| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实稳健混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 358678.17 | 31.85 | 0.00% |
| 年报 | 358646.31 | -506454.43 | 0.59% |
| 第四季度报 | 358646.31 | -14627.34 | 0.04% |
| 第三季度报 | 373273.65 | -24718.73 | 0.06% |
| 中报 | 397992.38 | -467108.36 | 0.54% |
| 第二季度报 | 397992.38 | -351572.00 | 0.47% |
| 第一季度报 | 749564.38 | -115536.36 | 0.13% |
| 年报 | 865100.74 | -218513.06 | 0.20% |
| 第四季度报 | 865100.74 | -89058.28 | 0.09% |
| 第三季度报 | 954159.02 | -63266.44 | 0.06% |
| 中报 | 1017425.46 | -66188.34 | 0.06% |
| 第二季度报 | 1017425.46 | -35605.20 | 0.03% |
| 第一季度报 | 1053030.66 | -30583.15 | 0.03% |
| 年报 | 1083613.80 | -189713.42 | 0.15% |
| 第四季度报 | 1083613.80 | -48401.09 | 0.04% |
| 第三季度报 | 1132014.90 | -43760.63 | 0.04% |
| 2013-08-26中报 | 1175775.53 | -97551.70 | 0.08% |
| 2013-07-19第二季度报 | 1175775.53 | -53089.61 | 0.04% |
| 2013-04-19第一季度报 | 1228865.13 | -44462.10 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 1273327.23 | -89828.80 | 0.07% |
| 2013-01-21第四季度报 | 1273327.23 | -29648.90 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 1302976.12 | -17606.53 | 0.01% |
| 2012-08-28中报 | 1320582.66 | -42573.36 | 0.03% |
| 2012-07-18第二季度报 | 1320582.66 | -23473.24 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 1344055.90 | -19100.13 | 0.01% |
| 2012-03-30年报 | 1363156.02 | -135326.10 | 0.09% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1363156.02 | -10154.41 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 1373310.43 | -34792.08 | 0.02% |
| 2011-08-24中报 | 1408102.51 | -90379.61 | 0.06% |
| 2011-07-20第二季度报 | 1408102.51 | -39107.42 | 0.03% |
| 2011-04-22第一季度报 | 1447209.93 | -51272.19 | 0.03% |
| 2011-03-28年报 | 1498482.12 | -179715.52 | 0.11% |
| 2011-01-21第四季度报 | 1498482.12 | -40658.11 | 0.03% |
| 2010-10-26第三季度报 | 1539140.23 | -42325.08 | 0.03% |
| 2010-08-26中报 | 1581465.32 | -96732.33 | 0.06% |
| 2010-07-21第二季度报 | 1581465.32 | -39022.12 | 0.02% |
| 2010-04-20第一季度报 | 1620487.44 | -57710.21 | 0.03% |
| 2010-03-30年报 | 1678197.64 | -441922.77 | 0.21% |
| 2010-01-21第四季度报 | 1678197.64 | -108759.40 | 0.06% |
| 2009-10-28第三季度报 | 1786957.05 | -157597.22 | 0.08% |
| 2009-08-29中报 | 1944554.27 | -175566.15 | 0.08% |
| 2009-07-18第二季度报 | 1944554.27 | -121734.72 | 0.06% |
| 2009-04-21第一季度报 | 2066288.98 | -53831.43 | 0.03% |
| 2009-03-26年报 | 2120120.41 | -630350.41 | 0.23% |
| 2009-01-23第四季度报 | 2120120.41 | -49218.30 | 0.02% |
| 2008-10-22第三季度报 | 2169338.71 | -135816.68 | 0.06% |
| 2008-08-26中报 | 2305155.39 | -445315.44 | 0.16% |
| 2008-07-19第二季度报 | 2305155.39 | -104911.94 | 0.04% |
| 2008-04-22第一季度报 | 2410067.33 | -340403.50 | 0.12% |
| 2008-03-28年报 | 2750470.83 | 2289567.89 | 4.97% |
| 2008-01-19第四季度报 | 2750470.83 | -271368.45 | 0.09% |
| 2007-10-25第三季度报 | 3021839.28 | 1354933.49 | 0.81% |
| 2007-08-28中报 | 1666905.79 | 1206002.85 | 2.62% |
| 2007-07-20第二季度报 | 1666905.79 | 1462550.54 | 7.16% |
| 2007-04-18第一季度报 | 204355.25 | -256547.68 | 0.56% |
| 2007-03-31年报 | 460902.93 | 380394.83 | 4.72% |
| 2007-01-20第四季度报 | 460902.93 | 416916.33 | 9.48% |
| 2006-10-27第三季度报 | 43986.60 | -6441.37 | 0.13% |
| 2006-08-24中报 | 50427.97 | -30080.13 | 0.37% |
| 2006-07-19第二季度报 | 50427.97 | -6493.01 | 0.11% |
| 2006-04-20第一季度报 | 56920.99 | -23587.12 | 0.29% |
| 2006-03-28年报 | 80508.11 | -13828.93 | 0.15% |
| 2006-01-23第四季度报 | 80508.11 | -11449.15 | 0.12% |
| 2005-10-26第三季度报 | 91957.25 | 8411.03 | 0.10% |
| 2005-08-26中报 | 83546.22 | -10790.81 | 0.11% |
| 2005-07-20第二季度报 | 83546.22 | -10121.20 | 0.11% |
| 2005-04-20第一季度报 | 93667.42 | -669.62 | 0.01% |
| 2005-03-30年报 | 94337.04 | 2952.97 | 0.03% |
| 2005-01-22第四季度报 | 94337.04 | -5201.74 | 0.05% |
| 2004-10-27第三季度报 | 99538.78 | -6983.32 | 0.07% |
| 2004-08-28中报 | 106522.09 | 15138.03 | 0.17% |
| 2004-07-21第二季度报 | 106522.09 | 6272.63 | 0.06% |
| 2004-04-16第一季度报 | 100249.47 | 8865.40 | 0.10% |
| 2004-03-29年报 | 91384.06 | -11640.79 | 0.11% |
| 2003-10-26第三季度报 | 103180.14 | 155.29 | 0.00% |
| 2003-07-10基金合同生效公告书 | 103024.85 | -- | --% |
