名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1592.69 | 1168.94 | 73.39% | 365.29 | 22.94% | -- | -- | 17.11 | 1.07% |
2023-06-30 | 784.79 | 581.61 | 74.11% | 181.75 | 23.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1968.35 | 1466.03 | 74.48% | 458.14 | 23.28% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1064.68 | 792.94 | 74.48% | 247.80 | 23.27% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3554.03 | 2593.58 | 72.98% | 810.50 | 22.80% | 70.29 | 1.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 2017.43 | 1463.23 | 72.53% | 457.26 | 22.67% | 50.41 | 2.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 2951.58 | 2124.17 | 71.97% | 663.80 | 22.49% | 74.57 | 2.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 1353.13 | 990.48 | 73.20% | 309.52 | 22.87% | 18.73 | 1.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 2473.47 | 1805.40 | 72.99% | 564.19 | 22.81% | 27.93 | 1.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 1066.39 | 771.67 | 72.36% | 241.15 | 22.61% | 16.10 | 1.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 2164.76 | 1561.67 | 72.14% | 488.02 | 22.54% | 25.14 | 1.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 1128.32 | 810.10 | 71.80% | 253.16 | 22.44% | 18.86 | 1.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 2233.39 | 1649.83 | 73.87% | 515.57 | 23.08% | 19.16 | 0.86% | -- | -- |
2017-06-30 | 1112.41 | 827.30 | 74.37% | 258.53 | 23.24% | 0.51 | 0.05% | -- | -- |
2016-06-30 | 1025.69 | 760.55 | 74.15% | 237.67 | 23.17% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 1067.42 | 775.03 | 72.61% | 242.20 | 22.69% | 3.79 | 0.36% | -- | -- |
2015-06-30 | 488.85 | 353.74 | 72.36% | 110.54 | 22.61% | 1.83 | 0.38% | -- | -- |
2014-12-31 | 849.58 | 610.09 | 71.81% | 190.65 | 22.44% | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 404.37 | 290.13 | 71.75% | 90.66 | 22.42% | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | 1624.17 | 1208.20 | 74.39% | 377.56 | 23.25% | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | 789.86 | 587.76 | 74.41% | 183.67 | 23.25% | -- | -- | -- | -- |