名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.39% | -1.95% | -5.10% | -3.91% | 5.33% | -12.21% | -26.60% | -24.64% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
1046|1094 | 1159|1180 | 1178|1180 | 1137|1158 | 139|1101 | 980|1013 | 807|817 | 634|648 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.5231 | 1.5271 | -1.05% | |
2024-07-19 | 1.5392 | 1.5432 | 0.26% | |
2024-07-18 | 1.5352 | 1.5392 | 0.17% | |
2024-07-17 | 1.5326 | 1.5366 | -1.11% | |
2024-07-16 | 1.5498 | 1.5538 | -0.23% |
截至2024-06-30 博时转债增强债券C期末总份额为1.55亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600483 | 福能股份 | 143.00 | 1678.45 | 1.55% |
601881 | 中国银河 | 143.00 | 1553.51 | 1.44% |
601108 | 财通证券 | 225.00 | 1492.54 | 1.38% |
001288 | 运机集团 | 42.00 | 1164.77 | 1.08% |
605088 | 冠盛股份 | 53.00 | 1118.90 | 1.04% |
688208 | 道通科技 | 45.00 | 1105.74 | 1.02% |
002891 | 中宠股份 | 52.00 | 1095.68 | 1.01% |
002422 | 科伦药业 | 36.00 | 1095.13 | 1.01% |
600674 | 川投能源 | 57.00 | 1085.12 | 1.00% |
600886 | 国投电力 | 59.00 | 1079.26 | 1.00% |