| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108500252.27 |
| 1.利息收入 | 2709267.91 |
| 存款利息收入 | 362738.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165852087.48 |
| 股票投资收益 | -172874597.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107866.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6914643.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54633439.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9128.27 |
| 减：二、费用 | 13592575.21 |
| 1.管理人报酬 | 11455928.76 |
| 2.托管费 | 1909321.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227324.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122092827.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122092827.48 |
| 一、收入： | -34814319.42 |
| 1.利息收入 | 1213825.8 |
| 存款利息收入 | 171965.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42748963.08 |
| 股票投资收益 | -47483809.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4734846.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6713721.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7095.87 |
| 减：二、费用 | 7867007.98 |
| 1.管理人报酬 | 6640493.22 |
| 2.托管费 | 1106748.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119765.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42681327.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42681327.4 |
| 一、收入： | -304866552.07 |
| 1.利息收入 | 1877420.45 |
| 存款利息收入 | 413256.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46204028.01 |
| 股票投资收益 | -51779262.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1273678.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6848913.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260553664.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13720.47 |
| 减：二、费用 | 17768862.86 |
| 1.管理人报酬 | 15023872.93 |
| 2.托管费 | 2503978.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240996.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322635414.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322635414.93 |
| 一、收入： | -159572004.63 |
| 1.利息收入 | 789460.14 |
| 存款利息收入 | 208302.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18362315.05 |
| 股票投资收益 | -23336204.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96559.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4877329.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142007674.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8524.51 |
| 减：二、费用 | 9099596.49 |
| 1.管理人报酬 | 7697024.84 |
| 2.托管费 | 1282837.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119733.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168671601.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168671601.12 |
| 一、收入： | -64395117.42 |
| 1.利息收入 | 1227863.21 |
| 存款利息收入 | 456766.92 |
| 债券利息收入 | 660471.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77470011.63 |
| 股票投资收益 | 69017504.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1199228.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7253277.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143169995.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77003.11 |
| 减：二、费用 | 27147029.46 |
| 1.管理人报酬 | 20935708.76 |
| 2.托管费 | 3489284.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2476075.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245955.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91542146.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91542146.88 |
| 一、收入： | 92744589.17 |
| 1.利息收入 | 823110.3 |
| 存款利息收入 | 242715.64 |
| 债券利息收入 | 469770.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91585108.67 |
| 股票投资收益 | 84865602.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108652.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5610853.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288570.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47799.29 |
| 减：二、费用 | 14524464.85 |
| 1.管理人报酬 | 11160974.2 |
| 2.托管费 | 1860162.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1379895.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123426.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78220124.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78220124.32 |
| 一、收入： | 643015808.6 |
| 1.利息收入 | 1713409.92 |
| 存款利息收入 | 1223174.83 |
| 债券利息收入 | 44514.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468565228.57 |
| 股票投资收益 | 452587085.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2452987.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13525156.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172616319.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120851.03 |
| 减：二、费用 | 37840496.15 |
| 1.管理人报酬 | 24483565.78 |
| 2.托管费 | 4080594.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9016859.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259459.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605175312.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605175312.45 |
| 一、收入： | 426793676.26 |
| 1.利息收入 | 1005825.3 |
| 存款利息收入 | 805806.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139798533.67 |
| 股票投资收益 | 130465145.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9333388.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285934622.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54695.03 |
| 减：二、费用 | 18226013.99 |
| 1.管理人报酬 | 11800207.35 |
| 2.托管费 | 1966701.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4331464.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127641.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408567662.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408567662.27 |
| 一、收入： | 427773036.97 |
| 1.利息收入 | 1858307.07 |
| 存款利息收入 | 1844653.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67675009.68 |
| 股票投资收益 | -83076366.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15401357.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493528869.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60870.02 |
| 减：二、费用 | 32147942.35 |
| 1.管理人报酬 | 22162036.82 |
| 2.托管费 | 3693672.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6030254.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261978.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395625094.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395625094.62 |
| 一、收入： | 236278923.89 |
| 1.利息收入 | 904552.95 |
| 存款利息收入 | 890899.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124035514.46 |
| 股票投资收益 | -133186315.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9150800.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359374864.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35021.32 |
| 减：二、费用 | 15224804.87 |
| 1.管理人报酬 | 10790665.5 |
| 2.托管费 | 1798444.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2504653.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131041.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221054119.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221054119.02 |
| 一、收入： | -526534788.42 |
| 1.利息收入 | 2287636.78 |
| 存款利息收入 | 1985354.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205018254.96 |
| 股票投资收益 | -217517973.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12499718.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323989601.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185431.18 |
| 减：二、费用 | 37299641.52 |
| 1.管理人报酬 | 25916153.59 |
| 2.托管费 | 4319358.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6641089.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423039.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-563834429.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-563834429.94 |
| 一、收入： | -124674893.69 |
| 1.利息收入 | 1305842.57 |
| 存款利息收入 | 1071828.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52728315.38 |
| 股票投资收益 | 46264526.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6463789.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178748554.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39503.28 |
