| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21967711.57 |
| 1.利息收入 | 760454.16 |
| 存款利息收入 | 130983.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40054447.9 |
| 股票投资收益 | -42235476.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431463.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1749564.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17276022.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50259.83 |
| 减：二、费用 | 6332137.09 |
| 1.管理人报酬 | 5249177.44 |
| 2.托管费 | 874862.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207732.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28299848.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28299848.66 |
| 一、收入： | 27938014.18 |
| 1.利息收入 | 453265.11 |
| 存款利息收入 | 72022.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12461826.02 |
| 股票投资收益 | -14040710.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105372.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473512.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39913668.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32906.93 |
| 减：二、费用 | 3688611.93 |
| 1.管理人报酬 | 3066997.36 |
| 2.托管费 | 511166.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110275.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24249402.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24249402.25 |
| 一、收入： | -174249210.41 |
| 1.利息收入 | 1163275.18 |
| 存款利息收入 | 171257.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103653105.93 |
| 股票投资收益 | -105238841.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131588.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1454147.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71922517.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163137.93 |
| 减：二、费用 | 9411995.98 |
| 1.管理人报酬 | 7864689.0 |
| 2.托管费 | 1310781.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235917.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183661206.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183661206.39 |
| 一、收入： | -98933641.78 |
| 1.利息收入 | 680766.74 |
| 存款利息收入 | 93092.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66885680.41 |
| 股票投资收益 | -65930832.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2217863.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263015.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32848392.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119664.38 |
| 减：二、费用 | 5314689.01 |
| 1.管理人报酬 | 4456446.73 |
| 2.托管费 | 742741.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114995.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104248330.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104248330.79 |
| 一、收入： | 110825709.56 |
| 1.利息收入 | 4536034.54 |
| 存款利息收入 | 447916.34 |
| 债券利息收入 | 782983.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137565744.12 |
| 股票投资收益 | 135098917.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92003.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2374823.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32540318.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1264249.7 |
| 减：二、费用 | 24375824.22 |
| 1.管理人报酬 | 13027656.31 |
| 2.托管费 | 2171276.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8872015.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304874.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86449885.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86449885.34 |
| 一、收入： | 85413469.2 |
| 1.利息收入 | 2463860.1 |
| 存款利息收入 | 244957.83 |
| 债券利息收入 | 403216.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66541710.28 |
| 股票投资收益 | 64408866.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77333.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055510.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15791569.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616329.25 |
| 减：二、费用 | 12551071.91 |
| 1.管理人报酬 | 6590931.76 |
| 2.托管费 | 1098488.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4720809.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140840.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72862397.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72862397.29 |
| 一、收入： | 443078410.45 |
| 1.利息收入 | 6249379.38 |
| 存款利息收入 | 1112097.36 |
| 债券利息收入 | 268465.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383583090.03 |
| 股票投资收益 | 384394321.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2635212.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1192400.0 |
| 股利收益 | 3016380.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50070068.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3175872.44 |
| 减：二、费用 | 44108193.98 |
| 1.管理人报酬 | 18722264.01 |
| 2.托管费 | 3120377.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22010307.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254681.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398970216.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398970216.47 |
| 一、收入： | 225136976.34 |
| 1.利息收入 | 3240451.22 |
| 存款利息收入 | 749163.2 |
| 债券利息收入 | 111235.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149198886.71 |
| 股票投资收益 | 144610381.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3351957.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1192400.0 |
| 股利收益 | 2428947.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70579598.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2118039.43 |
| 减：二、费用 | 24809787.82 |
| 1.管理人报酬 | 10115836.99 |
| 2.托管费 | 1685972.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12879196.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128381.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200327188.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200327188.52 |
| 一、收入： | 278529192.22 |
| 1.利息收入 | 3165007.95 |
| 存款利息收入 | 629443.75 |
| 债券利息收入 | 238550.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238652557.45 |
| 股票投资收益 | 236213181.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -310076.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2749452.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35272260.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1439366.81 |
| 减：二、费用 | 19645961.95 |
| 1.管理人报酬 | 7816123.77 |
| 2.托管费 | 1302687.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10294254.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232567.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258883230.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258883230.27 |
| 一、收入： | 82680367.96 |
| 1.利息收入 | 694492.29 |
| 存款利息收入 | 145869.76 |
| 债券利息收入 | 177311.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67956364.39 |
| 股票投资收益 | 66157445.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402888.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396031.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13246699.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782812.01 |
| 减：二、费用 | 5535628.41 |
| 1.管理人报酬 | 1953439.68 |
| 2.托管费 | 325573.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3144599.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111907.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77144739.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77144739.55 |
| 一、收入： | -65899652.02 |
| 1.利息收入 | 3712269.18 |
| 存款利息收入 | 564171.62 |
| 债券利息收入 | 113358.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61956030.19 |
| 股票投资收益 | -65344670.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63542.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3325097.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8215137.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559246.36 |
| 减：二、费用 | 14620212.48 |
| 1.管理人报酬 | 5951019.71 |
| 2.托管费 | 991836.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7277235.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400092.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80519864.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80519864.5 |
| 一、收入： | -2374941.23 |
| 1.利息收入 | 2575221.62 |
| 存款利息收入 | 327773.22 |
| 债券利息收入 | 8137.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27069777.27 |
| 股票投资收益 | 23919555.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788006.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2362215.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32173942.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154002.52 |
| 减：二、费用 | 8312748.48 |
| 1.管理人报酬 | 3523980.15 |
| 2.托管费 | 587330.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3997337.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204072.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10687689.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10687689.71 |
| 一、收入： | -41073038.81 |
| 1.利息收入 | 6761898.01 |
| 存款利息收入 | 2058223.07 |
