博时天颐债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6214456.96 |
| 存出保证金 |
61660.46 |
| 交易性金融资产 |
1390418385.8 |
| 股票投资 |
210729652.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179688733.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5265364.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144563.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1403804612.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332959700.81 |
| 应付证券清算款 |
4059430.81 |
| 应付赎回款 |
841097.18 |
| 应付管理人报酬 |
556842.49 |
| 应付托管费 |
185614.15 |
| 应付销售服务费 |
23164.01 |
| 应付税费 |
53862.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472373.53 |
| 负债合计 |
339152085.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734604884.21 |
| 所有者权益合计 |
1064652526.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1403804612.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11379933.35 |
| 结算备付金 |
4586223.05 |
| 存出保证金 |
116920.23 |
| 交易性金融资产 |
1365925876.0 |
| 股票投资 |
217121442.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1148804433.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30200000.0 |
| 应收证券清算款 |
7378057.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10171.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419597181.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299894131.99 |
| 应付证券清算款 |
18001515.06 |
| 应付赎回款 |
391927.49 |
| 应付管理人报酬 |
590285.0 |
| 应付托管费 |
196761.68 |
| 应付销售服务费 |
25746.92 |
| 应付税费 |
48874.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370045.15 |
| 负债合计 |
319519287.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728221494.37 |
| 所有者权益合计 |
1100077894.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419597181.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4349720.43 |
| 结算备付金 |
5312021.69 |
| 存出保证金 |
161289.97 |
| 交易性金融资产 |
1186537840.43 |
| 股票投资 |
203168268.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
983369571.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12597398.79 |
| 应收证券清算款 |
2009021.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10020763.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220988056.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126058414.0 |
| 应付证券清算款 |
4385729.09 |
| 应付赎回款 |
437509.25 |
| 应付管理人报酬 |
547525.89 |
| 应付托管费 |
182508.61 |
| 应付销售服务费 |
19543.9 |
| 应付税费 |
40375.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1276273.67 |
| 负债合计 |
132947880.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737483452.28 |
| 所有者权益合计 |
1088040175.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220988056.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727471.88 |
| 结算备付金 |
11778624.6 |
| 存出保证金 |
146369.45 |
| 交易性金融资产 |
1268487393.34 |
| 股票投资 |
157115471.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111371921.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14800000.0 |
| 应收证券清算款 |
17619591.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68982.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313628432.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16708946.77 |
| 应付赎回款 |
1714927.96 |
| 应付管理人报酬 |
528771.91 |
| 应付托管费 |
176257.31 |
| 应付销售服务费 |
18540.85 |
| 应付税费 |
50093.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905364.29 |
| 负债合计 |
250102903.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712275520.07 |
| 所有者权益合计 |
1063525529.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313628432.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60541292.29 |
| 结算备付金 |
6087328.67 |
| 存出保证金 |
172694.26 |
| 交易性金融资产 |
1142578269.12 |
| 股票投资 |
101921646.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1040656623.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13751485.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67830.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331898899.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58700000.0 |
| 应付赎回款 |
2558877.1 |
| 应付管理人报酬 |
659030.34 |
| 应付托管费 |
219676.78 |
| 应付销售服务费 |
25200.7 |
| 应付税费 |
69313.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475304.65 |
| 负债合计 |
62843740.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845195127.52 |
| 所有者权益合计 |
1269055159.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331898899.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11556144.95 |
| 结算备付金 |
10609404.56 |
| 存出保证金 |
334415.33 |
| 交易性金融资产 |
2867528799.79 |
| 股票投资 |
427241017.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2433289182.32 |
| 资产支持证券投资 |
6998600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9937007.43 |
| 应收利息 |
24732407.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214613.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2924912792.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
541000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47362421.16 |
| 应付管理人报酬 |
1308765.2 |
| 应付托管费 |
436255.06 |
| 应付销售服务费 |
53608.28 |
| 应付税费 |
77139.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397752.98 |
| 负债合计 |
591038440.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1534801832.75 |
| 所有者权益合计 |
2333874351.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2924912792.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15957579.85 |
| 结算备付金 |
26055051.82 |
| 存出保证金 |
268920.88 |
| 交易性金融资产 |
3739184545.2 |
| 股票投资 |
504280802.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3202907442.32 |
| 资产支持证券投资 |
31996300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6353080.43 |
| 应收利息 |
32634932.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103625272.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3924079382.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36325233.95 |
| 应付管理人报酬 |
1909337.81 |
| 应付托管费 |
636445.92 |
| 应付销售服务费 |
107312.7 |
| 应付税费 |
69220.14 |
| 应付利息 |
-44149.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462239.82 |
| 负债合计 |
172953566.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460710501.97 |
| 所有者权益合计 |
3751125816.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3924079382.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515521471.82 |
| 结算备付金 |
17140137.34 |
| 存出保证金 |
93964.72 |
| 交易性金融资产 |
2043681978.1 |
| 股票投资 |
251790424.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1791891553.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2650796.95 |
| 应收利息 |
23445039.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50158858.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2732692247.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
487430737.81 |
| 应付赎回款 |
17964971.3 |
| 应付管理人报酬 |
982443.29 |
| 应付托管费 |
327481.08 |
| 应付销售服务费 |
87605.03 |
| 应付税费 |
93701.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478841.76 |
| 负债合计 |
507522846.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464747612.86 |