| 减：二、费用 | 21360206.05 |
| 1.管理人报酬 | 14453792.92 |
| 2.托管费 | 2408965.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4290234.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207212.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146035099.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146035099.74 |
| 一、收入： | 75929371.26 |
| 1.利息收入 | 3189306.12 |
| 存款利息收入 | 2196266.62 |
| 债券利息收入 | 655.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1548312.99 |
| 股票投资收益 | -14184652.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842625.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11793713.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74197951.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90427.03 |
| 减：二、费用 | 46046342.97 |
| 1.管理人报酬 | 30415126.56 |
| 2.托管费 | 5069187.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10144543.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417484.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29883028.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29883028.29 |
| 一、收入： | -83743739.07 |
| 1.利息收入 | 2020049.41 |
| 存款利息收入 | 1234075.46 |
| 债券利息收入 | 655.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80891402.18 |
| 股票投资收益 | -91222409.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842625.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9488381.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4901427.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29041.44 |
| 减：二、费用 | 24509178.23 |
| 1.管理人报酬 | 15239771.71 |
| 2.托管费 | 2539962.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6518170.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211273.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108252917.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108252917.3 |
| 一、收入： | -533162904.28 |
| 1.利息收入 | 2987419.16 |
| 存款利息收入 | 2256561.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102904755.04 |
| 股票投资收益 | -110768798.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7864043.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433461864.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216296.54 |
| 减：二、费用 | 54661498.65 |
| 1.管理人报酬 | 33915947.29 |
| 2.托管费 | 5652657.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14661995.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430897.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-587824402.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-587824402.93 |
| 一、收入： | -439380348.66 |
| 1.利息收入 | 1143653.08 |
| 存款利息收入 | 1143653.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206587109.91 |
| 股票投资收益 | -213764290.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7177180.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234076295.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139403.71 |
| 减：二、费用 | 27014297.63 |
| 1.管理人报酬 | 16739200.24 |
| 2.托管费 | 2789866.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7253472.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231757.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-466394646.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-466394646.29 |
| 一、收入： | 1432345583.33 |
| 1.利息收入 | 4666475.89 |
| 存款利息收入 | 3904858.93 |
| 债券利息收入 | 771.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2035471726.64 |
| 股票投资收益 | 2023526022.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209737.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11735966.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608973287.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180668.16 |
| 减：二、费用 | 88436885.1 |
| 1.管理人报酬 | 55768758.59 |
| 2.托管费 | 9294793.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22877773.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495560.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1343908698.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1343908698.23 |
| 一、收入： | 1881176535.47 |
| 1.利息收入 | 2724586.94 |
| 存款利息收入 | 1963741.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1654179524.41 |
| 股票投资收益 | 1643583905.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10595618.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223465316.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807107.98 |
| 减：二、费用 | 55921010.74 |
| 1.管理人报酬 | 35399669.08 |
| 2.托管费 | 5899944.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14367552.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253844.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1825255524.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1825255524.73 |
| 一、收入： | 1056186665.27 |
| 1.利息收入 | 14907652.32 |
| 存款利息收入 | 6719577.48 |
| 债券利息收入 | 681268.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
759768053.3 |
| 股票投资收益 | 732884224.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9121719.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36005547.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280976709.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534249.79 |
| 减：二、费用 | 114892372.27 |
| 1.管理人报酬 | 71018648.22 |
| 2.托管费 | 11836441.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31553774.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483508.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
941294293.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
941294293.0 |
| 一、收入： | -180171864.21 |
| 1.利息收入 | 9947816.32 |
| 存款利息收入 | 4178755.75 |
| 债券利息收入 | 431680.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236488530.23 |
| 股票投资收益 | 217226761.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19261768.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426956288.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348077.87 |
| 减：二、费用 | 56548494.88 |
| 1.管理人报酬 | 35591276.1 |
| 2.托管费 | 5931879.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14790493.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234845.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236720359.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236720359.09 |
| 一、收入： | 364481101.97 |
| 1.利息收入 | 42833427.33 |
| 存款利息收入 | 4931663.47 |
| 债券利息收入 | 31708.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487982168.72 |
| 股票投资收益 | 385597175.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633085.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101751907.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167353989.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019495.61 |
| 减：二、费用 | 120369532.42 |
| 1.管理人报酬 | 88272165.85 |
| 2.托管费 | 14712027.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16908759.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476579.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244111569.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244111569.55 |
| 一、收入： | 159946477.67 |
| 1.利息收入 | 24115057.28 |
| 存款利息收入 | 2479742.62 |
| 债券利息收入 | 31122.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377522561.56 |
| 股票投资收益 | 297268188.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633085.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79621286.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242490245.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799104.24 |
| 减：二、费用 | 64112599.33 |
| 1.管理人报酬 | 45379214.32 |
| 2.托管费 | 7563202.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10934138.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236044.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95833878.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95833878.34 |
| 一、收入： | 765057850.24 |
| 1.利息收入 | 60335108.76 |
| 存款利息收入 | 3617731.37 |
| 债券利息收入 | 8816038.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61608454.68 |
| 股票投资收益 | -118664681.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1775420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55280807.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766171532.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159663.82 |
