名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -361829641.13 |
1.利息收入 | 1540224.58 |
存款利息收入 | 1382532.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279434600.45 |
股票投资收益 | -251248415.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52894326.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24708141.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84704260.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
768994.78 |
减:二、费用 | 90524131.65 |
1.管理人报酬 | 50651381.22 |
2.托管费 | 14471823.29 |
3.销售服务费 | 6182010.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18845203.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18845203.42 |
6.其他费用 | 274903.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-452353772.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-452353772.78 |
一、收入: | -4029871.03 |
1.利息收入 | 943808.99 |
存款利息收入 | 814987.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-205341495.72 |
股票投资收益 | -184228920.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38875746.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17763171.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
200064989.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302825.8 |
减:二、费用 | 41933605.09 |
1.管理人报酬 | 23649478.84 |
2.托管费 | 6756993.97 |
3.销售服务费 | 2831422.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8512273.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8512273.7 |
6.其他费用 | 132977.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45963476.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45963476.12 |
一、收入: | -1111498680.33 |
1.利息收入 | 2880567.8 |
存款利息收入 | 2595524.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113759785.0 |
股票投资收益 | -95597461.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -47400319.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29237995.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1002555941.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1936478.04 |
减:二、费用 | 102890728.35 |
1.管理人报酬 | 54202673.98 |
2.托管费 | 15486478.35 |
3.销售服务费 | 5647728.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27159879.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27159879.75 |
6.其他费用 | 275040.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1214389408.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1214389408.68 |
一、收入: | -457284886.24 |
1.利息收入 | 1360603.86 |
存款利息收入 | 1281190.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105407807.25 |
股票投资收益 | -11007011.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88147277.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28267541.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-564908201.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
854904.05 |
减:二、费用 | 54685558.88 |
1.管理人报酬 | 29698547.06 |
2.托管费 | 8485299.22 |
3.销售服务费 | 2881534.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13421290.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13421290.37 |
6.其他费用 | 136362.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-511970445.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-511970445.12 |
一、收入: | 544629439.2 |
1.利息收入 | 91419917.64 |
存款利息收入 | 2342706.08 |
债券利息收入 | 88892314.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
401293453.7 |
股票投资收益 | 281754137.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96831117.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22708198.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49721407.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2194660.5 |
减:二、费用 | 111753063.12 |
1.管理人报酬 | 50488221.2 |
2.托管费 | 14425206.18 |
3.销售服务费 | 5707873.94 |
4.交易费用 | 7621983.41 |
5.利息支出 | 33084514.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33084514.39 |
6.其他费用 | 272303.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
432876376.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
432876376.08 |
一、收入: | -7270668.14 |
1.利息收入 | 42644268.59 |
存款利息收入 | 625909.59 |
债券利息收入 | 41890904.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183072795.32 |
股票投资收益 | 124649418.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44662082.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13761293.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234310332.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1322600.49 |
减:二、费用 | 41191757.15 |
1.管理人报酬 | 21773455.32 |
2.托管费 | 6220987.3 |
3.销售服务费 | 2387286.28 |
4.交易费用 | 3923612.71 |
5.利息支出 | 6674465.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6674465.58 |
6.其他费用 | 136390.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48462425.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48462425.29 |
一、收入: | 432961912.7 |
1.利息收入 | 43994082.25 |
存款利息收入 | 1008989.53 |
债券利息收入 | 42961580.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119387564.73 |
股票投资收益 | 13894134.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96419770.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9073659.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
268750875.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
829390.38 |
减:二、费用 | 38186801.21 |
1.管理人报酬 | 17192869.99 |
2.托管费 | 4912248.69 |
3.销售服务费 | 2204140.17 |
4.交易费用 | 2609458.66 |
5.利息支出 | 10885669.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10885669.88 |
6.其他费用 | 268730.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
394775111.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
394775111.49 |
一、收入: | -116841193.79 |
1.利息收入 | 18443911.83 |
存款利息收入 | 442522.76 |
