嘉实服务增值行业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23433.36 |
| 存出保证金 |
51983.89 |
| 交易性金融资产 |
911671902.57 |
| 股票投资 |
840048208.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71623693.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1225442.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51651.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044386392.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
612309.22 |
| 应付管理人报酬 |
1061533.09 |
| 应付托管费 |
176922.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738924.49 |
| 负债合计 |
2589688.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180851633.96 |
| 所有者权益合计 |
1041796703.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044386392.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79562601.93 |
| 结算备付金 |
119011.0 |
| 存出保证金 |
48819.51 |
| 交易性金融资产 |
1073607778.69 |
| 股票投资 |
991732951.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81874827.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1548991.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178455.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155065658.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1234317.1 |
| 应付赎回款 |
247818.84 |
| 应付管理人报酬 |
1448344.46 |
| 应付托管费 |
241390.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731010.88 |
| 负债合计 |
3902882.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184532225.48 |
| 所有者权益合计 |
1151162776.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155065658.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15612257.49 |
| 结算备付金 |
151139.49 |
| 存出保证金 |
74337.58 |
| 交易性金融资产 |
1270494690.59 |
| 股票投资 |
1179091875.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91402814.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-21699.11 |
| 应收证券清算款 |
73571312.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24341.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359906380.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
697226.74 |
| 应付赎回款 |
149097.75 |
| 应付管理人报酬 |
1723419.76 |
| 应付托管费 |
287236.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905684.9 |
| 负债合计 |
3762665.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188527698.25 |
| 所有者权益合计 |
1356143714.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359906380.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118613456.04 |
| 结算备付金 |
1140935.08 |
| 存出保证金 |
57207.02 |
| 交易性金融资产 |
1436027963.96 |
| 股票投资 |
1345840406.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90187557.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93418000.0 |
| 应收证券清算款 |
1979842.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26443.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1651263847.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94102363.24 |
| 应付赎回款 |
767605.66 |
| 应付管理人报酬 |
1780541.94 |
| 应付托管费 |
296756.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
803793.87 |
| 负债合计 |
97751061.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192099292.89 |
| 所有者权益合计 |
1553512785.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1651263847.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78709587.65 |
| 结算备付金 |
3125459.49 |
| 存出保证金 |
65999.23 |
| 交易性金融资产 |
1554993251.94 |
| 股票投资 |
1456924632.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98068619.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50803942.79 |
| 应收利息 |
2161846.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45446.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1689905534.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
675555.39 |
| 应付管理人报酬 |
2170709.52 |
| 应付托管费 |
361784.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712543.31 |
| 负债合计 |
4060813.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195153597.08 |
| 所有者权益合计 |
1685844721.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689905534.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256482219.43 |
| 结算备付金 |
13344467.55 |
| 存出保证金 |
230121.24 |
| 交易性金融资产 |
1719924755.34 |
| 股票投资 |
1621828172.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98096582.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238100000.0 |
| 应收证券清算款 |
259738.18 |
| 应收利息 |
977445.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20002.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2229338750.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237759264.25 |
| 应付赎回款 |
3375351.13 |
| 应付管理人报酬 |
2465160.51 |
| 应付托管费 |
410860.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609484.94 |
| 负债合计 |
244942060.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202771783.89 |
| 所有者权益合计 |
1984396689.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2229338750.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37117476.48 |
| 结算备付金 |
445541.49 |
| 存出保证金 |
184053.67 |
| 交易性金融资产 |
1821255950.38 |
| 股票投资 |
1740919950.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80336000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128177342.08 |
| 应收利息 |
2991832.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24218.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1990196415.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2453061.97 |
| 应付管理人报酬 |
2320086.39 |
| 应付托管费 |
386681.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720845.24 |
| 负债合计 |
6099317.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219754969.48 |
| 所有者权益合计 |
1984097097.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1990196415.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82173833.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
209819.2 |
| 交易性金融资产 |
1617236196.27 |
| 股票投资 |
1535924196.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81312000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17515631.77 |
| 应收利息 |
1161372.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313266.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1718610120.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3344262.91 |
| 应付管理人报酬 |
1999362.85 |
| 应付托管费 |
333227.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615258.0 |
| 负债合计 |
6385707.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247944624.62 |
| 所有者权益合计 |
1712224412.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718610120.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216916243.26 |
| 结算备付金 |
2258222.5 |
| 存出保证金 |
400353.2 |
| 交易性金融资产 |
1323685192.98 |
| 股票投资 |
1243549192.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80136000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39247342.73 |
| 应收利息 |
