名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 91654077.95 |
1.利息收入 | 31967.87 |
存款利息收入 | 31967.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35274369.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35684764.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -410395.04 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62143170.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6627597.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
832167.68 |
减:二、费用 | 15926884.81 |
1.管理人报酬 | 11689362.47 |
2.托管费 | 3652925.78 |
3.销售服务费 | 171094.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204818.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75727193.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75727193.14 |
一、收入: | 66038980.88 |
1.利息收入 | 12892.69 |
存款利息收入 | 12892.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6183952.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2825841.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3358111.14 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58558493.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
737333.59 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
546308.11 |
减:二、费用 | 7847871.2 |
1.管理人报酬 | 5816061.55 |
2.托管费 | 1817519.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102521.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58191109.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58191109.68 |
一、收入: | -24922994.18 |
1.利息收入 | 11202.86 |
存款利息收入 | 11202.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148912317.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -149269267.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 356950.44 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105218220.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
14444421.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4315478.69 |
减:二、费用 | 19683481.89 |
1.管理人报酬 | 14660322.91 |
2.托管费 | 4581350.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205324.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44606476.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44606476.07 |
一、收入: | -56639444.45 |
1.利息收入 | -4388.44 |
存款利息收入 | -4388.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98470819.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -98470819.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32580231.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6434619.66 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2820912.07 |
减:二、费用 | 10646797.87 |
1.管理人报酬 | 7929448.97 |
2.托管费 | 2477952.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107369.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67286242.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67286242.32 |
一、收入: | -227519395.48 |
1.利息收入 | 137107579.97 |
存款利息收入 | -260944.72 |
债券利息收入 | 137368524.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-249962296.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -13430630.69 |
债券投资收益 | -265209167.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 25519030.42 |
股利收益 | 3158470.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121930405.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6757536.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14023263.44 |
减:二、费用 | 35540342.8 |
1.管理人报酬 | 25935843.53 |
2.托管费 | 8104951.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 702938.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225592.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-263059738.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-263059738.28 |
一、收入: | -38583962.91 |
1.利息收入 | 77836372.48 |
存款利息收入 | -219428.63 |
债券利息收入 | 78055801.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15787668.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4759034.79 |
债券投资收益 | -39025282.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 26012022.08 |
股利收益 | 1984627.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102202578.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1588811.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3158722.75 |
减:二、费用 | 20174296.58 |
1.管理人报酬 | 14632283.1 |
2.托管费 | 4572588.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 504096.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107816.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58758259.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58758259.49 |
一、收入: | 91151353.44 |
1.利息收入 | 134088835.49 |
存款利息收入 | 28231.15 |
债券利息收入 | 134060604.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57574197.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1586625.28 |
债券投资收益 | 6192026.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 52512158.05 |
股利收益 | 456638.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94376292.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-16558403.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10423015.12 |
减:二、费用 | 29515832.2 |
1.管理人报酬 | 21241659.02 |
2.托管费 | 6638018.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 745719.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224485.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61635521.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61635521.24 |
一、收入: | 74072311.1 |
1.利息收入 | 65009607.19 |
存款利息收入 | 100269.75 |
债券利息收入 | 64909337.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17264570.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1586625.28 |
债券投资收益 | 26493407.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7642211.36 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17377209.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3839514.7 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5335828.15 |
减:二、费用 | 13531310.23 |
1.管理人报酬 | 9904772.25 |
2.托管费 | 3095241.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 187275.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110347.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60541000.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60541000.87 |
一、收入: | 252373761.83 |
1.利息收入 | 122310298.25 |
存款利息收入 | 172253.82 |
债券利息收入 | 122138044.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46084821.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58147470.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12062649.12 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75857764.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4468096.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3652780.83 |
减:二、费用 | 24734657.8 |
1.管理人报酬 | 18054002.56 |
2.托管费 | 5641875.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 279313.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296599.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227639104.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227639104.03 |
一、收入: | 158465717.1 |
1.利息收入 | 55220834.39 |
存款利息收入 | 92139.74 |
债券利息收入 | 55128694.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29946515.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36842045.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6895529.7 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70281083.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1854578.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1162705.97 |
减:二、费用 | 10663859.47 |
1.管理人报酬 | 7716747.82 |
2.托管费 | 2411483.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 161037.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152957.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147801857.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147801857.63 |
一、收入: | 58984550.46 |
1.利息收入 | 102622305.31 |
存款利息收入 | 116098.35 |
债券利息收入 | 102506206.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104084195.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10867157.18 |
债券投资收益 | -105235051.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9879182.81 |
