| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 16028.76 | -565.19 | 0.03% |
| 年报 | 16593.96 | -12460.97 | 0.43% |
| 第四季度报 | 16593.96 | -438.93 | 0.03% |
| 第三季度报 | 17032.89 | -167.86 | 0.01% |
| 中报 | 17200.75 | -11854.18 | 0.41% |
| 第二季度报 | 17200.75 | -5710.80 | 0.25% |
| 第一季度报 | 22911.55 | -6143.38 | 0.21% |
| 年报 | 29054.93 | -18110.84 | 0.38% |
| 第四季度报 | 29054.93 | -6231.42 | 0.18% |
| 第三季度报 | 35286.34 | -3986.72 | 0.10% |
| 中报 | 39273.06 | -7892.70 | 0.17% |
| 第二季度报 | 39273.06 | -3273.18 | 0.08% |
| 第一季度报 | 42546.25 | -4619.52 | 0.10% |
| 年报 | 47165.76 | -27079.16 | 0.36% |
| 第四季度报 | 47165.76 | -5494.82 | 0.10% |
| 第三季度报 | 52660.58 | -6176.08 | 0.10% |
| 中报 | 58836.66 | -15408.26 | 0.21% |
| 2013-07-18第二季度报 | 58836.66 | -9317.15 | 0.14% |
| 2013-04-20第一季度报 | 68153.81 | -6091.12 | 0.08% |
| 2013-03-26年报 | 74244.92 | -25784.48 | 0.26% |
| 2013-01-18第四季度报 | 74244.92 | -4601.07 | 0.06% |
| 2012-10-25第三季度报 | 78845.99 | -3320.99 | 0.04% |
| 2012-08-25中报 | 82166.98 | -17862.42 | 0.18% |
| 2012-07-20第二季度报 | 82166.98 | -9885.33 | 0.11% |
| 2012-04-21第一季度报 | 92052.31 | -7977.09 | 0.08% |
| 2012-03-28年报 | 100029.40 | -94062.34 | 0.48% |
| 2012-01-20第四季度报 | 100029.40 | -7199.63 | 0.07% |
| 2011-10-26第三季度报 | 107229.03 | -25640.77 | 0.19% |
| 2011-08-27中报 | 132869.80 | -61221.94 | 0.32% |
| 2011-07-19第二季度报 | 132869.80 | -61221.94 | 0.32% |
| 2011-04-26基金合同生效公告书 | 194091.74 | -- | --% |