债券利息收入 | 17980739.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433769.25 |
股票投资收益 | -51368955.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46916597.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4886126.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136035286.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316411.84 |
减:二、费用 | 17075980.19 |
1.管理人报酬 | 7688904.69 |
2.托管费 | 2196830.02 |
3.销售服务费 | 903050.17 |
4.交易费用 | 1451958.82 |
5.利息支出 | 4654682.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4654682.62 |
6.其他费用 | 134653.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133917173.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133917173.98 |
一、收入: | 269861566.76 |
1.利息收入 | 26739293.92 |
存款利息收入 | 455980.86 |
债券利息收入 | 26251402.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51295098.48 |
股票投资收益 | 20014815.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23451467.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7828814.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191216450.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
610723.78 |
减:二、费用 | 24155456.75 |
1.管理人报酬 | 11729136.46 |
2.托管费 | 3351181.84 |
3.销售服务费 | 1596576.42 |
4.交易费用 | 1074347.92 |
5.利息支出 | 6118177.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6118177.51 |
6.其他费用 | 273205.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
245706110.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
245706110.01 |
一、收入: | 110195335.76 |
1.利息收入 | 11601125.31 |
存款利息收入 | 179338.66 |
债券利息收入 | 11402835.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11930970.31 |
股票投资收益 | 1425597.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8902487.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1602885.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86398226.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265013.53 |
减:二、费用 | 9798319.27 |
1.管理人报酬 | 4561485.34 |
2.托管费 | 1303281.51 |
3.销售服务费 | 695427.51 |
4.交易费用 | 377954.97 |
5.利息支出 | 2723616.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2723616.43 |
6.其他费用 | 134916.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100397016.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100397016.49 |
一、收入: | 80168223.61 |
1.利息收入 | 43722020.14 |
存款利息收入 | 434845.51 |
债券利息收入 | 43257864.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123832179.17 |
股票投资收益 | 40798162.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -175114073.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10483731.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159679917.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
598465.55 |
减:二、费用 | 24402322.83 |
1.管理人报酬 | 8918391.18 |
2.托管费 | 2548111.72 |
3.销售服务费 | 1331705.76 |
4.交易费用 | 807490.03 |
5.利息支出 | 10352487.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10352487.44 |
6.其他费用 | 442778.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55765900.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55765900.78 |
一、收入: | 75267093.68 |
1.利息收入 | 23930408.39 |
存款利息收入 | 251251.63 |
债券利息收入 | 23668164.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125157547.47 |
股票投资收益 | 23973704.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -152774100.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3642849.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
176311034.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183198.41 |
减:二、费用 | 13065007.96 |
1.管理人报酬 | 4755331.2 |
2.托管费 | 1358666.05 |
3.销售服务费 | 693641.77 |
4.交易费用 | 436481.35 |
5.利息支出 | 5599547.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5599547.18 |
6.其他费用 | 220880.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62202085.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62202085.72 |
一、收入: | 22885100.06 |
1.利息收入 | 89594502.27 |
存款利息收入 | 640342.91 |
债券利息收入 | 88928845.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45424343.38 |
股票投资收益 | 135390859.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -107009145.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17042629.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112576650.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442904.42 |
减:二、费用 | 40979318.64 |
1.管理人报酬 | 17530033.95 |
2.托管费 | 5008581.23 |
3.销售服务费 | 3198374.25 |
4.交易费用 | 1322553.1 |
5.利息支出 | 13467979.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13467979.58 |
6.其他费用 | 451796.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18094218.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18094218.58 |
一、收入: | 93820303.75 |
1.利息收入 | 48752102.57 |
存款利息收入 | 351550.99 |
债券利息收入 | 48400551.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11569036.8 |
股票投资收益 | 92033532.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86599510.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6135014.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33199336.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299827.48 |
减:二、费用 | 20985404.07 |
1.管理人报酬 | 9907427.24 |
2.托管费 | 2830693.53 |
3.销售服务费 | 1868957.91 |
4.交易费用 | 958853.13 |
5.利息支出 | 5195618.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5195618.47 |
6.其他费用 | 223853.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72834899.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72834899.68 |
一、收入: | -81998608.21 |
1.利息收入 | 87213591.24 |
存款利息收入 | 599308.98 |
债券利息收入 | 86595948.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53837375.26 |