股利收益 | 2138829.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44993284.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
11899906.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3553249.78 |
减:二、费用 | 21647577.06 |
1.管理人报酬 | 15616715.25 |
2.托管费 | 4880223.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 251415.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 503147.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37336973.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37336973.4 |
一、收入: | -49748873.92 |
1.利息收入 | 53939271.68 |
存款利息收入 | 45065.32 |
债券利息收入 | 53894206.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77019342.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -8239263.83 |
债券投资收益 | -79219809.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8520972.81 |
股利收益 | 1918758.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31459433.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2605940.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2184689.83 |
减:二、费用 | 11283214.62 |
1.管理人报酬 | 8100976.14 |
2.托管费 | 2531555.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 188647.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240677.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61032088.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61032088.54 |
一、收入: | 26868285.81 |
1.利息收入 | 117126600.38 |
存款利息收入 | 97262.63 |
债券利息收入 | 117029337.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82940764.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1157577.15 |
债券投资收益 | 63927727.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 15872854.77 |
股利收益 | 4297758.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-168801032.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8685048.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4287002.01 |
减:二、费用 | 22333937.36 |
1.管理人报酬 | 16498255.63 |
2.托管费 | 5155704.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 191574.25 |
5.利息支出 | 14087.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 474315.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4534348.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4534348.45 |
一、收入: | 15260588.46 |
1.利息收入 | 61792599.96 |
存款利息收入 | 57559.39 |
债券利息收入 | 61735040.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59295396.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57017419.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2277977.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105544053.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2470137.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2186782.95 |
减:二、费用 | 11124149.39 |
1.管理人报酬 | 8273006.59 |
2.托管费 | 2585314.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5145.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260682.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4136439.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4136439.07 |
一、收入: | 139319047.69 |
1.利息收入 | 64856587.83 |
存款利息收入 | 45924.69 |
债券利息收入 | 64810663.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5377589.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5377589.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67043179.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
781518.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1260172.98 |
减:二、费用 | 10256863.79 |
1.管理人报酬 | 7605463.06 |
2.托管费 | 2376707.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274693.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129062183.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129062183.9 |
一、收入: | 134249959.99 |
1.利息收入 | 73617290.07 |
存款利息收入 | 84090.88 |
债券利息收入 | 73463878.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18911559.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -819081.34 |
债券投资收益 | -18399018.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 306539.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66797531.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
8676068.12 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4070630.07 |
减:二、费用 | 10674216.58 |
1.管理人报酬 | 7750337.18 |
2.托管费 | 2421980.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37929.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463970.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123575743.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123575743.41 |
一、收入: | 42666971.72 |
1.利息收入 | 34508975.15 |
存款利息收入 | 44416.75 |
债券利息收入 | 34395237.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12796875.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12898750.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101874.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16557453.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2101655.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2295762.78 |
减:二、费用 | 4888521.77 |
1.管理人报酬 | 3537426.64 |
2.托管费 | 1105445.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18343.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227306.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37778449.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37778449.95 |
一、收入: | 32422293.08 |
1.利息收入 | 59339531.62 |
存款利息收入 | 253439.06 |
债券利息收入 | 58373691.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28499222.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25276721.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3222500.03 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6559447.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
880965.41 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7260465.23 |
减:二、费用 | 8495811.27 |
1.管理人报酬 | 6100932.12 |
2.托管费 | 1906541.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 488337.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23926481.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23926481.81 |
一、收入: | 29975782.47 |
1.利息收入 | 30070249.41 |
存款利息收入 | 197894.32 |
债券利息收入 | 29774254.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22933141.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18460641.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4472500.01 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16591496.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
897307.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5349870.38 |
减:二、费用 | 4043749.46 |
1.管理人报酬 | 2901277.57 |
2.托管费 | 906649.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235822.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25932033.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25932033.01 |
一、收入: | 98951904.39 |
1.利息收入 | 99423837.59 |
存款利息收入 | 1092642.55 |
债券利息收入 | 94265117.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3103337.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28051232.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 31154570.28 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15086172.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5133785.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6377116.4 |
减:二、费用 | 16241709.65 |
1.管理人报酬 | 12082027.03 |
2.托管费 | 3775633.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384049.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82710194.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82710194.74 |
一、收入: | -26519398.11 |
1.利息收入 | 39420224.77 |
存款利息收入 | 953517.0 |
债券利息收入 | 34790744.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5164359.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7424359.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2260000.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71286999.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
9155841.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1355894.44 |
减:二、费用 | 7898556.84 |
1.管理人报酬 | 5877586.15 |
2.托管费 | 1836745.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184225.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34417954.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34417954.95 |