| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
| 嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.62% | -1.21% | -6.29% | -6.75% | -5.91% | -14.68% | -33.24% | -43.95% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1498|2279 | 1939|2309 | 1907|2304 | 1795|2289 | 1441|2279 | 1194|2204 | 1611|2089 | 1609|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 5.322 | 5.862 | 0.38% | |
| 2024-07-01 | 5.302 | 5.842 | -0.19% | |
| 2024-06-30 | 5.312 | 5.852 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 5.312 | 5.852 | -0.82% | |
| 2024-06-27 | 5.356 | 5.896 | -0.87% |
截至2024-03-31 嘉实服务增值行业混合期末总份额为1.79亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9691.89 | 9.57% |
| 000858 | 五粮液 | 55.00 | 8445.21 | 8.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6865.57 | 6.78% |
| 600809 | 山西汾酒 | 25.00 | 6203.42 | 6.13% |
| 600036 | 招商银行 | 160.00 | 5160.18 | 5.10% |
| 600048 | 保利发展 | 516.00 | 4720.17 | 4.66% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.00 | 4712.03 | 4.65% |
| 601799 | 星宇股份 | 25.00 | 3540.72 | 3.50% |
| 300628 | 亿联网络 | 112.00 | 2907.01 | 2.87% |
| 603259 | 药明康德 | 50.00 | 2340.03 | 2.31% |
