博时转债增强债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
33507150.25 |
存出保证金 |
294864.62 |
交易性金融资产 |
1526484121.6 |
股票投资 |
237070657.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1289413464.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57738.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1609502655.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
279117196.92 |
应付证券清算款 |
44722581.11 |
应付赎回款 |
541259.4 |
应付管理人报酬 |
863874.44 |
应付托管费 |
230366.51 |
应付销售服务费 |
123462.73 |
应付税费 |
59267.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
529762.41 |
负债合计 |
326187771.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
766205785.52 |
所有者权益合计 |
1283314884.02 |
负债和所有者权益合计 |
1609502655.34 |
资产: |
银行存款 |
3396422.17 |
结算备付金 |
16526994.02 |
存出保证金 |
339271.63 |
交易性金融资产 |
2225295845.07 |
股票投资 |
301552032.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1923743812.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-4260.27 |
应收证券清算款 |
27936805.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66513.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2273557591.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
319308126.46 |
应付证券清算款 |
160310.31 |
应付赎回款 |
5515408.71 |
应付管理人报酬 |
1236799.08 |
应付托管费 |
329813.09 |
应付销售服务费 |
148166.8 |
应付税费 |
17043.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
684365.56 |
负债合计 |
327400033.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1068632722.23 |
所有者权益合计 |
1946157557.66 |
负债和所有者权益合计 |
2273557591.44 |
资产: |
银行存款 |
18819174.9 |
结算备付金 |
27790417.87 |
存出保证金 |
346791.97 |
交易性金融资产 |
2326455318.77 |
股票投资 |
357997573.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1968457744.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19994745.21 |
应收证券清算款 |
18320333.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
172127.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2411898909.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
179953888.91 |
应付证券清算款 |
886186.63 |
应付赎回款 |
26304115.51 |
应付管理人报酬 |
1259032.74 |
应付托管费 |
335742.07 |
应付销售服务费 |
201378.78 |
应付税费 |
21648.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
496707.69 |
负债合计 |
209458701.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1223213545.89 |
所有者权益合计 |
2202440208.19 |
负债和所有者权益合计 |
2411898909.34 |
资产: |
银行存款 |
30865999.44 |
结算备付金 |
27418430.97 |
存出保证金 |
500342.79 |
交易性金融资产 |
2893735333.43 |
股票投资 |
483869314.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2409866019.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31129677.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
244703660.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3228353445.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
119298000.0 |
应付证券清算款 |
47485294.53 |
应付赎回款 |
68989113.07 |
应付管理人报酬 |
1567450.99 |
应付托管费 |
417986.95 |
应付销售服务费 |
273915.53 |
应付税费 |
18582.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
495509.2 |
负债合计 |
238545852.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
1399489885.42 |
所有者权益合计 |
2989807592.89 |
负债和所有者权益合计 |
3228353445.29 |
资产: |
银行存款 |
71740977.39 |
结算备付金 |
11173277.45 |
存出保证金 |
417426.87 |
交易性金融资产 |
4109339796.02 |
股票投资 |
623437554.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3485902241.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8750383.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33158329.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4234580190.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12100000.0 |
应付证券清算款 |
56300240.21 |
应付赎回款 |
21799870.02 |
应付管理人报酬 |
2381300.36 |
应付托管费 |
635013.45 |
应付销售服务费 |
170126.37 |
应付税费 |
25697.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213973.46 |
负债合计 |
94036861.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1782669473.54 |
所有者权益合计 |
4140543328.65 |
负债和所有者权益合计 |
4234580190.35 |
资产: |
银行存款 |
59976779.3 |
结算备付金 |
16964365.46 |
存出保证金 |
522131.39 |
交易性金融资产 |
2509207419.54 |
股票投资 |
439135350.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2070072068.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2895469.65 |
应收利息 |
5899268.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3248310.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2598713743.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
应付证券清算款 |
24965062.92 |
应付赎回款 |
13612966.96 |
应付管理人报酬 |
1403922.6 |
应付托管费 |
374379.33 |
应付销售服务费 |
137032.17 |
应付税费 |
10582.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117093.91 |
负债合计 |
341033702.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1163488428.27 |
所有者权益合计 |
2257680041.7 |
负债和所有者权益合计 |
2598713743.76 |
资产: |
银行存款 |
53777046.51 |
结算备付金 |
14163176.99 |
存出保证金 |
426264.93 |
交易性金融资产 |
1499729203.23 |
股票投资 |
256975616.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1242753586.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5996854.46 |
应收利息 |
3459395.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
740745.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1578292687.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
