四季度报 | 4628137.34 | 829599.61 | 0.33% |
第三季度报 | 3779048.91 | 682390.10 | 0.37% |
中报 | 3189250.96 | 655704.19 | 0.55% |
第二季度报 | 3189250.96 | 882342.94 | 0.92% |
第一季度报 | 2445531.43 | -226638.75 | 0.19% |
年报 | 3100276.93 | 178302.81 | 0.18% |
第四季度报 | 3100276.93 | 550135.33 | 0.87% |
第三季度报 | 1522705.89 | 9093.87 | 0.01% |
中报 | 1618243.60 | -380926.39 | 0.38% |
2013-07-19第二季度报 | 1618243.60 | -254122.38 | 0.29% |
2013-04-19第一季度报 | 2698218.28 | -126804.00 | 0.13% |
2013-03-28年报 | 2497336.10 | -1005750.53 | 0.50% |
2013-01-21第四季度报 | 2497336.10 | -875971.90 | 0.47% |
2012-10-26第三季度报 | 1882550.85 | -274658.85 | 0.13% |
2012-08-28中报 | 2157209.70 | 144880.22 | 0.07% |
2012-07-18第二季度报 | 2157209.70 | 708284.49 | 0.49% |
2012-04-23第一季度报 | 1448925.20 | -563404.28 | 0.28% |
2012-03-30年报 | 2012329.48 | 867282.07 | 0.76% |
2012-01-20第四季度报 | 2012329.48 | 953526.02 | 0.90% |
2011-10-24第三季度报 | 1058803.46 | -62979.59 | 0.06% |
2011-08-24中报 | 1121783.05 | -23264.36 | 0.02% |
2011-07-20第二季度报 | 1121783.05 | 82713.61 | 0.08% |
2011-04-22第一季度报 | 1039069.44 | -105977.97 | 0.09% |
2011-03-28年报 | 1145047.41 | -1042508.92 | 0.48% |
2011-01-21第四季度报 | 1145047.41 | 360924.70 | 0.46% |
2010-10-26第三季度报 | 784122.70 | 128908.22 | 0.20% |
2010-08-26中报 | 655214.49 | -1532341.84 | 0.70% |
2010-07-21第二季度报 | 655214.49 | -34913.54 | 0.05% |
2010-04-20第一季度报 | 690128.03 | -1497428.30 | 0.68% |
2010-03-30年报 | 2187556.33 | -1490267.15 | 0.41% |
2010-01-21第四季度报 | 2187556.33 | 1556076.69 | 2.46% |
2009-10-28第三季度报 | 631479.64 | -213194.14 | 0.25% |
2009-08-29中报 | 844673.78 | -2833149.70 | 0.77% |
2009-07-18第二季度报 | 844673.78 | -375998.58 | 0.31% |
2009-04-21第一季度报 | 1220672.35 | -2457151.12 | 0.67% |
2009-03-26年报 | 3677823.48 | 1089010.02 | 0.42% |
2009-01-23第四季度报 | 3677823.48 | 2368135.13 | 1.81% |
2008-10-22第三季度报 | 1309688.35 | 66500.85 | 0.05% |
2008-08-26中报 | 1243187.50 | -1345625.96 | 0.52% |
2008-07-19第二季度报 | 1243187.50 | -98944.38 | 0.07% |
2008-04-22第一季度报 | 1342131.88 | -1246681.58 | 0.48% |
2008-03-28年报 | 2588813.46 | 2041796.68 | 3.73% |
2008-01-21第四季度报 | 2588813.46 | 1969799.11 | 3.18% |
2007-10-25第三季度报 | 619014.35 | 94641.44 | 0.18% |
2007-08-28中报 | 524372.91 | -22643.87 | 0.04% |
2007-07-20第二季度报 | 524372.91 | -126157.31 | 0.19% |
2007-04-18第一季度报 | 650530.22 | 103513.44 | 0.19% |
2007-03-31年报 | 547016.78 | -137576.57 | 0.20% |
2007-01-20第四季度报 | 547016.78 | -158061.81 | 0.22% |
2006-10-27第三季度报 | 705078.59 | 408697.39 | 1.38% |
2006-08-24中报 | 296381.20 | -388212.15 | 0.57% |
2006-07-19第二季度报 | 296381.20 | -601469.76 | 0.67% |
2006-04-20第一季度报 | 897850.96 | 213257.61 | 0.31% |
2006-03-28年报 | 684593.35 | 389872.51 | 1.32% |
2006-01-23第四季度报 | 684593.35 | 361146.24 | 1.12% |
2005-10-26第三季度报 | 323447.11 | -50148.78 | 0.13% |
2005-08-26中报 | 373595.89 | 78875.04 | 0.27% |
2005-07-20第二季度报 | 373595.89 | 217768.50 | 1.40% |
2005-03-19基金合同生效公告书 | 294720.84 | -- | --% |