| 所有者权益合计 |
2225169400.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2732692247.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17830531.91 |
| 结算备付金 |
7308567.31 |
| 存出保证金 |
65203.04 |
| 交易性金融资产 |
1174102342.73 |
| 股票投资 |
165954573.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008147769.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23976842.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5720862.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229004349.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8399805.46 |
| 应付赎回款 |
1192333.23 |
| 应付管理人报酬 |
459655.77 |
| 应付托管费 |
153218.58 |
| 应付销售服务费 |
23426.88 |
| 应付税费 |
96705.63 |
| 应付利息 |
-22132.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439438.95 |
| 负债合计 |
271845764.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683655160.34 |
| 所有者权益合计 |
957158585.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229004349.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9014802.58 |
| 结算备付金 |
10800147.51 |
| 存出保证金 |
75381.44 |
| 交易性金融资产 |
887777741.97 |
| 股票投资 |
70990149.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816787592.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19702704.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199939.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927570717.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7003221.91 |
| 应付赎回款 |
321715.21 |
| 应付管理人报酬 |
367300.86 |
| 应付托管费 |
122433.62 |
| 应付销售服务费 |
8279.5 |
| 应付税费 |
60989.19 |
| 应付利息 |
50986.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545302.78 |
| 负债合计 |
178561043.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578112278.59 |
| 所有者权益合计 |
749009674.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
927570717.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5826746.91 |
| 结算备付金 |
4653611.13 |
| 存出保证金 |
69149.18 |
| 交易性金融资产 |
931626546.92 |
| 股票投资 |
51569246.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859969300.0 |
| 资产支持证券投资 |
20088000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13187861.32 |
| 应收利息 |
14021367.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21477.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969406760.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247600000.0 |
| 应付证券清算款 |
12435169.24 |
| 应付赎回款 |
22505.06 |
| 应付管理人报酬 |
360011.71 |
| 应付托管费 |
120003.89 |
| 应付销售服务费 |
7054.56 |
| 应付税费 |
70171.82 |
| 应付利息 |
343334.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610001.15 |
| 负债合计 |
261697202.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566596280.85 |
| 所有者权益合计 |
707709557.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
969406760.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1309012.53 |
| 结算备付金 |
4394685.08 |
| 存出保证金 |
88953.07 |
| 交易性金融资产 |
764170154.0 |
| 股票投资 |
52357154.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691879000.0 |
| 资产支持证券投资 |
19934000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1342556.0 |
| 应收利息 |
15907057.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174544.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787386962.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1601316.88 |
| 应付赎回款 |
57285.34 |
| 应付管理人报酬 |
338433.01 |
| 应付托管费 |
112810.99 |
| 应付销售服务费 |
7164.17 |
| 应付税费 |
43803.81 |
| 应付利息 |
68223.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428559.37 |
| 负债合计 |
99913563.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567018721.03 |
| 所有者权益合计 |
687473398.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
787386962.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1148767.69 |
| 结算备付金 |
9768669.05 |
| 存出保证金 |
58389.89 |
| 交易性金融资产 |
817370812.53 |
| 股票投资 |
128871911.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688498901.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13225725.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8914.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841581279.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179600000.0 |
| 应付证券清算款 |
186546.15 |
| 应付赎回款 |
46517.76 |
| 应付管理人报酬 |
335567.89 |
| 应付托管费 |
111855.97 |
| 应付销售服务费 |
7997.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-29310.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510000.35 |
| 负债合计 |
180913585.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572850462.51 |
| 所有者权益合计 |
660667693.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
841581279.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073602.56 |
| 结算备付金 |
1664290.74 |
| 存出保证金 |
34485.07 |
| 交易性金融资产 |
656168812.17 |
| 股票投资 |
123922973.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526253638.4 |
| 资产支持证券投资 |
5992200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
7068904.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7978.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716018073.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168103.8 |
| 应付管理人报酬 |
324902.51 |
| 应付托管费 |
108300.83 |
| 应付销售服务费 |
9481.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
524.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418631.09 |
| 负债合计 |
52359202.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576476037.78 |
| 所有者权益合计 |
663658871.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
716018073.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16047300.24 |
| 结算备付金 |
1054032.87 |
| 存出保证金 |
41176.33 |
| 交易性金融资产 |
634576292.1 |
| 股票投资 |
95172715.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533426976.27 |
| 资产支持证券投资 |
5976600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6187526.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
997.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657907325.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410649.0 |
| 应付管理人报酬 |
334438.31 |
| 应付托管费 |
111479.44 |
| 应付销售服务费 |
12704.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390043.94 |
| 负债合计 |
1401929.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586054847.74 |
| 所有者权益合计 |
656505395.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
657907325.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1585806.71 |
| 结算备付金 |
1732143.98 |
| 存出保证金 |
85078.02 |
| 交易性金融资产 |
87298364.84 |
| 股票投资 |
14636767.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72661597.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797317.66 |
| 应收利息 |
1389803.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84513.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92973028.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
806162.73 |
| 应付赎回款 |
107196.62 |
| 应付管理人报酬 |
43716.59 |
| 应付托管费 |
12490.47 |
| 应付销售服务费 |
15783.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519092.22 |
| 负债合计 |
16658809.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70308124.41 |