应付证券清算款 |
47438027.65 |
应付赎回款 |
6743672.91 |
应付管理人报酬 |
868141.01 |
应付托管费 |
231504.26 |
应付销售服务费 |
129341.73 |
应付税费 |
7344.66 |
应付利息 |
-44062.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190877.15 |
负债合计 |
145972111.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
770468349.64 |
所有者权益合计 |
1432320575.49 |
负债和所有者权益合计 |
1578292687.32 |
资产: |
银行存款 |
8195844.75 |
结算备付金 |
18450443.69 |
存出保证金 |
386217.44 |
交易性金融资产 |
1126141038.39 |
股票投资 |
176688727.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
949452311.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37882186.64 |
应收利息 |
2981822.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2187296.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1196224850.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100424148.55 |
应付管理人报酬 |
631438.84 |
应付托管费 |
168383.67 |
应付销售服务费 |
156278.46 |
应付税费 |
6589.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243442.56 |
负债合计 |
262057623.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
610333316.91 |
所有者权益合计 |
934167226.48 |
负债和所有者权益合计 |
1196224850.43 |
资产: |
银行存款 |
20600771.4 |
结算备付金 |
16329797.31 |
存出保证金 |
204074.54 |
交易性金融资产 |
1239901509.37 |
股票投资 |
199205538.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1040695971.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2973742.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1751177.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1281761072.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
244000000.0 |
应付证券清算款 |
12567322.84 |
应付赎回款 |
4940819.74 |
应付管理人报酬 |
617092.13 |
应付托管费 |
164557.89 |
应付销售服务费 |
167726.02 |
应付税费 |
7156.92 |
应付利息 |
-21302.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191387.99 |
负债合计 |
262733033.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
689404961.35 |
所有者权益合计 |
1019028038.49 |
负债和所有者权益合计 |
1281761072.43 |
资产: |
银行存款 |
9382553.91 |
结算备付金 |
4997488.02 |
存出保证金 |
131437.93 |
交易性金融资产 |
660016231.94 |
股票投资 |
118823372.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
541192859.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2923732.66 |
应收利息 |
1097001.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
728192.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
679276638.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65739000.0 |
应付证券清算款 |
7057121.27 |
应付赎回款 |
3322418.1 |
应付管理人报酬 |
385378.88 |
应付托管费 |
102767.68 |
应付销售服务费 |
98552.86 |
应付税费 |
4121.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
292260.0 |
负债合计 |
77066133.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
447641418.66 |
所有者权益合计 |
602210505.09 |
负债和所有者权益合计 |
679276638.81 |
资产: |
银行存款 |
1995009.61 |
结算备付金 |
2391907.68 |
存出保证金 |
42108.58 |
交易性金融资产 |
213862666.42 |
股票投资 |
33968617.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
179894049.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
540469.84 |
应收利息 |
661290.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6747.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219500200.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100669.76 |
应付管理人报酬 |
124807.22 |
应付托管费 |
33281.91 |
应付销售服务费 |
42245.81 |
应付税费 |
2101.06 |
应付利息 |
-7268.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350001.54 |
负债合计 |
28468147.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
170928571.52 |
所有者权益合计 |
191032052.62 |
负债和所有者权益合计 |
219500200.11 |
资产: |
银行存款 |
3549753.88 |
结算备付金 |
1473424.21 |
存出保证金 |
52130.01 |
交易性金融资产 |
210071169.44 |
股票投资 |
28256228.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
181814940.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6409293.78 |
应收利息 |
496013.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151751.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
222203536.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6200000.0 |
应付证券清算款 |
4048833.37 |
应付赎回款 |
157737.79 |
应付管理人报酬 |
132216.97 |
应付托管费 |
35257.84 |
应付销售服务费 |
44161.78 |
应付税费 |
2390.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173580.38 |
负债合计 |
10823494.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
175354206.51 |
所有者权益合计 |
211380042.54 |
负债和所有者权益合计 |
222203536.57 |
资产: |
银行存款 |
5543780.51 |
结算备付金 |
3713757.54 |
存出保证金 |
54318.19 |
交易性金融资产 |
210468906.31 |
股票投资 |
18339020.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
192129886.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3144908.37 |
应收利息 |
766624.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81526.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223773822.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5100000.0 |
应付证券清算款 |
3312741.74 |
应付赎回款 |
288811.26 |
应付管理人报酬 |
152700.02 |
应付托管费 |
40719.98 |
应付销售服务费 |
48928.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-3058.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250103.64 |
负债合计 |
9247100.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
165384357.34 |
所有者权益合计 |
214526721.99 |
负债和所有者权益合计 |
223773822.15 |
资产: |
银行存款 |
4032937.33 |
结算备付金 |
1973719.45 |
存出保证金 |
67895.58 |
交易性金融资产 |
