名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -79476907.72 |
1.利息收入 | 759942.19 |
存款利息收入 | 575765.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-349283598.23 |
股票投资收益 | -104175333.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -248275199.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3166934.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
268578066.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468681.45 |
减:二、费用 | 25859467.2 |
1.管理人报酬 | 13663443.97 |
2.托管费 | 3643585.12 |
3.销售服务费 | 2003612.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6282969.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6282969.37 |
6.其他费用 | 236200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105336374.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105336374.92 |
一、收入: | 35908964.72 |
1.利息收入 | 421819.59 |
存款利息收入 | 271458.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180211339.5 |
股票投资收益 | -62368467.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -119792634.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1949763.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
215396212.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302272.03 |
减:二、费用 | 13766026.34 |
1.管理人报酬 | 7791097.13 |
2.托管费 | 2077625.93 |
3.销售服务费 | 1274990.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2491491.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2491491.91 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22142938.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22142938.38 |
一、收入: | -853914024.59 |
1.利息收入 | 1175885.72 |
存款利息收入 | 600293.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-296008732.56 |
股票投资收益 | -191998906.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -108295393.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4285566.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-561045672.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1964494.66 |
减:二、费用 | 35263347.79 |
1.管理人报酬 | 23036869.94 |
2.托管费 | 6143165.41 |
3.销售服务费 | 3034989.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2784528.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2784528.31 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-889177372.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-889177372.38 |
一、收入: | -451151647.86 |
1.利息收入 | 590323.94 |
存款利息收入 | 331246.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130391893.93 |
股票投资收益 | -116649963.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15450709.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1708778.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-322277668.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
927590.34 |
减:二、费用 | 19624750.72 |
1.管理人报酬 | 13100155.45 |
2.托管费 | 3493374.86 |
3.销售服务费 | 1574762.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1324535.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1324535.1 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-470776398.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-470776398.58 |
一、收入: | 576969535.68 |
1.利息收入 | 15561658.21 |
存款利息收入 | 694871.28 |
债券利息收入 | 14445808.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
348550761.17 |
股票投资收益 | 33007695.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 313149661.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2393404.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
211204793.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1652322.66 |
减:二、费用 | 35060154.82 |
1.管理人报酬 | 20762262.26 |
2.托管费 | 5536603.34 |
3.销售服务费 | 1764753.18 |
4.交易费用 | 3634073.29 |
5.利息支出 | 3107041.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3107041.97 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
541909380.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
541909380.86 |
一、收入: | 36183701.21 |
1.利息收入 | 7261118.44 |
存款利息收入 | 322498.12 |
债券利息收入 | 6864017.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16052818.46 |
股票投资收益 | -3451808.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17216223.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2288403.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11996999.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
872765.03 |
减:二、费用 | 15374972.31 |
1.管理人报酬 | 8740059.77 |
2.托管费 | 2330682.63 |
3.销售服务费 | 830104.33 |
4.交易费用 | 1822685.65 |
5.利息支出 | 1526543.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1526543.5 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20808728.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20808728.9 |
一、收入: | 254339661.14 |
1.利息收入 | 7450932.04 |
存款利息收入 | 648575.26 |
债券利息收入 | 6772292.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214455033.19 |
股票投资收益 | 31987988.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179788087.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2678957.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28640318.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3793377.62 |
减:二、费用 | 24084404.59 |
1.管理人报酬 | 11094927.84 |
2.托管费 | 2958647.45 |
3.销售服务费 | 2136864.58 |
4.交易费用 | 3766517.68 |
5.利息支出 | 3899913.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3899913.92 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
230255256.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
230255256.55 |
一、收入: | 26772867.26 |
1.利息收入 | 3918103.46 |
存款利息收入 | 296562.43 |
债券利息收入 | 3595955.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38905074.98 |
股票投资收益 | -8787036.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45809593.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1882517.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17886272.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1835961.12 |
减:二、费用 | 12262991.87 |
1.管理人报酬 | 5446494.8 |
2.托管费 | 1452398.57 |
3.销售服务费 | 1261104.12 |
4.交易费用 | 2035189.6 |
5.利息支出 | 1953789.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1953789.47 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14509875.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14509875.39 |
一、收入: | 127800682.38 |
1.利息收入 | 3472569.11 |
存款利息收入 | 242879.94 |
债券利息收入 | 3217154.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50819777.46 |
股票投资收益 | 22683039.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26140800.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1995938.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72715519.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792816.29 |
减:二、费用 | 10848250.11 |
1.管理人报酬 | 5138126.74 |
2.托管费 | 1370167.12 |
3.销售服务费 | 1423708.15 |