| 减：二、费用 | 127827684.15 |
| 1.管理人报酬 | 95557534.43 |
| 2.托管费 | 15926255.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15876813.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467080.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
637230166.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
637230166.09 |
| 一、收入： | 348467976.45 |
| 1.利息收入 | 29875945.31 |
| 存款利息收入 | 1843079.67 |
| 债券利息收入 | 4423989.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57802117.21 |
| 股票投资收益 | -88612031.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28729094.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376310253.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83894.47 |
| 减：二、费用 | 62253322.47 |
| 1.管理人报酬 | 47446289.99 |
| 2.托管费 | 7907714.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6667653.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231664.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286214653.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286214653.98 |
| 一、收入： | -892442805.15 |
| 1.利息收入 | 34370140.56 |
| 存款利息收入 | 8051886.35 |
| 债券利息收入 | 5121402.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-474147465.12 |
| 股票投资收益 | -537234492.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 754011.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62333016.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453007937.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342457.31 |
| 减：二、费用 | 154651398.69 |
| 1.管理人报酬 | 109239566.66 |
| 2.托管费 | 18206594.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26727031.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478206.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047094203.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047094203.84 |
| 一、收入： | -225367986.74 |
| 1.利息收入 | 7121065.99 |
| 存款利息收入 | 5049116.07 |
| 债券利息收入 | 281945.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70013016.91 |
| 股票投资收益 | -121956459.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2817081.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49126360.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162690987.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214951.74 |
| 减：二、费用 | 84364045.74 |
| 1.管理人报酬 | 57936789.52 |
| 2.托管费 | 9656131.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16524950.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246173.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309732032.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309732032.48 |
| 一、收入： | -139395690.74 |
| 1.利息收入 | 11381248.73 |
| 存款利息收入 | 10751708.2 |
| 债券利息收入 | 35251.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2196204334.47 |
| 股票投资收益 | 2128094641.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68109692.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2349399747.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2418473.14 |
| 减：二、费用 | 200451291.53 |
| 1.管理人报酬 | 144102161.1 |
| 2.托管费 | 24017026.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31839166.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492936.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339846982.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339846982.27 |
| 一、收入： | -1223881083.34 |
| 1.利息收入 | 5373460.54 |
| 存款利息收入 | 5373460.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1294534298.33 |
| 股票投资收益 | 1247155107.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47379190.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2525089923.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1301081.63 |
| 减：二、费用 | 100554831.09 |
| 1.管理人报酬 | 73851230.73 |
| 2.托管费 | 12308538.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14155626.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239435.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1324435914.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1324435914.43 |
| 一、收入： | 5878355844.4 |
| 1.利息收入 | 11000550.4 |
| 存款利息收入 | 10968814.06 |
| 债券利息收入 | 31736.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
967609787.29 |
| 股票投资收益 | 852824669.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22962535.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91822582.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4896761500.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2984006.64 |
| 减：二、费用 | 223679847.88 |
| 1.管理人报酬 | 165277709.44 |
| 2.托管费 | 27546284.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30357303.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498549.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5654675996.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5654675996.52 |
| 一、收入： | 4671384355.27 |
| 1.利息收入 | 5687075.16 |
| 存款利息收入 | 5656121.15 |
| 债券利息收入 | 30954.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45527282.19 |
| 股票投资收益 | -137162400.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22484093.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69151024.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4710698781.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525780.67 |
| 减：二、费用 | 102772435.64 |
| 1.管理人报酬 | 73910855.44 |
| 2.托管费 | 12318475.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16296973.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246131.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4568611919.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4568611919.63 |
| 一、收入： | -8590330969.93 |
| 1.利息收入 | 34160878.24 |
| 存款利息收入 | 32975926.56 |
| 债券利息收入 | 1184951.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-713630166.94 |
| 股票投资收益 | -815941037.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276862.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22945762.21 |
| 股利收益 | 79088246.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7917158534.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6296853.4 |
| 减：二、费用 | 297635126.7 |
| 1.管理人报酬 | 191009866.78 |
| 2.托管费 | 31834977.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74270966.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 519315.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8887966096.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8887966096.63 |
| 一、收入： | -6262655375.03 |
| 1.利息收入 | 21705886.14 |
| 存款利息收入 | 21284698.42 |
| 债券利息收入 | 421187.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035780198.34 |
| 股票投资收益 | 965651596.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1387353.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17922602.4 |
| 股利收益 | 50818646.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7325856991.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5715532.47 |
| 减：二、费用 | 199523472.41 |
| 1.管理人报酬 | 118853316.03 |
| 2.托管费 | 19808885.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60596190.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265080.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6462178847.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6462178847.44 |
| 一、收入： | 8115847684.73 |
| 1.利息收入 | 31900964.24 |
| 存款利息收入 | 31829328.83 |
| 债券利息收入 | 71635.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3381987201.33 |
| 股票投资收益 | 3305193856.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5704758.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11352794.62 |
| 股利收益 | 71145307.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4683154800.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18804718.69 |
| 减：二、费用 | 337800674.0 |
| 1.管理人报酬 | 209631814.76 |
| 2.托管费 | 34938635.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92806919.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423303.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7778047010.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7778047010.73 |
