博时上证自然资源ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7315491.46元 |
| 本期利润 |
14208907.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54161181.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2605元 |
| 期末基金资产净值 |
220630988.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5574431.63元 |
| 本期利润 |
13392705.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60102088.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2685元 |
| 期末基金资产净值 |
237009750.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7564119.52元 |
| 本期利润 |
-12983276.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76773397.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
267004622.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6827218.98元 |
| 本期利润 |
15604327.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79053372.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2944元 |
| 期末基金资产净值 |
301918825.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9375781.24元 |
| 本期利润 |
28681820.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82085169.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3183元 |
| 期末基金资产净值 |
272781836.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4536018.86元 |
| 本期利润 |
13447287.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64814832.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3493元 |
| 期末基金资产净值 |
160824789.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1514034.85元 |
| 本期利润 |
16797483.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54953628.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3778元 |
| 期末基金资产净值 |
109305321.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-600650.68元 |
| 本期利润 |
-5915317.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44939967.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4397元 |
| 期末基金资产净值 |
57268807.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5844350.24元 |
| 本期利润 |
8548388.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24931602.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3843元 |
| 期末基金资产净值 |
41326838.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3543112.79元 |
| 本期利润 |
7491458.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25418862.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3702元 |
| 期末基金资产净值 |
43237254.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46817.05元 |
| 本期利润 |
-17958030.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40616741.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4485元 |
| 期末基金资产净值 |
49935762.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273979.45元 |
| 本期利润 |
-8693061.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22365512.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
43348847.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86072.69元 |
| 本期利润 |
8686188.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21518242.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3004元 |
| 期末基金资产净值 |
56710217.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1591058.56元 |
| 本期利润 |
1473572.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25275273.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3281元 |
| 期末基金资产净值 |
52270004.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3291431.54元 |
| 本期利润 |
-1214429.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18393524.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3357元 |
| 期末基金资产净值 |
36396530.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1510713.29元 |
| 本期利润 |
-2431492.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18786359.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.359元 |
| 期末基金资产净值 |
33539792.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120185.88元 |
| 本期利润 |
1456552.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15663578.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2985元 |
| 期末基金资产净值 |
36815045.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6822830.45元 |
| 本期利润 |
21509045.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7969878.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
72537072.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9277967.0元 |
| 本期利润 |
12166200.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17847991.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2243元 |
| 期末基金资产净值 |
61738770.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2725599.96元 |
| 本期利润 |
-3675817.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33938737.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4443元 |
| 期末基金资产净值 |
42450117.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4364606.89元 |
| 本期利润 |
-25378395.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33494952.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3997元 |
| 期末基金资产净值 |
50311610.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1115510.5元 |
| 本期利润 |
-23074130.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32751636.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3706元 |
| 期末基金资产净值 |
55616177.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2157162.92元 |
| 本期利润 |
-12083166.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10168376.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
82395250.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26748.63元 |
| 本期利润 |
-11358294.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11360443.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
94490279.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.73% |
