| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时现金收益货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 7054331.31 | -125791.21 | 0.17% |
| 年报 | 7374113.24 | -730258.00 | 0.50% |
| 第四季度报 | 7374113.24 | -161662.57 | 0.18% |
| 第三季度报 | 7694775.19 | -32539.21 | 0.04% |
| 中报 | 4484867.83 | -536056.21 | 0.37% |
| 第二季度报 | 4484867.83 | -423242.48 | 0.32% |
| 第一季度报 | 3063751.91 | -112813.73 | 0.08% |
| 年报 | 2956707.17 | -1082814.01 | 0.43% |
| 第四季度报 | 2956707.17 | -677203.33 | 0.32% |
| 第三季度报 | 3724646.31 | 410026.98 | 0.24% |
| 中报 | 3515380.14 | -815637.65 | 0.32% |
| 第二季度报 | 3515380.14 | -1335254.45 | 0.44% |
| 第一季度报 | 3054292.57 | 519616.80 | 0.21% |
| 年报 | 2534675.77 | -2154059.03 | 0.46% |
| 第四季度报 | 2534675.77 | 738169.02 | 0.41% |
| 第三季度报 | 1796506.75 | -336099.38 | 0.16% |
| 中报 | 2132606.12 | -2556128.68 | 0.55% |
| 2013-07-18第二季度报 | 2132606.12 | -1875214.33 | 0.47% |
| 2013-04-20第一季度报 | 4007820.46 | -680914.34 | 0.15% |
| 2013-03-26年报 | 4688734.80 | 2439472.86 | 1.08% |
| 2013-01-18第四季度报 | 4688734.80 | 780841.66 | 0.20% |
| 2012-10-25第三季度报 | 3907893.13 | 917565.88 | 0.31% |
| 2012-08-25中报 | 2990327.25 | 741065.32 | 0.33% |
| 2012-07-20第二季度报 | 2990327.25 | 315451.84 | 0.12% |
| 2012-04-21第一季度报 | 2674875.41 | 425613.47 | 0.19% |
| 2012-03-28年报 | 2249261.94 | 1763154.59 | 3.63% |
| 2012-01-20第四季度报 | 2249261.94 | 730336.40 | 0.48% |
| 2011-10-26第三季度报 | 1518925.53 | 1047514.05 | 2.22% |
| 2011-08-27中报 | 471411.48 | -14695.86 | 0.03% |
| 2011-07-19第二季度报 | 471411.48 | -190290.07 | 0.29% |
| 2011-04-21第一季度报 | 661701.55 | 175594.20 | 0.36% |
| 2011-03-31年报 | 486107.34 | -1027338.40 | 0.68% |
| 2011-01-24第四季度报 | 486107.34 | 48085.77 | 0.11% |
| 2010-10-26第三季度报 | 438021.58 | -99739.18 | 0.19% |
| 2010-08-24中报 | 537760.75 | -975684.99 | 0.64% |
| 2010-07-20第二季度报 | 537760.75 | -213895.55 | 0.28% |
| 2010-04-22第一季度报 | 751656.30 | -761789.44 | 0.50% |
| 2010-03-27年报 | 1513445.74 | -1844578.63 | 0.55% |
| 2010-01-20第四季度报 | 1513445.74 | 340477.32 | 0.29% |
| 2009-10-28第三季度报 | 1172968.42 | -101673.31 | 0.08% |
| 2009-08-27中报 | 1274641.73 | -2083382.64 | 0.62% |
| 2009-07-21第二季度报 | 1274641.73 | -388088.87 | 0.23% |
| 2009-04-20第一季度报 | 1662730.60 | -1695293.77 | 0.50% |
| 2009-03-30年报 | 3358024.37 | 3011283.66 | 8.68% |
| 2009-01-22第四季度报 | 3358024.37 | 1553308.09 | 0.86% |
| 2008-10-22第三季度报 | 1804716.29 | 736545.19 | 0.69% |
| 2008-08-29中报 | 1068171.09 | 721430.38 | 2.08% |
| 2008-07-18第二季度报 | 1068171.09 | 218888.26 | 0.26% |
| 2008-04-21第一季度报 | 849282.83 | 502542.13 | 1.45% |
| 2008-03-26年报 | 346740.71 | -37479.03 | 0.10% |
| 2008-01-22第四季度报 | 346740.71 | 93844.22 | 0.37% |
| 2007-10-24第三季度报 | 252896.49 | -57383.65 | 0.18% |
| 2007-08-25中报 | 310280.14 | -73939.60 | 0.19% |
| 2007-07-19第二季度报 | 310280.14 | -103515.62 | 0.25% |
| 2007-04-20第一季度报 | 413795.77 | 29576.03 | 0.08% |
| 2007-03-29年报 | 384219.74 | -458906.74 | 0.54% |
| 2007-01-19第四季度报 | 384219.74 | -292350.68 | 0.43% |
| 2006-10-26第三季度报 | 676570.42 | 33437.96 | 0.05% |
| 2006-08-28中报 | 643132.45 | -199994.03 | 0.24% |
| 2006-07-21第二季度报 | 643132.45 | -222490.34 | 0.26% |
| 2006-04-19第一季度报 | 865622.80 | 22496.31 | 0.03% |
| 2006-03-31年报 | 843126.48 | 386171.04 | 0.85% |
| 2006-01-21第四季度报 | 843126.48 | -334856.44 | 0.28% |
| 2005-10-28第三季度报 | 1177982.92 | 223228.54 | 0.23% |
| 2005-08-24中报 | 954754.38 | 497798.93 | 1.09% |
| 2005-07-19第二季度报 | 954754.38 | 94580.94 | 0.11% |
| 2005-04-20第一季度报 | 860173.44 | 403217.99 | 0.88% |
| 2005-03-29年报 | 456955.45 | -171636.64 | 0.27% |
| 2005-01-22第四季度报 | 456955.45 | 94585.90 | 0.26% |
| 2004-10-26第三季度报 | 362369.55 | 61090.67 | 0.20% |
| 2004-08-27中报 | 301278.87 | -327313.21 | 0.52% |
| 2004-07-20第二季度报 | 301278.87 | -129436.61 | 0.30% |
| 2004-04-20第一季度报 | 430715.48 | -197876.60 | 0.31% |
| 2004-01-17基金合同生效公告书 | 628592.09 | -- | --% |
