华安上证180ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
805764.22元 |
| 本期利润 |
-10770069.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40934596.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
148085496.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630340.73元 |
| 本期利润 |
-161603.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50196738.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4823元 |
| 期末基金资产净值 |
154284176.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231558.56元 |
| 本期利润 |
-28061561.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51927260.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4861元 |
| 期末基金资产净值 |
158758061.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190693.58元 |
| 本期利润 |
-9641081.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68873146.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6638元 |
| 期末基金资产净值 |
172632336.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13470658.43元 |
| 本期利润 |
-5405503.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73770943.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.767元 |
| 期末基金资产净值 |
169955773.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11354995.86元 |
| 本期利润 |
-366277.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80414029.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8189元 |
| 期末基金资产净值 |
178617071.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25973766.27元 |
| 本期利润 |
44061633.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99307113.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8292元 |
| 期末基金资产净值 |
219064166.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5100518.84元 |
| 本期利润 |
-6631834.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80771501.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4844元 |
| 期末基金资产净值 |
247522520.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18125418.98元 |
| 本期利润 |
81915034.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102631743.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5142元 |
| 期末基金资产净值 |
302223003.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5726675.74元 |
| 本期利润 |
69665101.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96497862.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4534元 |
| 期末基金资产净值 |
309325337.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2329179.69元 |
| 本期利润 |
-62340712.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37669631.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
274686031.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2333157.97元 |
| 本期利润 |
-36930535.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61186293.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2679元 |
| 期末基金资产净值 |
289591550.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73620507.45元 |
| 本期利润 |
92157963.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102295782.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4292元 |
| 期末基金资产净值 |
340654341.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1503520.21元 |
| 本期利润 |
46165745.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137541708.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
589354257.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4052895.15元 |
| 本期利润 |
-56270958.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69838285.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
436220930.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5936650.69元 |
| 本期利润 |
-90897975.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39739911.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
429330834.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259993107.18元 |
| 本期利润 |
112533878.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136387649.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2863元 |
| 期末基金资产净值 |
612788150.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190688057.82元 |
| 本期利润 |
193630143.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162629718.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
644466197.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16011964.81元 |
| 本期利润 |
325232883.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26253259.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
887012748.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6360404.69元 |
| 本期利润 |
-30462926.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-198123956.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2571元 |
| 期末基金资产净值 |
572357882.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2902258.16元 |
| 本期利润 |
12810357.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174935738.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
624069824.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5512787.12元 |
| 本期利润 |
-27030687.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239675416.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
678712329.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22153165.78元 |
| 本期利润 |
174989068.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-382992183.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
1951934286.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1043314.33元 |
| 本期利润 |
47277087.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325235802.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
1303694134.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20902743.73元 |
| 本期利润 |
-211915919.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293647137.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
880751691.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10816640.41元 |
| 本期利润 |
-10071326.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46080799.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
829719616.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28797073.28元 |
| 本期利润 |
-164939165.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40035816.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
989211880.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30085684.94元 |
| 本期利润 |
-336946908.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-211421643.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
993913705.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47773154.92元 |
| 本期利润 |
127161046.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48238981.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
1066421818.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
