名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实服务增值行业混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 43709.42 | 321.28 | 0.01% |
年报 | 43388.14 | -34835.70 | 0.45% |
第四季度报 | 43388.14 | -4303.04 | 0.09% |
第三季度报 | 47691.18 | -2288.70 | 0.05% |
中报 | 49979.88 | -28243.96 | 0.36% |
第二季度报 | 49979.88 | -18969.33 | 0.28% |
第一季度报 | 68949.21 | -9274.63 | 0.12% |
年报 | 78223.84 | -76300.49 | 0.49% |
第四季度报 | 78223.84 | -12848.45 | 0.14% |
第三季度报 | 91072.29 | -11813.33 | 0.11% |
中报 | 102885.62 | -51638.71 | 0.33% |
第二季度报 | 102885.62 | -22535.04 | 0.18% |
第一季度报 | 125420.66 | -29103.67 | 0.19% |
年报 | 154524.33 | -21653.36 | 0.12% |
第四季度报 | 154524.33 | 7569.54 | 0.05% |
第三季度报 | 146954.79 | -20639.00 | 0.12% |
中报 | 167593.79 | -8583.90 | 0.05% |
2013-07-19第二季度报 | 167593.79 | -14072.66 | 0.08% |
2013-04-19第一季度报 | 181666.45 | 5488.76 | 0.03% |
2013-03-28年报 | 176177.69 | 1892.74 | 0.01% |
2013-01-21第四季度报 | 176177.69 | -7227.90 | 0.04% |
2012-10-26第三季度报 | 183405.59 | 1404.03 | 0.01% |
2012-08-28中报 | 182001.57 | 7716.62 | 0.04% |
2012-07-18第二季度报 | 182001.57 | 4418.29 | 0.02% |
2012-04-23第一季度报 | 177583.27 | 3298.32 | 0.02% |
2012-03-30年报 | 174284.95 | -46412.20 | 0.21% |
2012-01-20第四季度报 | 174284.95 | -10896.06 | 0.06% |
2011-10-24第三季度报 | 185181.00 | -42.10 | 0.00% |
2011-08-24中报 | 185223.10 | -35474.04 | 0.16% |
2011-07-20第二季度报 | 185223.10 | -13130.66 | 0.07% |
2011-04-22第一季度报 | 198353.76 | -22343.38 | 0.10% |
2011-03-28年报 | 220697.15 | 66231.29 | 0.43% |
2011-01-21第四季度报 | 220697.15 | 25254.73 | 0.13% |
2010-10-26第三季度报 | 195442.42 | 13979.98 | 0.08% |
2010-08-26中报 | 181462.44 | 26996.58 | 0.17% |
2010-07-21第二季度报 | 181462.44 | 23242.25 | 0.15% |
2010-04-20第一季度报 | 158220.19 | 3754.33 | 0.02% |
2010-03-30年报 | 154465.86 | -14019.25 | 0.08% |
2010-01-21第四季度报 | 154465.86 | 5119.82 | 0.03% |
2009-10-28第三季度报 | 149346.03 | -504.82 | 0.00% |
2009-08-29中报 | 149850.85 | -18634.26 | 0.11% |
2009-07-18第二季度报 | 149850.85 | -1492.53 | 0.01% |
2009-04-21第一季度报 | 151343.38 | -17141.73 | 0.10% |
2009-03-26年报 | 168485.11 | -63617.03 | 0.27% |
2009-01-23第四季度报 | 168485.11 | -26109.66 | 0.13% |
2008-10-22第三季度报 | 194594.76 | -10017.87 | 0.05% |
2008-08-26中报 | 204612.64 | -27489.50 | 0.12% |
2008-07-19第二季度报 | 204612.64 | -5179.98 | 0.02% |
2008-04-22第一季度报 | 209792.61 | -22309.52 | 0.10% |
2008-03-28年报 | 232102.13 | 19088.94 | 0.09% |
2008-01-19第四季度报 | 232102.13 | -66693.92 | 0.22% |
2007-10-25第三季度报 | 298796.06 | 33559.43 | 0.13% |
2007-08-28中报 | 265236.63 | 52223.44 | 0.25% |
2007-07-20第二季度报 | 265236.63 | 50137.89 | 0.23% |
2007-04-18第一季度报 | 215098.74 | 2085.55 | 0.01% |
2007-03-31年报 | 213013.19 | -466618.60 | 0.69% |
2007-01-20第四季度报 | 213013.19 | -12052.36 | 0.05% |
2006-10-27第三季度报 | 225065.55 | -43439.20 | 0.16% |
2006-08-24中报 | 268504.75 | -411127.04 | 0.60% |
2006-07-19第二季度报 | 268504.75 | -256063.10 | 0.49% |
2006-04-20第一季度报 | 524567.85 | -155063.94 | 0.23% |
2006-03-28年报 | 679631.79 | -169277.32 | 0.20% |
2006-01-23第四季度报 | 679631.79 | -26233.00 | 0.04% |
2005-10-26第三季度报 | 705864.79 | -39511.02 | 0.05% |
2005-08-26中报 | 745375.81 | -103533.30 | 0.12% |
2005-07-20第二季度报 | 745375.81 | -54877.41 | 0.07% |
2005-04-20第一季度报 | 800253.22 | -48655.90 | 0.06% |
2005-03-30年报 | 848909.11 | -54435.38 | 0.06% |
2005-01-22第四季度报 | 848909.11 | -53710.15 | 0.06% |
2004-10-27第三季度报 | 902619.26 | -725.23 | 0.00% |
2004-08-28中报 | 903344.49 | -- | --% |
2004-07-21第二季度报 | 903344.49 | -- | --% |
2004-04-02基金合同生效公告书 | 903344.49 | -- | --% |