| 债券利息收入 | 102543.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54743525.7 |
| 股票投资收益 | -56951458.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -363922.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2571855.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3815881.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3092707.54 |
| 减：二、费用 | 30547528.15 |
| 1.管理人报酬 | 12907621.08 |
| 2.托管费 | 2151270.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15090377.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398259.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71620566.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71620566.96 |
| 一、收入： | -71806849.84 |
| 1.利息收入 | 2419767.87 |
| 存款利息收入 | 1683075.21 |
| 债券利息收入 | 101372.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86187211.55 |
| 股票投资收益 | -86383659.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -633809.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830257.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8922031.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3038562.09 |
| 减：二、费用 | 21316785.77 |
| 1.管理人报酬 | 8707447.18 |
| 2.托管费 | 1451241.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10967849.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190247.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93123635.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93123635.61 |
| 一、收入： | -2657252.93 |
| 1.利息收入 | 1684839.14 |
| 存款利息收入 | 691879.81 |
| 债券利息收入 | 632853.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2712776.91 |
| 股票投资收益 | -4293341.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809408.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771156.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3762824.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2133509.7 |
| 减：二、费用 | 9201002.58 |
| 1.管理人报酬 | 2621271.07 |
| 2.托管费 | 436878.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5777905.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364947.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11858255.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11858255.51 |
| 一、收入： | -1265216.35 |
| 1.利息收入 | 337169.8 |
| 存款利息收入 | 51214.01 |
| 债券利息收入 | 285955.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3093824.54 |
| 股票投资收益 | 1950553.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557494.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585775.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4869427.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173217.26 |
| 减：二、费用 | 2644460.29 |
| 1.管理人报酬 | 652355.47 |
| 2.托管费 | 108725.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1699983.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183395.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3909676.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3909676.64 |
| 一、收入： | 32747952.08 |
| 1.利息收入 | 750738.16 |
| 存款利息收入 | 109264.1 |
| 债券利息收入 | 631118.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36022924.01 |
| 股票投资收益 | 34296904.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1329248.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396771.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4174810.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149100.57 |
| 减：二、费用 | 3061530.68 |
| 1.管理人报酬 | 1248609.3 |
| 2.托管费 | 208101.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1235775.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369044.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29686421.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29686421.4 |
| 一、收入： | 30912598.86 |
| 1.利息收入 | 472839.93 |
| 存款利息收入 | 44973.86 |
| 债券利息收入 | 417510.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42174809.66 |
| 股票投资收益 | 40640524.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163709.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370575.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11862120.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127069.59 |
| 减：二、费用 | 1926027.7 |
| 1.管理人报酬 | 827531.03 |
| 2.托管费 | 137921.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 776030.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184544.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28986571.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28986571.16 |
| 一、收入： | 51391737.2 |
| 1.利息收入 | 6722672.34 |
| 存款利息收入 | 272581.21 |
| 债券利息收入 | 6031885.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23591467.43 |
| 股票投资收益 | 19914321.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2754329.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922816.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20626466.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451131.01 |
| 减：二、费用 | 7494180.84 |
| 1.管理人报酬 | 4668528.65 |
| 2.托管费 | 778088.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1668588.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378975.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43897556.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43897556.36 |
| 一、收入： | -1451580.37 |
| 1.利息收入 | 3901953.8 |
| 存款利息收入 | 184694.56 |
| 债券利息收入 | 3301469.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19378505.92 |
| 股票投资收益 | -19352456.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -791188.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765138.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13873318.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151652.91 |
| 减：二、费用 | 4122315.0 |
| 1.管理人报酬 | 2755798.68 |
| 2.托管费 | 459299.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 716192.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191024.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5573895.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5573895.37 |
| 一、收入： | 332583.59 |
| 1.利息收入 | 3792272.38 |
| 存款利息收入 | 292712.82 |
| 债券利息收入 | 2075346.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15921646.68 |
| 股票投资收益 | 16188778.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -631401.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364270.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19956528.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575193.35 |
| 减：二、费用 | 6362873.18 |
| 1.管理人报酬 | 3627482.76 |
| 2.托管费 | 604580.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1760475.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370334.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6030289.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6030289.59 |
| 一、收入： | 15373443.14 |
| 1.利息收入 | 806743.65 |
| 存款利息收入 | 36079.73 |
| 债券利息收入 | 609445.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16251952.57 |
| 股票投资收益 | 16637699.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -624161.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238415.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1830760.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145507.82 |
| 减：二、费用 | 1699116.7 |
| 1.管理人报酬 | 873861.9 |
| 2.托管费 | 145643.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497401.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182209.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13674326.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13674326.44 |
| 一、收入： | 11817839.5 |
| 1.利息收入 | 3263899.88 |
| 存款利息收入 | 118701.28 |
| 债券利息收入 | 2317803.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1256160.87 |
| 股票投资收益 | -1547205.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61790.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352835.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9513860.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296239.88 |
| 减：二、费用 | 3546702.69 |
| 1.管理人报酬 | 2156959.81 |
| 2.托管费 | 359493.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 662638.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367610.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8271136.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8271136.81 |
| 一、收入： | 2961066.23 |
| 1.利息收入 | 2275685.93 |
| 存款利息收入 | 82262.27 |
| 债券利息收入 | 1390709.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946288.46 |
| 股票投资收益 | -1283996.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77590.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260118.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1398857.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232811.57 |
| 减：二、费用 | 2073727.18 |
| 1.管理人报酬 | 1311688.33 |
| 2.托管费 | 218614.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356469.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186954.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
887339.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
887339.05 |
