名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.85% | 2.86% | -1.52% | 0.27% | 14.39% | 16.08% | 9.26% | 43.38% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
113|2629 | 237|2965 | 699|2938 | 506|2799 | 139|2631 | 64|2334 | 128|1901 | 11|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.2292 | 1.2292 | -0.48% | |
2024-07-01 | 1.2351 | 1.2351 | 2.41% | |
2024-06-30 | 1.206 | 1.206 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.206 | 1.206 | 1.94% | |
2024-06-27 | 1.1831 | 1.1831 | -1.31% |
截至2024-03-31 博时上证自然资源ETF联接A期末总份额为2.09亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 3.00 | 31.71 | 0.13% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 31.29 | 0.12% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 29.36 | 0.12% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 28.54 | 0.11% |
600028 | 中国石化 | 4.00 | 26.97 | 0.11% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 23.97 | 0.09% |
603993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 22.88 | 0.09% |
601600 | 中国铝业 | 3.00 | 22.87 | 0.09% |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 19.76 | 0.08% |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 19.18 | 0.08% |