1416271.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123396.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1584047022.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3892109.11 |
| 应付管理人报酬 |
1957614.77 |
| 应付托管费 |
326269.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730443.32 |
| 负债合计 |
8089612.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281867800.03 |
| 所有者权益合计 |
1575957409.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1584047022.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14647357.06 |
| 结算备付金 |
300028.39 |
| 存出保证金 |
285780.21 |
| 交易性金融资产 |
1529968612.23 |
| 股票投资 |
1449944612.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2593692.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77254.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547872724.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
941470.58 |
| 应付管理人报酬 |
1831915.33 |
| 应付托管费 |
305319.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618748.52 |
| 负债合计 |
4153872.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300788228.33 |
| 所有者权益合计 |
1543718851.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547872724.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110671348.18 |
| 结算备付金 |
164264.48 |
| 存出保证金 |
353906.3 |
| 交易性金融资产 |
1111685259.8 |
| 股票投资 |
1031429259.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80256000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101000471.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1405360.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78543.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1325359153.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27325356.66 |
| 应付赎回款 |
394155.97 |
| 应付管理人报酬 |
1716983.79 |
| 应付托管费 |
286163.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920326.57 |
| 负债合计 |
31192177.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313407715.03 |
| 所有者权益合计 |
1294166976.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325359153.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148739863.1 |
| 结算备付金 |
1707665.77 |
| 存出保证金 |
422268.56 |
| 交易性金融资产 |
1432623432.9 |
| 股票投资 |
1329389683.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103233749.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2723326.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164909.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1586381467.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2734131.82 |
| 应付管理人报酬 |
2051540.19 |
| 应付托管费 |
341923.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708451.6 |
| 负债合计 |
6588699.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319861551.29 |
| 所有者权益合计 |
1579792767.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1586381467.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63209191.57 |
| 结算备付金 |
547448.53 |
| 存出保证金 |
440368.18 |
| 交易性金融资产 |
1984947287.81 |
| 股票投资 |
1881856945.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103090342.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3856239.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173799.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2053174335.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10679499.89 |
| 应付赎回款 |
2373910.17 |
| 应付管理人报酬 |
2589288.83 |
| 应付托管费 |
431548.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920452.51 |
| 负债合计 |
17359194.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342078757.5 |
| 所有者权益合计 |
2035815141.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2053174335.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225341702.52 |
| 结算备付金 |
6762197.64 |
| 存出保证金 |
1160428.71 |
| 交易性金融资产 |
1661998167.32 |
| 股票投资 |
1522012167.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64675223.77 |
| 应收利息 |
2619432.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118556.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1962675709.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2811817.36 |
| 应付管理人报酬 |
2394977.53 |
| 应付托管费 |
399162.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
814669.18 |
| 负债合计 |
10095050.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375968962.9 |
| 所有者权益合计 |
1952580658.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1962675709.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25081641.6 |
| 结算备付金 |
12548359.97 |
| 存出保证金 |
1322109.39 |
| 交易性金融资产 |
2334089303.59 |
| 股票投资 |
2194229303.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139860000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13400256.09 |
| 应收利息 |
2635526.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249527.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389326723.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
653534.22 |
| 应付管理人报酬 |
3115961.34 |
| 应付托管费 |
519326.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180701.34 |
| 负债合计 |
10070966.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411420841.92 |
| 所有者权益合计 |
2379255757.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389326723.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58184106.54 |
| 结算备付金 |
9129463.42 |
| 存出保证金 |
1023567.67 |
| 交易性金融资产 |
2804264837.12 |
| 股票投资 |
2664502837.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139762000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14361747.46 |
| 应收利息 |
1020327.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638725.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2888622775.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15128463.54 |
| 应付赎回款 |
5120836.29 |
| 应付管理人报酬 |
3423783.42 |
| 应付托管费 |
570630.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1080469.58 |
| 负债合计 |
28372649.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433208047.7 |
| 所有者权益合计 |
2860250125.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2888622775.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94148848.83 |
| 结算备付金 |
11671435.99 |
| 存出保证金 |
2999430.42 |
| 交易性金融资产 |
2984290003.75 |
| 股票投资 |
2834113003.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150177000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5005985.59 |
| 应收利息 |
2497903.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7544572.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3108158179.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8034275.26 |
| 应付赎回款 |
3801889.6 |
| 应付管理人报酬 |
3858299.89 |
| 应付托管费 |
643049.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1190967.07 |
| 负债合计 |
22425669.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433881435.91 |
| 所有者权益合计 |