317669108.86 |
股票投资 |
46550952.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
271118156.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
380962.4 |
应收利息 |
1008254.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1685733.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
326818611.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
应付证券清算款 |
649225.98 |
应付赎回款 |
215683.38 |
应付管理人报酬 |
170220.34 |
应付托管费 |
45392.1 |
应付销售服务费 |
57475.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-16090.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178542.0 |
负债合计 |
37378864.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
212456273.41 |
所有者权益合计 |
289439747.31 |
负债和所有者权益合计 |
326818611.35 |
资产: |
银行存款 |
27583208.82 |
结算备付金 |
2091242.8 |
存出保证金 |
52117.31 |
交易性金融资产 |
316358498.47 |
股票投资 |
26668623.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
289689875.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
995747.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42572.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
347123387.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
应付证券清算款 |
20016666.67 |
应付赎回款 |
168473.73 |
应付管理人报酬 |
205152.31 |
应付托管费 |
54707.28 |
应付销售服务费 |
71839.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1040.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160096.92 |
负债合计 |
67729032.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
212470138.89 |
所有者权益合计 |
279394355.17 |
负债和所有者权益合计 |
347123387.38 |
资产: |
银行存款 |
5690367.53 |
结算备付金 |
11906360.08 |
存出保证金 |
82479.74 |
交易性金融资产 |
354323418.15 |
股票投资 |
29081239.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
325242179.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1559586.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68639.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
373630852.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
83000000.0 |
应付证券清算款 |
2014485.0 |
应付赎回款 |
373233.16 |
应付管理人报酬 |
176685.98 |
应付托管费 |
47116.26 |
应付销售服务费 |
53789.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289031.34 |
负债合计 |
86118604.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
210350138.32 |
所有者权益合计 |
287512247.91 |
负债和所有者权益合计 |
373630852.2 |
资产: |
银行存款 |
7934853.16 |
结算备付金 |
10170646.27 |
存出保证金 |
196552.92 |
交易性金融资产 |
474876071.94 |
股票投资 |
69491679.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
405384392.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74976158.1 |
应收利息 |
805891.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68807.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
569028980.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
757809.27 |
应付管理人报酬 |
240355.81 |
应付托管费 |
64094.86 |
应付销售服务费 |
72829.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180134.15 |
负债合计 |
201400769.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
225290346.35 |
所有者权益合计 |
367628211.75 |
负债和所有者权益合计 |
569028980.94 |
资产: |
银行存款 |
4106111.1 |
结算备付金 |
47558922.51 |
存出保证金 |
885736.97 |
交易性金融资产 |
560116696.27 |
股票投资 |
95334866.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
464781829.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
41886605.56 |
应收利息 |
3668788.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205275.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
658428136.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19288150.23 |
应付管理人报酬 |
416069.68 |
应付托管费 |
110951.91 |
应付销售服务费 |
137397.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4558.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193244.04 |
负债合计 |
150491567.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
291130800.79 |
所有者权益合计 |
507936568.29 |
负债和所有者权益合计 |
658428136.11 |
资产: |
银行存款 |
313765721.27 |
结算备付金 |
48755431.24 |
存出保证金 |
258432.18 |
交易性金融资产 |
2321465419.62 |
股票投资 |
363644429.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1957820989.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5214375.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100183071.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2939642451.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
470000000.0 |
应付证券清算款 |
210502067.15 |
应付赎回款 |
155943589.56 |
应付管理人报酬 |
949887.5 |
应付托管费 |
253303.33 |
应付销售服务费 |
311215.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365610.43 |
负债合计 |
838785627.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1298476484.21 |
所有者权益合计 |
2100856824.22 |
负债和所有者权益合计 |
2939642451.42 |
资产: |
银行存款 |
4014805.98 |
结算备付金 |
39439398.33 |
存出保证金 |
279515.01 |
交易性金融资产 |
1305340554.22 |
股票投资 |
53199768.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1252140785.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30939535.76 |
应收利息 |
4678737.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55612.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1384748159.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
401000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1266373.43 |
应付管理人报酬 |
594776.52 |
应付托管费 |
158607.08 |
应付销售服务费 |