| 所有者权益合计 |
76314219.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
92973028.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4447602.3 |
| 结算备付金 |
3691930.52 |
| 存出保证金 |
83644.13 |
| 交易性金融资产 |
117125820.2 |
| 股票投资 |
20759115.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96366705.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14070667.21 |
| 应收利息 |
1242617.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2063091.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142725373.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1072867.59 |
| 应付管理人报酬 |
64084.2 |
| 应付托管费 |
18309.78 |
| 应付销售服务费 |
19941.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2838.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390488.98 |
| 负债合计 |
29544150.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94122044.27 |
| 所有者权益合计 |
113181222.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
142725373.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6999277.07 |
| 结算备付金 |
4286112.15 |
| 存出保证金 |
135003.18 |
| 交易性金融资产 |
96660475.77 |
| 股票投资 |
12571040.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84089435.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2973760.12 |
| 应收利息 |
2310020.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159852.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113524501.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2827862.34 |
| 应付赎回款 |
1679768.78 |
| 应付管理人报酬 |
40674.11 |
| 应付托管费 |
11621.15 |
| 应付销售服务费 |
14629.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418834.32 |
| 负债合计 |
49116189.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54246713.63 |
| 所有者权益合计 |
64408311.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
113524501.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7740251.89 |
| 结算备付金 |
4674753.42 |
| 存出保证金 |
167526.65 |
| 交易性金融资产 |
158411923.34 |
| 股票投资 |
11529600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146882323.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2190885.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1654277.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174839617.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1791386.18 |
| 应付管理人报酬 |
58623.23 |
| 应付托管费 |
16749.51 |
| 应付销售服务费 |
20469.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17478.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290005.35 |
| 负债合计 |
67357638.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77522310.63 |
| 所有者权益合计 |
107481979.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
174839617.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4303622.68 |
| 结算备付金 |
3234287.25 |
| 存出保证金 |
169137.91 |
| 交易性金融资产 |
149046322.3 |
| 股票投资 |
17656130.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131390191.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10297679.22 |
| 应收利息 |
2467009.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12491.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169530550.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9418979.61 |
| 应付赎回款 |
863112.63 |
| 应付管理人报酬 |
60295.41 |
| 应付托管费 |
17227.26 |
| 应付销售服务费 |
20052.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418621.1 |
| 负债合计 |
66907813.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99897515.66 |
| 所有者权益合计 |
102622737.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
169530550.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9606595.6 |
| 结算备付金 |
7454470.34 |
| 存出保证金 |
263250.15 |
| 交易性金融资产 |
140174103.49 |
| 股票投资 |
13755600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126418503.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2623570.56 |
| 应收利息 |
2114641.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27645.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162264277.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5202485.32 |
| 应付赎回款 |
811901.7 |
| 应付管理人报酬 |
99192.16 |
| 应付托管费 |
28340.61 |
| 应付销售服务费 |
33616.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410177.22 |
| 负债合计 |
9769353.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155240627.8 |
| 所有者权益合计 |
152494923.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
162264277.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5487555.16 |
| 结算备付金 |
4649023.09 |
| 存出保证金 |
483258.83 |
| 交易性金融资产 |
241687334.76 |
| 股票投资 |
41271193.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200416140.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1970555.68 |
| 应收利息 |
2869919.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20659.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275168306.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15331.15 |
| 应付赎回款 |
488311.5 |
| 应付管理人报酬 |
148078.09 |
| 应付托管费 |
42308.02 |
| 应付销售服务费 |
49450.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
113718.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428616.85 |
| 负债合计 |
41542278.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229700702.51 |
| 所有者权益合计 |
233626028.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
275168306.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38939449.04 |
| 结算备付金 |
2529927.12 |
| 存出保证金 |
421789.65 |
| 交易性金融资产 |
740663622.99 |
| 股票投资 |
62345947.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678317675.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52460358.75 |
| 应收利息 |
9877491.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22977.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844915616.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268692835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3897484.48 |
| 应付管理人报酬 |
359235.29 |
| 应付托管费 |
102638.64 |
| 应付销售服务费 |
126034.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69256.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396283.26 |
| 负债合计 |
274063181.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550776140.23 |
| 所有者权益合计 |
570852434.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
844915616.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208845147.02 |
| 结算备付金 |
5149693.29 |
| 存出保证金 |
35714.29 |
| 交易性金融资产 |
879839656.06 |
| 股票投资 |
120029985.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759809671.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16456545.76 |
| 应收利息 |
18559595.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63112.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163949464.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14392194.15 |
| 应付管理人报酬 |
711367.41 |
| 应付托管费 |
203247.82 |
| 应付销售服务费 |
270252.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128536.83 |
| 负债合计 |
16248844.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129099204.14 |
| 所有者权益合计 |
1147700620.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163949464.38 |
