名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.66% | 0.35% | 0.36% | 0.64% | 1.69% | 0.09% | -0.04% | 0.03% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
137|309 | 11|335 | 41|337 | 149|333 | 144|309 | 151|284 | 102|224 | 96|178 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.3876 | 1.5376 | -0.10% | |
2024-07-01 | 1.389 | 1.539 | 0.23% | |
2024-06-30 | 1.3858 | 1.5358 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.3858 | 1.5358 | 0.40% | |
2024-06-27 | 1.3803 | 1.5303 | -0.09% |
截至2024-03-31 博时宏观回报债券C期末总份额为0.74亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601857 | 中国石油 | 121.00 | 1202.79 | 0.73% |
601088 | 中国神华 | 26.00 | 1043.70 | 0.63% |
600027 | 华电国际 | 120.00 | 825.36 | 0.50% |
601899 | 紫金矿业 | 47.00 | 799.79 | 0.49% |
601288 | 农业银行 | 188.00 | 798.54 | 0.49% |
603993 | 洛阳钼业 | 95.00 | 790.82 | 0.48% |
603979 | 金诚信 | 13.00 | 720.41 | 0.44% |
300857 | 协创数据 | 11.00 | 712.92 | 0.43% |
601636 | 旗滨集团 | 93.00 | 688.48 | 0.42% |
600066 | 宇通客车 | 34.00 | 682.53 | 0.41% |