名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实服务增值行业混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.01 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.01 |
2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.01 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.1 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
2010 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.05 |
2008 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.2 |
2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.05 |
2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.03 |
2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.04 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |