| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.61% | -0.04% | -0.72% | -0.91% | -0.39% | -0.23% | -1.43% | -1.68% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
533|1100 | 375|1225 | 734|1214 | 499|1182 | 737|1131 | 532|1036 | 354|837 | 321|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4011 | 1.5691 | -0.03% | |
| 2024-08-22 | 1.4015 | 1.5695 | -0.03% | |
| 2024-08-21 | 1.4019 | 1.5699 | 0.01% | |
| 2024-08-20 | 1.4018 | 1.5698 | -0.14% | |
| 2024-08-19 | 1.4038 | 1.5718 | 0.16% |
截至2024-06-30 博时宏观回报债券A/B期末总份额为12.00亿份，相比增加1.02亿份 (本季申购数为1.14亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 421.00 | 1837.91 | 1.02% |
| 601088 | 中国神华 | 33.00 | 1486.40 | 0.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 1418.43 | 0.79% |
| 601857 | 中国石油 | 123.00 | 1271.32 | 0.71% |
| 300502 | 新易盛 | 8.00 | 942.56 | 0.52% |
| 002714 | 牧原股份 | 20.00 | 895.11 | 0.50% |
| 601601 | 中国太保 | 30.00 | 844.72 | 0.47% |
| 688518 | 联赢激光 | 50.00 | 840.07 | 0.47% |
| 002270 | 华明装备 | 36.00 | 807.31 | 0.45% |
| 002463 | 沪电股份 | 20.00 | 760.66 | 0.42% |
