| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11522426.5 |
| 1.利息收入 | 194117.9 |
| 存款利息收入 | 139254.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15576529.69 |
| 股票投资收益 | -17062577.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46183.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1439863.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3851523.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8462.17 |
| 减：二、费用 | 2463666.36 |
| 1.管理人报酬 | 1943881.56 |
| 2.托管费 | 323980.34 |
| 3.销售服务费 | 31101.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164701.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13986092.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13986092.86 |
| 一、收入： | 989825.6 |
| 1.利息收入 | 131197.5 |
| 存款利息收入 | 76333.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6504207.98 |
| 股票投资收益 | -7477369.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24047.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949114.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7358006.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4829.23 |
| 减：二、费用 | 1396310.42 |
| 1.管理人报酬 | 1108402.33 |
| 2.托管费 | 184733.72 |
| 3.销售服务费 | 17602.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85571.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406484.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406484.82 |
| 一、收入： | -57250238.73 |
| 1.利息收入 | 145021.48 |
| 存款利息收入 | 145021.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42236536.57 |
| 股票投资收益 | -44015315.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1778778.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15170082.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11359.14 |
| 减：二、费用 | 3188110.52 |
| 1.管理人报酬 | 2557894.64 |
| 2.托管费 | 426315.76 |
| 3.销售服务费 | 33448.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170451.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60438349.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60438349.25 |
| 一、收入： | -27031806.25 |
| 1.利息收入 | 48853.23 |
| 存款利息收入 | 48853.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13904772.55 |
| 股票投资收益 | -15388679.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483907.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13182919.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7032.75 |
| 减：二、费用 | 1660778.06 |
| 1.管理人报酬 | 1336237.54 |
| 2.托管费 | 222706.28 |
| 3.销售服务费 | 17570.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84263.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28692584.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28692584.31 |
| 一、收入： | 4175738.89 |
| 1.利息收入 | 268548.33 |
| 存款利息收入 | 268548.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3037600.24 |
| 股票投资收益 | -455677.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3493277.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
721484.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148105.56 |
| 减：二、费用 | 5847705.61 |
| 1.管理人报酬 | 3547523.11 |
| 2.托管费 | 591253.93 |
| 3.销售服务费 | 49662.66 |
| 4.交易费用 | 1485800.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173465.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1671966.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1671966.72 |
| 一、收入： | 13255963.86 |
| 1.利息收入 | 169857.67 |
| 存款利息收入 | 169857.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15984412.07 |
| 股票投资收益 | 12788851.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3195560.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3016105.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117799.74 |
| 减：二、费用 | 3333453.23 |
| 1.管理人报酬 | 1917030.51 |
| 2.托管费 | 319505.12 |
| 3.销售服务费 | 29882.49 |
| 4.交易费用 | 980641.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86393.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9922510.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9922510.63 |
| 一、收入： | 137575408.54 |
| 1.利息收入 | 599942.75 |
| 存款利息收入 | 599942.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148843281.31 |
| 股票投资收益 | 146244016.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2599264.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12632148.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764332.82 |
| 减：二、费用 | 8630561.93 |
| 1.管理人报酬 | 5511231.07 |
| 2.托管费 | 918538.41 |
| 3.销售服务费 | 78993.74 |
| 4.交易费用 | 1939596.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182201.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128944846.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128944846.61 |
| 一、收入： | 93828546.72 |
| 1.利息收入 | 302400.38 |
| 存款利息收入 | 302400.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42683419.62 |
| 股票投资收益 | 41286890.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396529.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50559501.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283224.85 |
| 减：二、费用 | 3988772.8 |
| 1.管理人报酬 | 2608689.99 |
| 2.托管费 | 434781.67 |
| 3.销售服务费 | 23913.64 |
| 4.交易费用 | 826718.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94668.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89839773.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89839773.92 |
| 一、收入： | 116213123.63 |
| 1.利息收入 | 468868.24 |
| 存款利息收入 | 468868.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37474567.86 |
| 股票投资收益 | 34602498.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2872069.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78056633.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213054.08 |
| 减：二、费用 | 7019425.32 |
| 1.管理人报酬 | 4789087.92 |
| 2.托管费 | 798181.29 |
| 3.销售服务费 | 40540.57 |
| 4.交易费用 | 1213038.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178577.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109193698.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109193698.31 |
| 一、收入： | 61051521.66 |
| 1.利息收入 | 211840.99 |
| 存款利息收入 | 211840.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1014634.4 |