股票投资收益 | 42420706.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1192379.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10224289.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-223622535.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
572961.05 |
减:二、费用 | 36672347.89 |
1.管理人报酬 | 14757848.77 |
2.托管费 | 4216528.29 |
3.销售服务费 | 2436151.88 |
4.交易费用 | 1441000.91 |
5.利息支出 | 13369319.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13369319.53 |
6.其他费用 | 451498.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118670956.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118670956.1 |
一、收入: | -10026990.96 |
1.利息收入 | 39397360.41 |
存款利息收入 | 284003.61 |
债券利息收入 | 39113356.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15806296.07 |
股票投资收益 | -11976800.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25308812.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2474283.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65352251.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121603.58 |
减:二、费用 | 15832662.59 |
1.管理人报酬 | 5142036.57 |
2.托管费 | 1469153.33 |
3.销售服务费 | 741943.15 |
4.交易费用 | 132971.92 |
5.利息支出 | 8124615.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8124615.4 |
6.其他费用 | 221942.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25859653.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25859653.55 |
一、收入: | 128810722.58 |
1.利息收入 | 71233593.85 |
存款利息收入 | 783816.94 |
债券利息收入 | 70357043.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
312163670.39 |
股票投资收益 | 116373860.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192417162.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3372646.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-255151768.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565226.83 |
减:二、费用 | 28298178.91 |
1.管理人报酬 | 8606738.86 |
2.托管费 | 2459068.13 |
3.销售服务费 | 2135649.92 |
4.交易费用 | 1923454.06 |
5.利息支出 | 12700102.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12700102.49 |
6.其他费用 | 473165.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100512543.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100512543.67 |
一、收入: | 15567950.84 |
1.利息收入 | 41358605.02 |
存款利息收入 | 446981.02 |
债券利息收入 | 40818890.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
300196231.63 |
股票投资收益 | 110211313.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189606918.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-326483649.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496763.41 |
减:二、费用 | 16706150.67 |
1.管理人报酬 | 5396861.6 |
2.托管费 | 1541960.43 |
3.销售服务费 | 1541592.16 |
4.交易费用 | 1537829.1 |
5.利息支出 | 6455862.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6455862.83 |
6.其他费用 | 232044.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1138199.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1138199.83 |
一、收入: | 431404109.28 |
1.利息收入 | 11328821.22 |
存款利息收入 | 508400.06 |
债券利息收入 | 10750298.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31216619.02 |
股票投资收益 | 14969641.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14240362.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2006615.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
388519929.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338739.48 |
减:二、费用 | 18768417.01 |
1.管理人报酬 | 3504895.92 |
2.托管费 | 1001398.78 |
3.销售服务费 | 791603.19 |
4.交易费用 | 375853.45 |
5.利息支出 | 12683985.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12683985.18 |
6.其他费用 | 410680.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412635692.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412635692.27 |
一、收入: | 37894362.6 |
1.利息收入 | 5348432.99 |
存款利息收入 | 233058.44 |
债券利息收入 | 5085830.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6264401.84 |
股票投资收益 | -57263.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7996178.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1789040.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38756219.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54111.92 |
减:二、费用 | 8704854.98 |
1.管理人报酬 | 1852150.13 |
2.托管费 | 529185.69 |
3.销售服务费 | 320456.4 |
4.交易费用 | 111657.29 |
5.利息支出 | 5684641.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5684641.64 |
6.其他费用 | 206763.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29189507.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29189507.62 |
一、收入: | 23427921.93 |
1.利息收入 | 14175809.85 |
存款利息收入 | 614276.58 |
债券利息收入 | 13349235.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26383547.49 |
股票投资收益 | 19789678.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5090911.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1502956.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17348171.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216735.7 |
减:二、费用 | 23075392.29 |
1.管理人报酬 | 4862948.37 |
2.托管费 | 1389413.84 |
3.销售服务费 | 1321974.83 |
4.交易费用 | 486400.89 |
5.利息支出 | 14592341.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14592341.17 |
6.其他费用 | 422313.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
352529.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
352529.64 |
一、收入: | 19931600.32 |
1.利息收入 | 8198947.04 |
存款利息收入 | 401117.2 |
债券利息收入 | 7670362.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2239537.71 |
股票投资收益 | -3263998.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4162038.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1341498.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9331942.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161172.72 |
减:二、费用 | 11862687.98 |
1.管理人报酬 | 2803178.79 |
2.托管费 | 800908.19 |
3.销售服务费 | 740472.56 |
4.交易费用 | 282992.31 |
