名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5083 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4817 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4724 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.481 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4725 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.35% | 0.98% | 0.21% | -0.47% | 8.08% | -5.20% | -12.88% | -24.84% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
699|2621 | 1531|3022 | 731|2973 | 1245|2829 | 952|2651 | 519|2346 | 662|1920 | 583|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.4902 | 3.5241 | 0.24% | |
2024-07-18 | 1.4867 | 3.5206 | 0.60% | |
2024-07-17 | 1.4778 | 3.5117 | -0.24% | |
2024-07-16 | 1.4814 | 3.5153 | 0.39% | |
2024-07-15 | 1.4757 | 3.5096 | 0.00% |
截至2024-06-30 博时沪深300指数A期末总份额为30.22亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.86亿份,赎回数为0.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 21.00 | 30913.51 | 5.16% |
601318 | 中国平安 | 418.00 | 17306.20 | 2.89% |
300750 | 宁德时代 | 90.00 | 16308.77 | 2.72% |
000333 | 美的集团 | 203.00 | 13122.35 | 2.19% |
601166 | 兴业银行 | 652.00 | 11502.54 | 1.92% |
601328 | 交通银行 | 1290.00 | 9639.21 | 1.61% |
000651 | 格力电器 | 225.00 | 8836.09 | 1.47% |
600030 | 中信证券 | 478.00 | 8725.59 | 1.46% |
600887 | 伊利股份 | 331.00 | 8570.75 | 1.43% |
000725 | 京东方A | 2024.00 | 8278.92 | 1.38% |