| 股票投资收益 | -1409291.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423925.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59689416.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135629.35 |
| 减：二、费用 | 3566820.25 |
| 1.管理人报酬 | 2399203.29 |
| 2.托管费 | 399867.21 |
| 3.销售服务费 | 20750.04 |
| 4.交易费用 | 641857.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105141.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57484701.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57484701.41 |
| 一、收入： | -100068582.99 |
| 1.利息收入 | 518420.96 |
| 存款利息收入 | 518420.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36770294.82 |
| 股票投资收益 | -40749648.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3979353.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64458909.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642200.42 |
| 减：二、费用 | 9496969.04 |
| 1.管理人报酬 | 6195277.76 |
| 2.托管费 | 1032546.42 |
| 3.销售服务费 | 54240.53 |
| 4.交易费用 | 1816582.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398322.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109565552.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109565552.03 |
| 一、收入： | -9275724.96 |
| 1.利息收入 | 270174.44 |
| 存款利息收入 | 270174.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9170141.28 |
| 股票投资收益 | 7588054.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582086.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19145408.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429367.72 |
| 减：二、费用 | 5082962.73 |
| 1.管理人报酬 | 3255898.46 |
| 2.托管费 | 542649.88 |
| 3.销售服务费 | 27951.14 |
| 4.交易费用 | 1077758.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178704.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14358687.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14358687.69 |
| 一、收入： | 32430741.51 |
| 1.利息收入 | 437152.06 |
| 存款利息收入 | 437006.32 |
| 债券利息收入 | 145.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41786066.06 |
| 股票投资收益 | 39458623.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187068.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2140374.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10808081.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015605.02 |
| 减：二、费用 | 9792432.13 |
| 1.管理人报酬 | 6557198.45 |
| 2.托管费 | 1092866.36 |
| 3.销售服务费 | 96994.32 |
| 4.交易费用 | 1685058.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360314.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22638309.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22638309.38 |
| 一、收入： | 2048223.72 |
| 1.利息收入 | 241572.41 |
| 存款利息收入 | 241426.67 |
| 债券利息收入 | 145.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17155399.86 |
| 股票投资收益 | 15083311.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187068.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885020.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15790834.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442086.12 |
| 减：二、费用 | 4675759.1 |
| 1.管理人报酬 | 3254499.09 |
| 2.托管费 | 542416.48 |
| 3.销售服务费 | 61722.73 |
| 4.交易费用 | 640088.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177032.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2627535.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2627535.38 |
| 一、收入： | -7376876.61 |
| 1.利息收入 | 312875.27 |
| 存款利息收入 | 312875.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42657218.62 |
| 股票投资收益 | 41038770.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1618448.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51200676.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853706.08 |
| 减：二、费用 | 8289016.06 |
| 1.管理人报酬 | 5643262.48 |
| 2.托管费 | 940543.7 |
| 3.销售服务费 | 19789.26 |
| 4.交易费用 | 1322868.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362552.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15665892.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15665892.67 |
| 一、收入： | -7134035.13 |
| 1.利息收入 | 149576.82 |
| 存款利息收入 | 149576.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14526865.86 |
| 股票投资收益 | 13114115.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412750.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22274915.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464437.3 |
| 减：二、费用 | 3529660.16 |
| 1.管理人报酬 | 2450908.7 |
| 2.托管费 | 408484.74 |
| 3.销售服务费 | 1099.45 |
| 4.交易费用 | 485982.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183184.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10663695.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10663695.29 |
| 一、收入： | 187932048.55 |
| 1.利息收入 | 325969.39 |
| 存款利息收入 | 325969.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139621025.36 |
| 股票投资收益 | 137937765.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1683260.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44761450.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3223603.02 |
| 减：二、费用 | 8612976.81 |
| 1.管理人报酬 | 5246556.55 |
| 2.托管费 | 874426.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2110505.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381489.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179319071.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179319071.74 |
| 一、收入： | 182494152.14 |
| 1.利息收入 | 141409.39 |
| 存款利息收入 | 141409.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135116586.99 |
| 股票投资收益 | 133845469.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271117.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45633031.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1603124.61 |
| 减：二、费用 | 4625051.85 |
| 1.管理人报酬 | 2775780.21 |
| 2.托管费 | 462630.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1190919.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195722.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177869100.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177869100.29 |
| 一、收入： | 62852012.2 |
| 1.利息收入 | 453688.57 |