5.利息支出 | 7024973.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7024973.12 |
6.其他费用 | 210163.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8068912.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8068912.34 |
一、收入: | 105841428.6 |
1.利息收入 | 30468265.21 |
存款利息收入 | 894733.92 |
债券利息收入 | 28398634.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17745245.24 |
股票投资收益 | -12320881.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24881875.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5184252.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57494034.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133883.89 |
减:二、费用 | 22526394.48 |
1.管理人报酬 | 6060974.22 |
2.托管费 | 1731706.76 |
3.销售服务费 | 1409940.08 |
4.交易费用 | 642474.33 |
5.利息支出 | 12270462.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12270462.42 |
6.其他费用 | 410836.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83315034.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83315034.12 |
一、收入: | 77780774.69 |
1.利息收入 | 17514487.94 |
存款利息收入 | 404236.4 |
债券利息收入 | 17110251.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14285665.52 |
股票投资收益 | -2440410.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15594016.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1132059.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45918296.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62324.43 |
减:二、费用 | 11142988.69 |
1.管理人报酬 | 3145645.18 |
2.托管费 | 898755.67 |
3.销售服务费 | 732728.4 |
4.交易费用 | 233191.79 |
5.利息支出 | 5933159.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5933159.37 |
6.其他费用 | 199508.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66637786.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66637786.0 |
一、收入: | -106960590.0 |
1.利息收入 | 58953602.72 |
存款利息收入 | 1152178.98 |
债券利息收入 | 57801423.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92358852.21 |
股票投资收益 | -24673042.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77459875.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9774065.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73952632.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397292.27 |
减:二、费用 | 28866849.1 |
1.管理人报酬 | 9820513.66 |
2.托管费 | 2805861.09 |
3.销售服务费 | 2088539.56 |
4.交易费用 | 805110.14 |
5.利息支出 | 12930375.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12930375.66 |
6.其他费用 | 416448.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135827439.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135827439.1 |
一、收入: | 15401594.33 |
1.利息收入 | 35113964.07 |
存款利息收入 | 673000.3 |
债券利息收入 | 34440963.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3627793.67 |
股票投资收益 | -8259125.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2159101.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9727817.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23576071.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235908.46 |
减:二、费用 | 15524112.39 |
1.管理人报酬 | 5663449.1 |
2.托管费 | 1618128.36 |
3.销售服务费 | 1152869.98 |
4.交易费用 | 459140.25 |
5.利息支出 | 6424394.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6424394.19 |
6.其他费用 | 206130.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122518.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122518.06 |
一、收入: | 134260196.29 |
1.利息收入 | 63803294.99 |
存款利息收入 | 998384.85 |
债券利息收入 | 62804910.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85609997.32 |
股票投资收益 | 29787150.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55584912.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 237934.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15409376.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256280.4 |
减:二、费用 | 24283738.32 |
1.管理人报酬 | 9804803.85 |
2.托管费 | 2801372.56 |
3.销售服务费 | 3541340.3 |
4.交易费用 | 2725702.54 |
5.利息支出 | 5000155.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5000155.47 |
6.其他费用 | 410363.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109976457.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109976457.97 |
一、收入: | 73790912.15 |
1.利息收入 | 30805674.37 |
存款利息收入 | 465596.94 |
债券利息收入 | 30340077.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8999487.29 |
股票投资收益 | -2940624.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11928454.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11657.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33899245.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86504.72 |
减:二、费用 | 9590244.35 |
1.管理人报酬 | 4217684.53 |
2.托管费 | 1205052.69 |
3.销售服务费 | 1633073.77 |
4.交易费用 | 1014165.07 |
5.利息支出 | 1310785.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1310785.04 |
6.其他费用 | 209483.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64200667.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64200667.8 |
一、收入: | 6531686.43 |
1.利息收入 | 23267561.58 |
存款利息收入 | 1278465.36 |
债券利息收入 | 16326364.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22424745.93 |
股票投资收益 | -22302519.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -122226.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5484883.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203986.89 |
减:二、费用 | 12859941.62 |
1.管理人报酬 | 6629433.6 |
2.托管费 | 1894123.9 |
3.销售服务费 | 2668696.56 |
4.交易费用 | 1194983.23 |
5.利息支出 | 222551.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 222551.74 |
6.其他费用 | 250152.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6328255.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
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