4.交易费用 | 627775.49 |
5.利息支出 | 2056326.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2056326.35 |
6.其他费用 | 226500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116952432.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116952432.27 |
一、收入: | 38874733.29 |
1.利息收入 | 1148913.83 |
存款利息收入 | 92895.45 |
债券利息收入 | 1056018.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17266914.15 |
股票投资收益 | 12010818.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4559064.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697031.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19892039.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566866.23 |
减:二、费用 | 3600051.4 |
1.管理人报酬 | 1650461.81 |
2.托管费 | 440123.14 |
3.销售服务费 | 514248.74 |
4.交易费用 | 258989.2 |
5.利息支出 | 625484.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 625484.04 |
6.其他费用 | 108852.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35274681.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35274681.89 |
一、收入: | -28346273.82 |
1.利息收入 | 1376783.95 |
存款利息收入 | 56774.74 |
债券利息收入 | 1297214.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26978208.08 |
股票投资收益 | -10613430.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16667781.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303003.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2776188.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31339.3 |
减:二、费用 | 3801314.47 |
1.管理人报酬 | 1630268.84 |
2.托管费 | 434738.27 |
3.销售服务费 | 542932.67 |
4.交易费用 | 204280.58 |
5.利息支出 | 598907.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 598907.0 |
6.其他费用 | 387200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32147588.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32147588.29 |
一、收入: | -15068898.81 |
1.利息收入 | 763537.52 |
存款利息收入 | 36206.97 |
债券利息收入 | 720058.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16879096.09 |
股票投资收益 | -3262030.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13844914.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227848.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1026339.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20319.9 |
减:二、费用 | 2073104.33 |
1.管理人报酬 | 860512.94 |
2.托管费 | 229470.05 |
3.销售服务费 | 283873.38 |
4.交易费用 | 106624.36 |
5.利息支出 | 398626.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 398626.19 |
6.其他费用 | 192160.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17142003.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17142003.14 |
一、收入: | 3132164.11 |
1.利息收入 | 2365059.8 |
存款利息收入 | 103319.6 |
债券利息收入 | 2259222.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18322716.01 |
股票投资收益 | -151743.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18674928.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 503955.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19040343.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49476.57 |
减:二、费用 | 5252851.54 |
1.管理人报酬 | 2052188.25 |
2.托管费 | 547250.16 |
3.销售服务费 | 670685.01 |
4.交易费用 | 337925.11 |
5.利息支出 | 1257403.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1257403.01 |
6.其他费用 | 387400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2120687.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2120687.43 |
一、收入: | 12064193.5 |
1.利息收入 | 1277531.93 |
存款利息收入 | 54158.97 |
债券利息收入 | 1223372.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11923551.73 |
股票投资收益 | 1232367.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13457873.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301954.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22692596.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17617.09 |
减:二、费用 | 2459664.95 |
1.管理人报酬 | 1013133.65 |
2.托管费 | 270168.97 |
3.销售服务费 | 331658.25 |
4.交易费用 | 165599.27 |
5.利息支出 | 481786.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 481786.32 |
6.其他费用 | 197318.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9604528.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9604528.55 |
一、收入: | -70799740.37 |
1.利息收入 | 3380377.9 |
存款利息收入 | 263862.07 |
债券利息收入 | 3081900.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36185005.52 |
股票投资收益 | -20546083.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15807855.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168933.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38251137.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256024.91 |
减:二、费用 | 6316855.43 |
1.管理人报酬 | 2266980.0 |
2.托管费 | 604528.03 |
3.销售服务费 | 709875.65 |
4.交易费用 | 331635.24 |
5.利息支出 | 2006436.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2006436.51 |
6.其他费用 | 397400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77116595.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77116595.8 |
一、收入: | -55517301.71 |
1.利息收入 | 1624371.35 |
存款利息收入 | 179779.0 |
债券利息收入 | 1444592.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32516652.69 |
股票投资收益 | -19986267.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12662518.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132133.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24649865.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24845.39 |
减:二、费用 | 3641425.08 |
1.管理人报酬 | 1124573.0 |
2.托管费 | 299886.18 |
3.销售服务费 | 341376.25 |
4.交易费用 | 208258.56 |
5.利息支出 | 1459571.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1459571.41 |
6.其他费用 | 207759.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59158726.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59158726.79 |
一、收入: | -23239160.58 |
1.利息收入 | 10869344.8 |
存款利息收入 | 899687.85 |
债券利息收入 | 9827973.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
436042513.7 |
股票投资收益 | 85920425.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 349827464.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294624.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-474630142.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4479123.78 |
减:二、费用 | 20839962.65 |
1.管理人报酬 | 7144732.51 |
2.托管费 | 1905261.96 |
3.销售服务费 | 2494826.18 |
4.交易费用 | 2187479.31 |
5.利息支出 | 6684359.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6684359.17 |
6.其他费用 | 423303.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44079123.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44079123.23 |
一、收入: | 11644117.0 |
1.利息收入 | 8321913.31 |
存款利息收入 | 676258.55 |
债券利息收入 | 7504472.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
472736517.02 |
股票投资收益 | 111393926.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 361342590.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-473744233.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4329920.41 |