| 存款利息收入 | 453688.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37710304.18 |
| 股票投资收益 | 33617279.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4093024.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24448887.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239132.12 |
| 减：二、费用 | 7687577.22 |
| 1.管理人报酬 | 5348100.5 |
| 2.托管费 | 891350.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063436.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384690.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55164434.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55164434.98 |
| 一、收入： | -7001891.01 |
| 1.利息收入 | 242973.4 |
| 存款利息收入 | 242973.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14660504.11 |
| 股票投资收益 | 13052589.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607914.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21942049.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36680.71 |
| 减：二、费用 | 3901775.44 |
| 1.管理人报酬 | 2740307.39 |
| 2.托管费 | 456717.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514509.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190240.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10903666.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10903666.45 |
| 一、收入： | 53931839.95 |
| 1.利息收入 | 1100990.92 |
| 存款利息收入 | 939419.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94003573.84 |
| 股票投资收益 | 91067298.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2936274.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42320734.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148009.62 |
| 减：二、费用 | 12929858.38 |
| 1.管理人报酬 | 7824600.9 |
| 2.托管费 | 1304100.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3413685.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387471.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41001981.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41001981.57 |
| 一、收入： | -27433520.1 |
| 1.利息收入 | 489603.99 |
| 存款利息收入 | 489603.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19010265.56 |
| 股票投资收益 | 16947984.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062281.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47846719.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913330.26 |
| 减：二、费用 | 7215342.26 |
| 1.管理人报酬 | 4241463.35 |
| 2.托管费 | 706910.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2073855.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193113.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34648862.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34648862.36 |
| 一、收入： | 76130301.0 |
| 1.利息收入 | 618222.91 |
| 存款利息收入 | 618222.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59116358.74 |
| 股票投资收益 | -64227177.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5110818.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134127584.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500852.8 |
| 减：二、费用 | 11588669.68 |
| 1.管理人报酬 | 7549858.99 |
| 2.托管费 | 1258309.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2393565.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386934.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64541631.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64541631.32 |
| 一、收入： | 38738817.95 |
| 1.利息收入 | 281645.39 |
| 存款利息收入 | 281645.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47668785.56 |
| 股票投资收益 | -52358361.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4689575.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86008593.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117364.29 |
| 减：二、费用 | 5810983.17 |
| 1.管理人报酬 | 3793167.15 |
| 2.托管费 | 632194.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1193418.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192203.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32927834.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32927834.78 |
| 一、收入： | -123862325.96 |
| 1.利息收入 | 719836.5 |
| 存款利息收入 | 719836.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25381100.75 |
| 股票投资收益 | 22033076.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3348023.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150681257.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717993.88 |
| 减：二、费用 | 14223294.07 |
| 1.管理人报酬 | 9358301.16 |
| 2.托管费 | 1559716.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2909589.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395686.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138085620.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138085620.03 |
| 一、收入： | -24008153.23 |
| 1.利息收入 | 410578.93 |
| 存款利息收入 | 410578.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62774352.08 |
| 股票投资收益 | 60454554.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2319797.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87749200.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556116.65 |
| 减：二、费用 | 8095901.26 |
| 1.管理人报酬 | 5051204.59 |
| 2.托管费 | 841867.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1996746.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206083.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32104054.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32104054.49 |
| 一、收入： | 249169599.11 |
| 1.利息收入 | 5967858.31 |
| 存款利息收入 | 4707542.21 |
| 债券利息收入 | 96205.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178002368.18 |
| 股票投资收益 | 166747584.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11037287.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217496.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61216068.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3983304.06 |
| 减：二、费用 | 23099336.59 |
| 1.管理人报酬 | 16651369.45 |
| 2.托管费 | 2775228.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3437106.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235632.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226070262.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226070262.52 |