138443.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
438452.25 |
负债合计 |
403700852.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1120610137.8 |
所有者权益合计 |
981047307.01 |
负债和所有者权益合计 |
1384748159.76 |
资产: |
银行存款 |
4295858.36 |
结算备付金 |
99065932.88 |
存出保证金 |
164986.71 |
交易性金融资产 |
1990545911.47 |
股票投资 |
173515899.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1817030012.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
151076.85 |
应收利息 |
9114324.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
251226.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2103589316.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1120000000.0 |
应付证券清算款 |
13541.27 |
应付赎回款 |
722755.38 |
应付管理人报酬 |
651296.57 |
应付托管费 |
173679.13 |
应付销售服务费 |
166927.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450134.94 |
负债合计 |
1122310791.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
1172122085.25 |
所有者权益合计 |
981278524.92 |
负债和所有者权益合计 |
2103589316.56 |
资产: |
银行存款 |
5502868.12 |
结算备付金 |
123054749.32 |
存出保证金 |
197696.22 |
交易性金融资产 |
2587196298.37 |
股票投资 |
245632243.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2341564055.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11929638.21 |
应收利息 |
8257046.75 |
应收股利 |
71250.0 |
应收申购款 |
598238.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2736807785.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1274000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
658967.25 |
应付管理人报酬 |
938727.82 |
应付托管费 |
250327.43 |
应付销售服务费 |
168459.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
413135.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
448453.18 |
负债合计 |
1276993120.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1599315623.01 |
所有者权益合计 |
1459814665.07 |
负债和所有者权益合计 |
2736807785.19 |
资产: |
银行存款 |
28371049.16 |
结算备付金 |
36413001.59 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
2678970671.88 |
股票投资 |
377147007.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2301823664.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8818731.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17836424.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2770659878.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
740000000.0 |
应付证券清算款 |
15109053.87 |
应付赎回款 |
4165350.0 |
应付管理人报酬 |
1274221.01 |
应付托管费 |
339792.27 |
应付销售服务费 |
273194.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
449059.34 |
负债合计 |
761664779.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2111619305.22 |
所有者权益合计 |
2008995099.17 |
负债和所有者权益合计 |
2770659878.54 |
资产: |
银行存款 |
4807281.83 |
结算备付金 |
21478733.17 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
2838858838.76 |
股票投资 |
469366795.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2369492042.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9842130.34 |
应收利息 |
11008760.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
185188.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2886430933.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
470000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3093602.48 |
应付管理人报酬 |
1525373.17 |
应付托管费 |
406766.18 |
应付销售服务费 |
305036.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
63031.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
449515.21 |
负债合计 |
475877769.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
2615928679.15 |
所有者权益合计 |
2410553164.11 |
负债和所有者权益合计 |
2886430933.67 |
资产: |
银行存款 |
4755904.35 |
结算备付金 |
15986776.68 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
2546507738.25 |
股票投资 |
445933610.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2100574127.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12302839.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
179601.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2579982860.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
应付证券清算款 |
56984.96 |
应付赎回款 |
10660383.15 |
应付管理人报酬 |
1524774.45 |
应付托管费 |
406606.52 |
应付销售服务费 |
343691.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8627.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
550270.5 |
负债合计 |
173557080.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
2703442853.52 |
所有者权益合计 |
2406425779.77 |
负债和所有者权益合计 |
2579982860.75 |
资产: |
银行存款 |
3926340.69 |
结算备付金 |
9475601.75 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
3135387672.23 |
股票投资 |
575972420.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2559415251.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15523820.94 |
应收股利 |
9086584.5 |
应收申购款 |
13250012.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3186900032.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
135499855.3 |
应付证券清算款 |
16433.53 |
应付赎回款 |
5735246.23 |
应付管理人报酬 |
1923436.36 |
应付托管费 |
512916.35 |
应付销售服务费 |
451805.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
6911.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450411.72 |
负债合计 |
144659357.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
3072159108.25 |
所有者权益合计 |
3042240674.89 |
负债和所有者权益合计 |
3186900032.13 |