减:二、费用 | 17112260.21 |
1.管理人报酬 | 5738781.8 |
2.托管费 | 1530341.8 |
3.销售服务费 | 2069092.71 |
4.交易费用 | 1825686.66 |
5.利息支出 | 5734766.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5734766.43 |
6.其他费用 | 213590.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5468143.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5468143.21 |
一、收入: | 798834839.78 |
1.利息收入 | 14391581.79 |
存款利息收入 | 1124361.26 |
债券利息收入 | 13131855.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90701094.76 |
股票投资收益 | 58836805.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30993292.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 870997.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
688589729.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5152433.81 |
减:二、费用 | 37572707.12 |
1.管理人报酬 | 7016952.29 |
2.托管费 | 1871187.33 |
3.销售服务费 | 1806845.49 |
4.交易费用 | 1935479.07 |
5.利息支出 | 24526440.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24526440.07 |
6.其他费用 | 415802.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
761262132.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
761262132.66 |
一、收入: | 59572154.75 |
1.利息收入 | 7755680.33 |
存款利息收入 | 620952.35 |
债券利息收入 | 7117646.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99577839.88 |
股票投资收益 | 15928924.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -116320183.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 813419.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151359324.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34989.86 |
减:二、费用 | 17816871.9 |
1.管理人报酬 | 3480922.41 |
2.托管费 | 928246.03 |
3.销售服务费 | 849184.49 |
4.交易费用 | 597866.36 |
5.利息支出 | 11746412.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11746412.45 |
6.其他费用 | 214240.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41755282.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41755282.85 |
一、收入: | -23430082.6 |
1.利息收入 | 22490013.05 |
存款利息收入 | 1642998.11 |
债券利息收入 | 20736459.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6730778.85 |
股票投资收益 | 21233187.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31303773.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3339806.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40861287.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1671970.51 |
减:二、费用 | 69757935.36 |
1.管理人报酬 | 11793723.19 |
2.托管费 | 3144992.84 |
3.销售服务费 | 2326303.96 |
4.交易费用 | 1399477.42 |
5.利息支出 | 50667909.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50667909.5 |
6.其他费用 | 425528.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93188017.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93188017.96 |
一、收入: | 12389935.0 |
1.利息收入 | 10865758.69 |
存款利息收入 | 847257.26 |
债券利息收入 | 10018501.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20026979.98 |
股票投资收益 | 2885494.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14608537.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2532947.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19416990.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
914187.19 |
减:二、费用 | 34135868.57 |
1.管理人报酬 | 6643888.13 |
2.托管费 | 1771703.48 |
3.销售服务费 | 1276041.74 |
4.交易费用 | 867624.35 |
5.利息支出 | 23362228.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23362228.14 |
6.其他费用 | 214382.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21745933.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21745933.57 |
一、收入: | 178097632.14 |
1.利息收入 | 29027926.55 |
存款利息收入 | 783098.21 |
债券利息收入 | 28240007.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4318112.13 |
股票投资收益 | -17643448.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7856761.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14104799.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144565921.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185671.98 |
减:二、费用 | 40676253.6 |
1.管理人报酬 | 17834001.31 |
2.托管费 | 4755733.78 |
3.销售服务费 | 3647423.64 |
4.交易费用 | 520590.2 |
5.利息支出 | 13482612.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13482612.06 |
6.其他费用 | 435892.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137421378.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137421378.54 |
一、收入: | 104108815.57 |
1.利息收入 | 15301864.68 |
存款利息收入 | 295777.41 |
债券利息收入 | 15006087.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3739972.83 |
股票投资收益 | -3977923.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5263221.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2454674.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84928759.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138218.11 |
减:二、费用 | 18490190.24 |
1.管理人报酬 | 9677738.71 |
2.托管费 | 2580730.39 |
3.销售服务费 | 1944798.63 |
4.交易费用 | 157624.82 |
5.利息支出 | 3911501.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3911501.85 |
6.其他费用 | 217795.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85618625.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85618625.33 |
一、收入: | -289460274.5 |
1.利息收入 | 36106343.19 |
存款利息收入 | 867620.67 |
债券利息收入 | 31550403.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39072373.05 |
股票投资收益 | -24159806.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27417795.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12505228.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287798597.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1304352.47 |
减:二、费用 | 37634657.91 |
1.管理人报酬 | 21847131.11 |
2.托管费 | 5825901.6 |
3.销售服务费 | 5537451.57 |
4.交易费用 | 803449.45 |
5.利息支出 | 3180995.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3180995.82 |
6.其他费用 | 439728.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-327094932.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-327094932.41 |
一、收入: | 4072250.29 |
1.利息收入 | 20974863.56 |
存款利息收入 | 702261.65 |
债券利息收入 | 16584283.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16759538.74 |
股票投资收益 | 3403537.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2538376.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10817625.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34809577.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1147425.21 |
减:二、费用 | 20414808.84 |
1.管理人报酬 | 11850248.01 |
2.托管费 | 3160066.12 |
3.销售服务费 | 3321539.1 |
4.交易费用 | 522479.18 |
5.利息支出 | 1356122.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1356122.15 |
6.其他费用 | 204354.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16342558.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16342558.55 |