名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.6421 | 1.77% |
嘉实快线货币A | 0.5949 | 1.76% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 0.0547 |
2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0089 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0483 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.05 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.0076 |
2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0047 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0022 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.47 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.01 |
2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.03 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.05 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
2009 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 0.015 |
2007 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-02 | 0.06 |
2007 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 0.05 |
2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-14 | 0.05 |
2006 | 2006-12-28 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 0.04 |
2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.05 |
2006 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.04 |
2006 | 2006-08-29 | 2006-08-30 | 2006-08-31 | 0.03 |
2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.02 |
2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.02 |
2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.02 |
2005 | 2005-10-10 | 2005-10-11 | 2005-10-12 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |