名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4696947.9 |
存出保证金 | 3146678.15 |
交易性金融资产 | 1746418474.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1746418474.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20075058.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3056206.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1879898012.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4860907.2 |
应付管理人报酬 | 1262017.6 |
应付托管费 | 394380.49 |
应付销售服务费 | 100989.33 |
应付税费 | 189914.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205117.98 |
负债合计 | 7013327.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1332510851.38 |
所有者权益合计 | 1872884685.45 |
负债和所有者权益合计 | 1879898012.75 |
资产: | |
银行存款 | 15932230.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1388706882.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1388706882.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10846812.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103125.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1415589051.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11157096.68 |
应付管理人报酬 | 922000.04 |
应付托管费 | 288125.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 145089.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105610.45 |
负债合计 | 12617922.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000975600.4 |
所有者权益合计 | 1402971129.22 |
负债和所有者权益合计 | 1415589051.25 |
资产: | |
银行存款 | 89995131.05 |
结算备付金 | 10969183.44 |
存出保证金 | 6864000.0 |
交易性金融资产 | 1412779570.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1412779570.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1478685.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78900.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6964.6 |
资产总计 | 1522172434.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3268319.22 |
应付管理人报酬 | 1039896.43 |
应付托管费 | 324967.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 172121.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201849.55 |
负债合计 | 5007154.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1127478806.15 |
所有者权益合计 | 1517165280.66 |
负债和所有者权益合计 | 1522172434.96 |
资产: | |
银行存款 | 271061778.41 |
结算备付金 | 6430580.98 |
存出保证金 | 3519.45 |
交易性金融资产 | 1628192270.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1628192270.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 142758.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6711400.0 |
资产总计 | 1912542307.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40417661.54 |
应付赎回款 | 14102878.82 |
应付管理人报酬 | 1243542.04 |
应付托管费 | 388606.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 197615.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118921.97 |
负债合计 | 56469227.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1398860792.78 |
所有者权益合计 | 1856073080.7 |
负债和所有者权益合计 | 1912542307.72 |
资产: | |
银行存款 | 234638900.1 |
结算备付金 | 28539847.92 |
存出保证金 | 893.76 |
交易性金融资产 | 1969347599.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1969347599.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23871264.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 467914.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2256866419.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24227660.0 |
应付赎回款 | 16816590.21 |
应付管理人报酬 | 1521397.53 |
应付托管费 | 475436.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 225568.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248329.5 |
负债合计 | 43514982.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1621643417.78 |
所有者权益合计 | 2213351436.58 |
负债和所有者权益合计 | 2256866419.5 |
资产: | |
银行存款 | 245490414.89 |
结算备付金 | 59535127.48 |
存出保证金 | 12100000.0 |
交易性金融资产 | 3390125998.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 141902556.6 |
债券投资 | 3248223442.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45652183.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7724367.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3760628091.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14455366.41 |
应付赎回款 | 55865109.78 |
应付管理人报酬 | 2430320.45 |
应付托管费 | 759475.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 637132.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262684.41 |
负债合计 | 74410088.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2509102671.98 |
所有者权益合计 | 3686218003.12 |
负债和所有者权益合计 | 3760628091.35 |
资产: | |
银行存款 | 315074176.17 |
结算备付金 | 36183645.88 |
存出保证金 | 40025591.15 |
交易性金融资产 | 2729577155.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 130250053.8 |
债券投资 | 2599327101.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42275378.05 |
应收股利 | 455229.22 |
应收申购款 | 17708335.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3181299511.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9865374.25 |
应付管理人报酬 | 2046511.65 |
应付托管费 | 639534.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1494563.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228325.26 |
负债合计 | 14274309.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2121975574.94 |
所有者权益合计 | 3167025202.52 |
负债和所有者权益合计 | 3181299511.96 |
资产: | |
银行存款 | 212158081.32 |
结算备付金 | 20783606.88 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2326170530.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2326170530.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39587676.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1298846.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2599998741.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20464242.05 |
应付管理人报酬 | 1666626.12 |
应付托管费 | 520820.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 364469.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140027.35 |
负债合计 | 23156185.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1726239227.82 |
所有者权益合计 | 2576842556.23 |
负债和所有者权益合计 | 2599998741.69 |
资产: | |
银行存款 | 168238188.0 |
结算备付金 | 17858763.68 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2461021529.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2461021529.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 40651243.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9761606.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2697531331.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23033877.25 |
应付赎回款 | 13095279.61 |
应付管理人报酬 | 1805103.88 |
应付托管费 | 564094.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 387535.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238296.35 |
负债合计 | 39124187.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1822635211.27 |
所有者权益合计 | 2658407143.85 |
负债和所有者权益合计 | 2697531331.09 |
资产: | |
银行存款 | 159871371.69 |
结算备付金 | 6745390.14 |
存出保证金 | 4752000.0 |
交易性金融资产 | 2063486863.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2063486863.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33209329.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9129719.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2277194673.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36710898.0 |
应付赎回款 | 10451607.25 |
应付管理人报酬 | 1430753.38 |
应付托管费 | 447110.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 338585.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324207.1 |
负债合计 | 49703161.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1576535431.81 |
所有者权益合计 | 2227491512.02 |
负债和所有者权益合计 | 2277194673.64 |
资产: | |
银行存款 | 109483007.29 |
结算备付金 | 7162411.6 |
存出保证金 | 2156000.0 |
交易性金融资产 | 1684074901.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1684074901.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27599409.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1156617.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1831632347.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6247452.68 |
应付管理人报酬 | 1241041.25 |
应付托管费 | 387825.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 282722.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 600353.16 |
负债合计 | 8759395.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1393252777.32 |
所有者权益合计 | 1822872952.32 |
负债和所有者权益合计 | 1831632347.63 |
资产: | |
银行存款 | 208196231.33 |
结算备付金 | 7596902.22 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1692165919.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 22522906.4 |
债券投资 | 1669643013.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28231595.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9551203.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 33083000.0 |
资产总计 | 1978824852.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10686292.5 |
应付赎回款 | 68649708.38 |
应付管理人报酬 | 1269156.32 |
应付托管费 | 396611.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 271596.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311320.58 |
负债合计 | 81584685.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1529244984.66 |
所有者权益合计 | 1897240166.62 |
负债和所有者权益合计 | 1978824852.07 |
资产: | |
银行存款 | 163504560.43 |
结算备付金 | 6909936.82 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1962897174.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1962897174.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30721097.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6740801.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2170773570.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32674458.49 |
应付赎回款 | 9253641.83 |
应付管理人报酬 | 1449259.08 |
应付托管费 | 452893.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 304788.61 |
负债合计 | 44135041.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1667825874.82 |
所有者权益合计 | 2126638528.69 |
负债和所有者权益合计 | 2170773570.15 |
资产: | |
银行存款 | 137757427.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1811397688.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 119757843.2 |
债券投资 | 1691639845.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34993445.49 |
应收利息 | 22817545.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 310582.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2007276689.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19339394.09 |
应付管理人报酬 | 1340283.04 |
应付托管费 | 418838.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248024.89 |
负债合计 | 21346540.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1559047466.07 |
所有者权益合计 | 1985930148.64 |
负债和所有者权益合计 | 2007276689.09 |
资产: | |
银行存款 | 288454395.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1842169685.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 105069536.25 |
债券投资 | 1737100149.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31020022.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 559661.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2162203765.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21718060.96 |
应付赎回款 | 5116843.4 |
应付管理人报酬 | 1435261.35 |
应付托管费 | 448519.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210086.49 |
负债合计 | 28928771.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1676956928.45 |
所有者权益合计 | 2133274994.0 |
负债和所有者权益合计 | 2162203765.38 |
资产: | |
银行存款 | 158640548.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1876893316.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1876893316.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34707435.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1808275.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2072049575.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41511696.28 |
应付赎回款 | 12135785.55 |
应付管理人报酬 | 1300421.92 |
应付托管费 | 406381.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 327291.42 |
负债合计 | 55681577.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1689482866.17 |
所有者权益合计 | 2016367998.98 |
负债和所有者权益合计 | 2072049575.99 |
资产: | |
银行存款 | 154412788.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1233476567.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1233476567.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23882213.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45383829.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1457155399.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37439659.77 |
应付赎回款 | 3717624.6 |
应付管理人报酬 | 870010.97 |
应付托管费 | 271878.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200479.12 |
负债合计 | 42499652.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1206292035.11 |
所有者权益合计 | 1414655746.15 |
负债和所有者权益合计 | 1457155399.03 |
资产: | |
银行存款 | 65823338.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 805955426.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 23494564.8 |
债券投资 | 782460861.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17376566.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1818058.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 890973389.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12550755.49 |
应付赎回款 | 11062296.19 |
应付管理人报酬 | 574514.53 |
应付托管费 | 179535.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221347.29 |
负债合计 | 24588449.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 801881950.21 |
所有者权益合计 | 866384939.98 |
负债和所有者权益合计 | 890973389.29 |
资产: | |
银行存款 | 80968717.94 |
结算备付金 | 750000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 804192940.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 804192940.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17246959.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5687425.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 953846043.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5288384.45 |
应付管理人报酬 | 650242.52 |
应付托管费 | 203200.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96682.4 |
负债合计 | 6238510.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 880254016.79 |
所有者权益合计 | 947607533.3 |
负债和所有者权益合计 | 953846043.48 |
资产: | |
银行存款 | 41528842.36 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 415049303.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 415049303.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10224212.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 350290.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 792500.02 |
资产总计 | 467945149.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13319485.02 |
应付管理人报酬 | 312973.24 |
应付托管费 | 97804.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221313.38 |
负债合计 | 13951575.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 424477132.18 |
所有者权益合计 | 453993573.56 |
负债和所有者权益合计 | 467945149.32 |
资产: | |
银行存款 | 77398163.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1159503381.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1159503381.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27629422.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32445.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1696499.98 |
资产总计 | 1266259913.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22436879.21 |
应付管理人报酬 | 875423.15 |
应付托管费 | 273569.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238128.17 |
负债合计 | 23824000.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1195915301.54 |
所有者权益合计 | 1242435912.78 |
负债和所有者权益合计 | 1266259913.03 |
资产: | |
银行存款 | 158716398.62 |
结算备付金 | 2477272.73 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1390384128.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1390384128.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 5902750.0 |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29073350.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 228818.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2260000.0 |
资产总计 | 1739042719.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7141697.54 |
应付赎回款 | 34122625.27 |
应付管理人报酬 | 1157605.64 |
应付托管费 | 361751.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 267532.47 |
负债合计 | 43051212.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1729177273.4 |
所有者权益合计 | 1695991506.59 |
负债和所有者权益合计 | 1739042719.29 |