3085732510.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3108158179.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719530494.5 |
| 结算备付金 |
24481258.37 |
| 存出保证金 |
3198651.9 |
| 交易性金融资产 |
3303769341.04 |
| 股票投资 |
3123411341.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180358000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2708572.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4451627.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4058139945.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397689242.9 |
| 应付赎回款 |
77834513.32 |
| 应付管理人报酬 |
5463130.5 |
| 应付托管费 |
910521.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1137405.34 |
| 负债合计 |
494773721.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499798823.62 |
| 所有者权益合计 |
3563366224.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4058139945.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197514028.8 |
| 结算备付金 |
9882150.0 |
| 存出保证金 |
881308.93 |
| 交易性金融资产 |
3969619388.87 |
| 股票投资 |
3789548388.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180071000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5365747.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1540175.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4184802799.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111242998.73 |
| 应付赎回款 |
15987739.09 |
| 应付管理人报酬 |
5122133.52 |
| 应付托管费 |
853688.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1197726.94 |
| 负债合计 |
140469147.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782238397.58 |
| 所有者权益合计 |
4044333651.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4184802799.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
715835131.97 |
| 结算备付金 |
2188146.42 |
| 存出保证金 |
2139578.34 |
| 交易性金融资产 |
3328004032.76 |
| 股票投资 |
3097821032.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230183000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6161324.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252437.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4054580651.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15586065.11 |
| 应付赎回款 |
5981523.01 |
| 应付管理人报酬 |
4918382.63 |
| 应付托管费 |
819730.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
969852.12 |
| 负债合计 |
32218940.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1028856169.24 |
| 所有者权益合计 |
4022361710.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4054580651.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
667872573.66 |
| 结算备付金 |
25036709.89 |
| 存出保证金 |
1938595.67 |
| 交易性金融资产 |
5947103353.41 |
| 股票投资 |
5588294353.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358809000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
217200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8477913.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84101524.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6951730669.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
206984347.73 |
| 应付赎回款 |
5543549.73 |
| 应付管理人报酬 |
8194113.85 |
| 应付托管费 |
1365685.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1190271.68 |
| 负债合计 |
232655359.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1545243292.78 |
| 所有者权益合计 |
6719075309.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6951730669.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379028975.87 |
| 结算备付金 |
22401903.97 |
| 存出保证金 |
2753134.31 |
| 交易性金融资产 |
5876165903.25 |
| 股票投资 |
5517254903.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358911000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
131565268.1 |
| 应收利息 |
8227942.89 |
| 应收股利 |
19723631.06 |
| 应收申购款 |
799447.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6440666206.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20985914.81 |
| 应付赎回款 |
5648636.06 |
| 应付管理人报酬 |
8156322.67 |
| 应付托管费 |
1359387.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1225474.93 |
| 负债合计 |
45487522.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675937902.08 |
| 所有者权益合计 |
6395178684.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6440666206.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92347538.83 |
| 结算备付金 |
47185021.58 |
| 存出保证金 |
2711024.32 |
| 交易性金融资产 |
5918981274.78 |
| 股票投资 |
5559290274.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359691000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
370000000.0 |
| 应收证券清算款 |
121655341.0 |
| 应收利息 |
5451789.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
981058.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6559313049.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15724813.71 |
| 应付赎回款 |
4313762.69 |
| 应付管理人报酬 |
8055528.88 |
| 应付托管费 |
1342588.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1342089.35 |
| 负债合计 |
39881823.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761776917.23 |
| 所有者权益合计 |
6519431225.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6559313049.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137013077.22 |
| 结算备付金 |
70638704.5 |
| 存出保证金 |
3472523.01 |
| 交易性金融资产 |
6696665685.2 |
| 股票投资 |
6344269685.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12075904.39 |
| 应收利息 |
6299441.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2853893.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6929019229.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15429359.56 |
| 应付赎回款 |
2360636.3 |
| 应付管理人报酬 |
8578579.76 |
| 应付托管费 |
1429763.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227345.34 |
| 负债合计 |
36994902.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1820015652.41 |
| 所有者权益合计 |
6892024327.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6929019229.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481018835.57 |
| 结算备付金 |
10791589.28 |
| 存出保证金 |
4223319.42 |
| 交易性金融资产 |
5614025428.57 |
| 股票投资 |
5265791428.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348234000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65021192.88 |
| 应收利息 |
6431407.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16618010.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6198129783.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4297582.68 |
| 应付赎回款 |
48046195.92 |
| 应付管理人报酬 |
8142152.01 |
| 应付托管费 |
1357025.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1241243.19 |
| 负债合计 |
69618394.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742849495.23 |
| 所有者权益合计 |
6128511388.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6198129783.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113890301.88 |
| 结算备付金 |
10885659.62 |
| 存出保证金 |
9340728.92 |
| 交易性金融资产 |
6522027732.16 |
| 股票投资 |
6266637732.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255390000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27767724.77 |
| 应收利息 |
1900517.46 |
| 应收股利 |
1568020.44 |
| 应收申购款 |
2237232.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7689617917.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179530838.74 |
| 应付赎回款 |
4747734.4 |
| 应付管理人报酬 |
8873043.37 |
| 应付托管费 |
1478840.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1237990.5 |
| 负债合计 |
203772061.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1852231033.36 |
| 所有者权益合计 |
7485845856.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
7689617917.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536907650.18 |
| 结算备付金 |
38330609.1 |
| 存出保证金 |
7602117.31 |
| 交易性金融资产 |
9142169011.22 |
| 股票投资 |
8882961011.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259208000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157235384.41 |
| 应收利息 |
8173139.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8600538.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9899018450.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16420213.71 |
| 应付赎回款 |
2403946.61 |
| 应付管理人报酬 |
12442183.79 |
| 应付托管费 |
2073697.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1133916.69 |
| 负债合计 |
54039055.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2206971457.56 |
| 所有者权益合计 |
9844979395.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
9899018450.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785976617.63 |
| 结算备付金 |
12530901.27 |
| 存出保证金 |
10015384.07 |
| 交易性金融资产 |
5178430371.75 |
| 股票投资 |
4323548371.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
854882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499001148.5 |
| 应收证券清算款 |
9394035.31 |
| 应收利息 |
6364603.85 |
| 应收股利 |
519721.02 |
| 应收申购款 |
6046377.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6508279161.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79897142.27 |
| 应付赎回款 |
83454382.73 |
| 应付管理人报酬 |
8060584.08 |
| 应付托管费 |
1343430.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1313371.02 |
| 负债合计 |
186625615.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1814624359.31 |
| 所有者权益合计 |
6321653545.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6508279161.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403097131.8 |
| 结算备付金 |
36599575.24 |
| 存出保证金 |
11901661.66 |
| 交易性金融资产 |
5283426619.03 |
| 股票投资 |
5024174619.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259252000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223316840.7 |
| 应收利息 |
711053.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2420395.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5961473276.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12941866.38 |
| 应付管理人报酬 |
7561637.19 |
| 应付托管费 |
1260272.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
741392.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151560.02 |
| 负债合计 |
39675058.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1544658566.01 |
| 所有者权益合计 |
5921798218.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5961473276.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691385754.79 |
| 结算备付金 |
32987693.33 |
| 存出保证金 |
4138597.1 |
| 交易性金融资产 |
4273899762.42 |
| 股票投资 |
3879322686.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394577076.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6497581.64 |
| 应收股利 |
801832.45 |
| 应收申购款 |
16415418.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5026126640.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42584093.31 |
| 应付赎回款 |
7714487.94 |
| 应付管理人报酬 |
5874679.01 |
| 应付托管费 |
979113.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
317240.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218439.64 |
| 负债合计 |
79451297.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498508511.09 |
| 所有者权益合计 |
4946675342.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5026126640.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210156059.22 |
| 结算备付金 |
15375394.62 |
| 存出保证金 |
1973341.28 |
| 交易性金融资产 |
3327687837.55 |
| 股票投资 |
2750053269.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577634567.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95481575.82 |
| 应收利息 |
15492869.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235872.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3666402950.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2545337.44 |
| 应付管理人报酬 |
4775770.21 |
| 应付托管费 |
795961.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
317240.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1127261.87 |
| 负债合计 |
17542428.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684851076.34 |
| 所有者权益合计 |
3648860522.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3666402950.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478825111.06 |
| 结算备付金 |
28911483.59 |
| 存出保证金 |
17803555.0 |
| 交易性金融资产 |
4933166840.14 |
| 股票投资 |
4134504797.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798662042.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19643818.22 |
| 应收利息 |
12192963.67 |
| 应收股利 |
502997.4 |
| 应收申购款 |
2114993.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5493161762.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4578361.42 |
| 应付赎回款 |
1753267.15 |
| 应付管理人报酬 |
7154608.09 |
| 应付托管费 |
1192434.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
317240.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224631.29 |
| 负债合计 |
27868430.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2046126366.2 |
| 所有者权益合计 |
5465293331.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5493161762.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
971948187.81 |
| 结算备付金 |
7403156.38 |
| 存出保证金 |
4445063.39 |
| 交易性金融资产 |
8449291609.52 |
| 股票投资 |
7916175597.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533116012.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5782866.34 |
| 买入返售金融资产 |
1000001120.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5810485.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25477006.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10470159496.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
285843091.68 |
| 应付赎回款 |
30498598.86 |
| 应付管理人报酬 |
13140424.35 |
| 应付托管费 |
2190070.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
317240.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1252066.6 |
| 负债合计 |
348223411.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2321021331.86 |
| 所有者权益合计 |
10121936084.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10470159496.0 |
